MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085669 · عرض على SEC EDGAR ↗
$33,46
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$28,21 – $33,97
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $1.1B
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,8
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
MFSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,72% | ▲ +3,76% |
| 3M | ▲ +4,43% | ▲ +4,47% |
| 6M | ▲ +4,63% | ▲ +4,67% |
| منذ بداية العام | ▲ +9,89% | ▲ +9,92% |
| 1Y | ▲ +15,58% | ▲ +16,54% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 ديسمبر، 2024 | ▲ +31,99% | ▲ +33,12% |
- تقلب 1 سنة
- 15,26%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,03
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$50.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$205.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$736.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $85.8M | 7,86 | 205010 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $43.9M | 4,02 | 208524 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $24.7M | 2,26 | 452248 | EC | KY |
| Air Liquide SA | — | $22.9M | 2,10 | 110446 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $22.9M | 2,10 | 556231 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | — | $21.7M | 1,99 | 68957 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | — | $21.7M | 1,99 | 668272 | EC | JP |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $20.7M | 1,90 | 95629 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $20.4M | 1,87 | 48424 | EC | CH |
| Novartis AG | — | $19.6M | 1,80 | 129769 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $19.5M | 1,78 | 1080835 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $19.0M | 1,74 | 167020 | EC | CA |
| ING Groep NV | — | $18.5M | 1,70 | 593977 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | — | $18.4M | 1,69 | 210249 | EC | FR |
| Eni SpA | — | $17.4M | 1,60 | 662674 | EC | IT |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $17.4M | 1,60 | 2568936 | EC | IT |
| BNP Paribas SA | — | $17.2M | 1,58 | 159018 | EC | FR |
| Compass Group PLC | — | $16.6M | 1,52 | 514499 | EC | GB |
| Engie SA | — | $16.5M | 1,51 | 534719 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | — | $16.0M | 1,47 | 1980960 | EC | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $15.4M | 1,41 | 366306 | EC | HK |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $14.6M | 1,34 | 299046 | EC | JP |
| Check Point Software Technologies Ltd | — | $14.4M | 1,32 | 106420 | EC | IL |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14.3M | 1,31 | 14307664 | STIV | US |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $14.3M | 1,31 | 701621 | EC | IE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $13.9M | 1,28 | 228999 | EC | IE |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | — | $13.7M | 1,26 | 375267 | EC | JP |
| SAP SE | — | $13.7M | 1,25 | 75492 | EC | DE |
| UBS Group AG | — | $13.1M | 1,20 | 277204 | EC | CH |
| Merck KGaA | — | $12.9M | 1,19 | 84769 | EC | DE |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $12.7M | 1,17 | 1377814 | EC | TW |
| Sompo Holdings Inc | — | $12.7M | 1,16 | 339669 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $12.2M | 1,12 | 197815 | EC | GB |
| Deutsche Boerse AG | — | $11.6M | 1,06 | 40182 | EC | DE |
| Tesco PLC | — | $11.3M | 1,04 | 1954327 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $11.0M | 1,01 | 223612 | EC | SG |
| Sony Group Corp | — | $11.0M | 1,01 | 509126 | EC | JP |
| Amadeus IT Group SA | — | $10.7M | 0,99 | 168299 | EC | ES |
| Daikin Industries Ltd | — | $10.4M | 0,96 | 71391 | EC | JP |
| Experian PLC | — | $10.3M | 0,94 | 296197 | EC | JE |
| Zurich Insurance Group AG | — | $10.1M | 0,93 | 14216 | EC | CH |
| Kone Oyj | — | $9.8M | 0,90 | 164037 | EC | FI |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $9.7M | 0,89 | 106405 | EC | FR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $9.7M | 0,89 | 17511 | EC | FR |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $9.6M | 0,88 | 41639 | EC | CA |
| Sonova Holding AG | — | $9.5M | 0,87 | 35785 | EC | CH |
| Credicorp Ltd | — | $9.3M | 0,86 | 27237 | EC | BM |
| GSK PLC | — | $9.2M | 0,85 | 365030 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | — | $9.1M | 0,83 | 84853 | EC | GB |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $9.1M | 0,83 | 410795 | EC | AU |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
8,5%
Financials
4,0%
Industrials
2,5%
Materials
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
أخرى/غير معينة
81,0%
التوزيعات 3 دفعات
0,75%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,25
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | $0,0120 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,2400 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 80 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $163635624 | 20,84% | 5038043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $114081696 | 14,53% | 3512368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $74529398 | 9,49% | 2327808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $43425825 | 5,53% | 1337002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $38562685 | 4,91% | 1187275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baron Wealth Management LLC | $32272911 | 4,11% | 993624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $24830690 | 3,16% | 764492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24686040 | 3,14% | 760037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| River Street Advisors LLC | $23021500 | 2,93% | 708790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $21548727 | 2,74% | 