Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
$41,48
▲ +0,08 (+0,20%)
تغير اليوم الواحد
$40,29 – $42,61
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASIA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,25% | ▲ +1,25% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 68 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.3M | 11,20 | 29089 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.9M | 8,73 | 10234 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.8M | 5,04 | 2823702 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.6M | 4,56 | 1492 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.4M | 4,33 | 32000 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.2M | 3,89 | 1987 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.6M | 2,92 | 32300 | EC | SG |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $1.5M | 2,61 | 11200 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.4M | 2,42 | 8000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $1.3M | 2,41 | 22000 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.2M | 2,21 | 22600 | EC | KY |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.2M | 2,15 | 1171000 | EC | CN |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.1M | 1,96 | 14000 | EC | TW |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1,90 | 8000 | EC | TW |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.0M | 1,87 | 5600 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 1,80 | 30000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $967K | 1,73 | 16700 | EC | CN |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | · | $945K | 1,69 | 37000 | EC | CN |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $816K | 1,46 | 7949 | EC | KR |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $757K | 1,35 | 923000 | EC | CN |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $726K | 1,30 | 61340 | EC | KY |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $661K | 1,18 | 128000 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $629K | 1,12 | 32144 | EC | IN |
| CENTRAL PATTANA PCL | · | $583K | 1,04 | 289000 | EC | TH |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $565K | 1,01 | 25100 | EC | CN |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $553K | 0,99 | 24600 | EC | CN |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $547K | 0,98 | 68100 | EC | SG |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $547K | 0,98 | 1431 | EC | KR |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $517K | 0,92 | 148000 | EC | CN |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | · | $506K | 0,90 | 40000 | EC | KY |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $501K | 0,90 | 2133 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | · | $487K | 0,87 | 53400 | EC | HK |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $476K | 0,85 | 24300 | EC | CN |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $475K | 0,85 | 8476 | EC | KR |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $461K | 0,82 | 5160 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $447K | 0,80 | 317 | EC | KR |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $437K | 0,78 | 16200 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | · | $433K | 0,77 | 51316 | EC | IN |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $416K | 0,74 | 57000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $379K | 0,68 | 950 | EC | KR |
| BAJAJ AUTO LTD | · | $379K | 0,68 | 3690 | EC | IN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $368K | 0,66 | 72000 | EC | CN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $363K | 0,65 | 17000 | EC | TW |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $346K | 0,62 | 320000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $346K | 0,62 | 1083 | EC | KR |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $343K | 0,61 | 268300 | EC | CN |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $330K | 0,59 | 107000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $329K | 0,59 | 10152 | EC | IN |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | · | $328K | 0,59 | 180600 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $321K | 0,57 | 2502 | EC | KR |
التوزيعات 3 دفعات
0,86%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,36التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,3570 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1520 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,0300 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32695312 | 42,44% | 1118740 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23049379 | 29,92% | 509230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9741732 | 12,64% | 229271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5579028 | 7,24% | 123257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2657085 | 3,45% | 58703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1481273 | 1,92% | 32726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1008600 | 1,31% | 22283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361472 | 0,47% | 7986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236817 | 0,31% | 5232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222152 | 0,29% | 4908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8555 | 0,01% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $1358 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |