Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $136.5M
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7678 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 81,58%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,98%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 14,61% تقدير المشتريات $27478271 · المبيعات $18184444
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 52,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 7
- انخفض
- 18
- مغلق
- 5
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,6% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Communication Services
8,3%
Technology
6,8%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,9%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
76,5%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37208325 | 27,27% | 49699 | $4131174 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23817894 | 17,45% | 32308 | $5133423 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8921073 | 6,54% | 88617 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $7820715 | 5,73% | 105900 | صعود ×1 | |||
| SCHO | $7611390 | 5,58% | 315302 | $-2104595 | هبوط ×1 | ||
| TNA | $6490856 | 4,76% | 86418 | $3874962 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5879946 | 4,31% | 16642 | $860964 | هبوط ×2 | ||
| BIV | $5617585 | 4,12% | 73241 | $321416 | صعود ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4113360 | 3,01% | 29459 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3851014 | 2,82% | 9156 | $-1803 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2938732 | 2,15% | 12330 | $339106 | هبوط ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2889408 | 2,12% | 16179 | $-36241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2245222 | 1,65% | 7759 | $1468317 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2155642 | 1,58% | 10773 | $207131 | هبوط ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1883105 | 1,38% | 1570 | $922865 | صعود ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1194057 | 0,88% | 6879 | $-871205 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) | $1074588 | 0,79% | 450 | عقد خيار البيع | $462568 | صعود ×1 | |
| BACPRL | $1036217 | 0,76% | 826 | $50797 | هبوط ×4 | ||
| WFCPRL | $973037 | 0,71% | 841 | $1682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882926 | 0,65% | 873 | $42858 | هبوط ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E953) | $805882 | 0,59% | 317 | عقد خيار البيع | $95577 | هبوط ×1 | |
| HEGD | $775993 | 0,57% | 29107 | $54580 | هبوط ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750246 | 0,55% | 442 | $148547 | صعود ×1 | ||
| BIL | $722948 | 0,53% | 7889 | $-2415630 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $681503 | 0,50% | 1850 | $-114534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522648 | 0,38% | 7320 | $-182132 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470347 | 0,34% | 835 | $-467374 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78464A900) | $382275 | 0,28% | 90 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357370 | 0,26% | 1000 | $69810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332215 | 0,24% | 13450 | صعود ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318557 | 0,23% | 3282 | $-450513 | هبوط ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298989 | 0,22% | 1760 | $82896 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X950) | $291427 | 0,21% | 499 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280728 | 0,21% | 1575 | $15478 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251959 | 0,18% | 667 | $-29081 | هبوط ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219975 | 0,16% | 13024 | $45847 | هبوط ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77311W901) | $202438 | 0,15% | 395 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191708 | 0,14% | 1679 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BIV | $5617585 | 4,12% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8921073 | 88617 | 6,54% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $7820715 | 105900 | 5,73% |
| INTC | $4113360 | 29459 | 3,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78464A900) | $382275 | 90 | 0,28% |
| WULF | $332215 | 13450 | 0,24% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X950) | $291427 | 499 | 0,21% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77311W901) | $202438 | 395 | 0,15% |
| SHOP | $191708 | 1679 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 ديسمبر، 2025 | 28210 | $9206616 | 56,0% |
| VTV | 31 مارس، 2026 | 34840 | $6654092 | لم يعد يتم تتبعه |
| FCX | 30 سبتمبر، 2025 | 79800 | $3459330 | 96,6% |
| MU | 30 يونيو، 2026 | 9151 | $3092946 | -14,7% |
| JNJ | 30 يونيو، 2026 | 10819 | $2644596 | 5,2% |
| LRCX | 30 يونيو، 2026 | 11131 | $2381616 | -27,5% |
| MAGS | 31 مارس، 2026 | 33961 | $2240068 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 6565 | $2115374 | 20,8% |
| KWEB | 31 مارس، 2026 | 60575 | $2062579 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYM | 31 مارس، 2026 | 24064 | $1930414 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 7912 | $1542128 | -0,4% |
| BRKB | 30 سبتمبر، 2025 | 2800 | $1360156 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 30 يونيو، 2026 | 1429 | $1012363 | -22,6% |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 5815 | $936041 | 22,9% |
| RKT | 30 سبتمبر، 2025 | 65354 | $926720 | -27,2% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 1239 | $777014 | لم يعد يتم تتبعه |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 6288 | $513792 | 8,7% |
| DIA | 31 ديسمبر، 2025 | 1064 | $494821 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 7761 | $385334 | |
| GEV | 31 مارس، 2026 | 563 | $367960 | 11,2% |
| XLE | 31 مارس، 2026 | 8010 | $358127 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALAB | 31 مارس، 2026 | 2098 | $349023 | 164,3% |
| VLUE | 30 سبتمبر، 2025 | 2905 | $328875 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 31 ديسمبر، 2025 | 2716 | $279911 | -7,4% |
| CEG | 30 سبتمبر، 2025 | 761 | $245620 | -17,2% |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 476 | $230203 | 30,2% |
| RKT | 30 يونيو، 2026 | 15500 | $220875 | -10,4% |
| CPRO | 31 ديسمبر، 2025 | 8183 | $218324 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 30 سبتمبر، 2025 | 878 | $211001 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 3750 | $210563 | -8,4% |