663446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $19242302 | 2,45% | 592436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18745000 | 2,39% | 577119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $17468766 | 2,22% | 587778 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16841466 | 2,14% | 518518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $16695258 | 2,13% | 514017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $16020435 | 2,04% | 493240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13848205 | 1,76% | 426361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12279327 | 1,56% | 378058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12065880 | 1,54% | 371486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9878513 | 1,26% | 304141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8698209 | 1,11% | 267802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jeter Robert S II | $8151061 | 1,04% | 249803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6533579 | 0,83% | 201157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6460194 | 0,82% | 198898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $5717269 | 0,73% | 176024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3608857 | 0,46% | 111110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3121425 | 0,40% | 96103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $2788689 | 0,36% | 85859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $2760475 | 0,35% | 84990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2679697 | 0,34% | 82503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2195350 | 0,28% | 67591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1815535 | 0,23% | 55897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1536576 | 0,20% | 47310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1500441 | 0,19% | 46196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $1076280 | 0,14% | 33342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1036112 | 0,13% | 31900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1007380 | 0,13% | 31015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $814241 | 0,10% | 25069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $724077 | 0,09% | 22293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $707772 | 0,09% | 21791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $684645 | 0,09% | 21079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $676493 | 0,09% | 20828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $618549 | 0,08% | 19044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $618549 | 0,08% | 19044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $596327 | 0,08% | 18224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $581425 | 0,07% | 17901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $561807 | 0,07% | 17297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $538451 | 0,07% | 16578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $414779 | 0,05% | 12770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $380828 | 0,05% | 11725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $369395 | 0,05% | 11432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $360820 | 0,05% | 11109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $349810 | 0,04% | 10770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $302876 | 0,04% | 9325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $282853 | 0,04% | 8709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walleye Partners, LLC | $266336 | 0,03% | 8200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $218608 | 0,03% | 6731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $160906 | 0,02% | 4954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $154605 | 0,02% | 4760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104007 | 0,01% | 3202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $95946 | 0,01% | 2954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Capital Management Inc | $73902 | 0,01% | 2427 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $62979 | 0,01% | 1939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56937 | 0,01% | 1753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $41834 | 0,01% | 1288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $39950 | 0,01% | 1230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25919 | 0,00% | 798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22898 | 0,00% | 705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $19746 | 0,00% | 614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $14161 | 0,00% | 436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $9117 | 0,00% | 280685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $9094 | 0,00% | 280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $8271 | 0,00% | 254678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3800 | 0,00% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $3234 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3183 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2404 | 0,00% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2329 | 0,00% | 71699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1483 | 0,00% | 45673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tidemark, LLC | $1169 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFIP Dimensional ETF Trust | $1.1B |
| IQDF FlexShares Trust | $1.1B |
| CARY Angel Oak Funds Trust | $1.1B |
| QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| HYGV FlexShares Trust | $1.1B |
| WINN Harbor ETF Trust | $1.1B |
| EWH iShares, Inc. | $1.1B |
| KXI iShares Trust | $1.1B |
| RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| CRBN iShares Trust | $1.1B |