الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +6.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -2.5%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 34,9%
Communication Services 12,5%
Healthcare 9,1%
Retail 6,9%
Industrials 6,0%
Financials 5,5%
Utilities 2,4%
Energy 1,8%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 16,8%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10405752 7,70% 52205 $1694560 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10124771 7,49% 35153 $1769410 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8406656 6,22% 23619 $1902489 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5726765 4,24% 8338 $1313105 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5373851 3,97% 15797 $2920787 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5175793 3,83% 21804 $678367 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4998607 3,70% 8647 $3327535 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4003559 2,96% 10766 $104182 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3685136 2,73% 9802 $717570 صعود ×2
SPY SPY $2929915 2,17% 3923
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2872492 2,12% 40360 $-820047 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2607052 1,93% 9313 $403351 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2583612 1,91% 22950 $-58304 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2319519 1,72% 7120 $293541 صعود ×2
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2237500 1,66% 12103 $861877 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2210706 1,64% 4434 $364784 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2203938 1,63% 8796 $334342 صعود ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2086782 1,54% 3738 $1756373 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2063056 1,53% 8162 $161786 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2007395 1,48% 1682 $468467
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1990005 1,47% 39523 $-42523 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1954679 1,45% 2567 $954427 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1835931 1,36% 66279 $430279 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1783665 1,32% 3173 $5967 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1769412 1,31% 4468 $-148914 صعود ×2
IJH iShares Trust $1743038 1,29% 22611 $360699 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1712691 1,27% 2700 $191781
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1707606 1,26% 4737 $383450 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1610194 1,19% 13793 $601071 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1581530 1,17% 16615 $166621 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1554948 1,15% 4434 $161250 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1537382 1,14% 10527 $68257 صعود ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1365771 1,01% 18820 $-46231
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1353679 1,00% 12660 $227851 صعود ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1327802 0,98% 13462 $-74687 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1257346 0,93% 52397 $60367 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1254345 0,93% 9183 $-157262 صعود ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1201815 0,89% 69957 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1197456 0,89% 7266 $-100169 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1173907 0,87% 4371 $-17748 صعود ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1155665 0,85% 5983 $584770 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1030637 0,76% 6620 $-161916 صعود ×2
IJR iShares Trust $1030157 0,76% 6949 $388879 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $995117 0,74% 12245 $73873 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $984561 0,73% 11912 $238782 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $937006 0,69% 10702 $249955 صعود ×2
T AT&T Inc. $905884 0,67% 43880 $534460 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $901444 0,67% 2151 $24928 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $855840 0,63% 14511 $193237 صعود ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $844028 0,62% 29014 $384836 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $828576 0,61% 14380 $19808 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $738485 0,55% 10234 $61696 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $718257 0,53% 2906 $-117569 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $638800 0,47% 17617 $146096 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $589705 0,44% 10366 $86974 صعود ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $575208 0,43% 5214 $215846 صعود ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $571858 0,42% 1093 $35479
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $556136 0,41% 1917
C Citigroup, Inc. Common Stock $544302 0,40% 3897 $103302
AXP American Express Company Common Stock $526655 0,39% 1557 $55694
HEGD Listed Funds Trust $478760 0,35% 17958 $35197
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $453488 0,34% 4320
CVS CVS Health Corporation Common Stock $425616 0,31% 4130 $145995 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $400971 0,30% 417 $-12564 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $361550 0,27% 4375 $-17712 هبوط ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $294894 0,22% 1239 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $285110 0,21% 247 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $281811 0,21% 765 $-73178 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $232994 0,17% 1130 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $224969 0,17% 1928 $-58851 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $220133 0,16% 190 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $210781 0,16% 295 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207794 0,15% 556 $-58666 هبوط ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $202402 0,15% 2286 صعود ×1
AUID authID Inc. - Common Stock $26162 0,02% 24450 $-5623
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares $10360 0,01% 10905 $9
GCTK GlucoTrack, Inc. - Common Stock $5008 0,00% 15700 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $4197 0,00% 6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $2929915 3923 2,17%
QXO $1201815 69957 0,89%
IWY $556136 1917 0,41%
IWX $453488 4320 0,34%
MTB $294894 1239 0,22%
MU $285110 247 0,21%
MS $232994 1130 0,17%
GEV $220133 190 0,16%
QQQ $210781 295 0,16%
VGK $202402 2286 0,15%
GCTK $5008 15700 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $4197 6 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تم الشراء أكثر +388 +$3.3M
PANW تم الشراء أكثر +455 +$2.9M
GOOGL تم الشراء أكثر +900 +$1.9M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$1.8M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
VOO تم الشراء أكثر +952 +$1.3M
CRWD تقليص -1 +$954K
IWL تم الشراء أكثر +4K +$862K
NFLX تم الشراء أكثر +2K -$820K
AVGO تم الشراء أكثر +165 +$718K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ORCL 30 يونيو، 2026 9803 $1434269 -0,9%
ITA 30 يونيو، 2026 5007 $1092970 -14,0%
QCOM 30 يونيو، 2026 7404 $947894 -2,4%
APO 30 يونيو، 2026 6555 $726642 -2,5%
ADBE 31 مارس، 2026 1608 $561745 -2,0%
RTX 31 مارس، 2026 2338 $425250 -4,4%
V 31 مارس، 2026 1025 $359478 22,6%
MA 31 مارس، 2026 624 $356229 13,7%
SPY 31 مارس، 2026 500 $340960 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 مارس، 2026 8226 $334888 -9,6%
BILS 31 مارس، 2026 2824 $280183
IWY 31 مارس، 2026 998 $275276
BIL 31 مارس، 2026 2628 $240163
IWX 31 مارس، 2026 2220 $203097
DVLT 31 مارس، 2026 13000 $8477 -75,2%