Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASIA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,25% | ▲ +1,25% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 68 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $308K | 0,55 | 28974 | EC | IN |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $299K | 0,54 | 18900 | EC | CN |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $299K | 0,53 | 990 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | · | $294K | 0,53 | 20236 | EC | IN |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | · | $282K | 0,50 | 49420 | EC | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | · | $271K | 0,48 | 15254 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | · | $270K | 0,48 | 70500 | EC | KY |
| CUMMINS INDIA LTD | · | $260K | 0,47 | 4357 | EC | IN |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $228K | 0,41 | 29000 | EC | TW |
| AXIS BANK LTD | · | $224K | 0,40 | 15747 | EC | IN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $210K | 0,37 | 5000 | EC | TW |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $208K | 0,37 | 12427 | EC | IN |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | · | $208K | 0,37 | 113900 | EC | MY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $188K | 0,34 | 2100 | EC | CN |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSB | · | $176K | 0,31 | 204671 | EC | VN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | · | $171K | 0,31 | 8684 | EC | IN |
| ALL RING TECH CO LTD | · | $125K | 0,22 | 4000 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $0 | 0,00 | 1606 | EC | TW |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,3570 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1520 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,0300 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32695312 | 42,44% | 1118740 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23049379 | 29,92% | 509230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9741732 | 12,64% | 229271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5579028 | 7,24% | 123257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2657085 | 3,45% | 58703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1481273 | 1,92% | 32726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1008600 | 1,31% | 22283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361472 | 0,47% | 7986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236817 | 0,31% | 5232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222152 | 0,29% | 4908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8555 | 0,01% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $1358 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |