Baron Wealth Management LLC

CIK 1968507 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$385.7M
#4459 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.2%
المراكز
304
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,31%
وزن أكبر 25 مقتنية
65,45%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
20,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,28% تقدير المشتريات $25336958 · المبيعات $11803107

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
47
زيادة
146
انخفض
90
مغلق
22
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,7%
Industrials
9,7%
Financials
4,7%
Healthcare
3,7%
Consumer Discretionary
3,3%
Financial Services
2,9%
Communication Services
2,6%
Retail
2,5%
Energy
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
أخرى/غير معينة
53,8%

المحفظة الكاملة 304 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QUAL $61844257 16,04% 281840 $7995170 صعود ×1
MFSI MFS Active International ETF $32272911 8,37% 993624 $3312371 صعود ×1
DIVI $31996223 8,30% 748975 $2550746 صعود ×5
IJR $23978126 6,22% 161676 $2568486 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15955991 4,14% 55142 $1527916 هبوط ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $9837293 2,55% 24447 $957816
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $9204806 2,39% 213371 $1794690 صعود ×5
IVOG $8737342 2,27% 59722 $2434107 صعود ×2
SPY SPY $6321978 1,64% 8466 $806563 هبوط ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $5447085 1,41% 313953 $722092
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4723017 1,22% 23604 $731591 صعود ×1
VIG $4658040 1,21% 19686 $428866 صعود ×4
IVW $3936655 1,02% 28624 $714663 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3908413 1,01% 10478 $668323 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3797581 0,98% 10626 $836462 صعود ×3
VEA $3683152 0,96% 51693 $378709 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3678429 0,95% 15434 $548644 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3060304 0,79% 8661 $544748 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2936707 0,76% 11563 $58858 هبوط ×1
FELG $2530973 0,66% 57851 $959858 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2392245 0,62% 6333 $604954 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2067120 0,54% 6315 $254949 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1868982 0,48% 2538 $404100
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1785782 0,46% 26894 $342113 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1778922 0,46% 1541 $1212657 هبوط ×2
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1744323 0,45% 9702 $-476960 هبوط ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1730166 0,45% 1769 $98335 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1698319 0,44% 4276 $273041 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1627375 0,42% 1528 $592898 صعود ×4
V Visa Inc. $1515061 0,39% 4416 $306786 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1486033 0,39% 12651 $570348 صعود ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock $1352284 0,35% 3508 $414333 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1325311 0,34% 3151 $114149 هبوط ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1305843 0,34% 94626 $254596 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1302333 0,34% 2727 $364860 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1294817 0,34% 11432 $-226572 هبوط ×2
EFA $1229519 0,32% 11836 $78150 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1216001 0,32% 5817 $275495 صعود ×1
BRKB $1192930 0,31% 2384 $147795 صعود ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1131097 0,29% 8953 $-57737 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1129033 0,29% 941 $301908 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1122058 0,29% 15285 $124051 صعود ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $1097163 0,28% 40847 $350459 صعود ×1
BKDV $1085723 0,28% 32419 $267271 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1079409 0,28% 7361 $119781 صعود ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1074984 0,28% 2883 $146225 صعود ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1051800 0,27% 12419 $49579 صعود ×5
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $1040629 0,27% 28723 $544152 صعود ×5
VOO $1033158 0,27% 1504 $138451 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1000569 0,26% 1928 $60077 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1000164 0,26% 1776 $-153577 هبوط ×1
VTV $996575 0,26% 4573 $102569 صعود ×4
IWM $984885 0,26% 3278 $170459 هبوط ×1
IWR $980628 0,25% 8889 $111229 هبوط ×2
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $972800 0,25% 55179 $256743 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $965792 0,25% 4380 $-145814 هبوط ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $962052 0,25% 20030 $31222 هبوط ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $951408 0,25% 15752 $250977 صعود ×5
MO Altria Group, Inc. $929914 0,24% 12924 $177292 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $861131 0,22% 3422 $106576 هبوط ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $842535 0,22% 24957 $102220 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $833414 0,22% 2046 $42121 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $828060 0,21% 1612 $148886 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $813239 0,21% 1957 $429706 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $812326 0,21% 8860 $227200 صعود ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $804351 0,21% 3714 $197363 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $791254 0,21% 2185 $8531 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $789850 0,20% 1035 $435748 صعود ×3
VTI $778060 0,20% 2103 صعود ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $773086 0,20% 8512 $288316 صعود ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $752629 0,20% 2113 $172148 هبوط ×6
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $748290 0,19% 30530 $125313 صعود ×5
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $747030 0,19% 890 $191921 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $745916 0,19% 10447 $-389904 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $717143 0,19% 12586 $100811 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $705382 0,18% 1557 $190483 صعود ×4
OEF $702470 0,18% 1920 $91776
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $700608 0,18% 6466 $245745 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $696622 0,18% 2044 $30945 صعود ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $687395 0,18% 4705 $81046 صعود ×6
VO $675716 0,18% 8387 $73478 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672588 0,17% 4919 $-157178 صعود ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $669069 0,17% 50591 $-89384 صعود ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $664398 0,17% 8040 $-38852 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $662484 0,17% 333 $230573 صعود ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $662265 0,17% 10086 $196727 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $643883 0,17% 3394 $16097 صعود ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $643159 0,17% 11981 $-126093 صعود ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $633245 0,16% 1918 $121340 صعود ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $631531 0,16% 2423 $274429 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $620208 0,16% 4333 $46056 هبوط ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $611988 0,16% 24421 $116181 صعود ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $610750 0,16% 3720 $113516 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $595748 0,15% 4257 $118827 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $588370 0,15% 2303 $317060 صعود ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $587282 0,15% 6212 $202635
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $583815 0,15% 1005 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $578654 0,15% 1548 $146759 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $570790 0,15% 564 $115374 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $565937 0,15% 2971 $61771 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DIVI $31996223 8,30% بزيادة ×5
SDVY $9204806 2,39% بزيادة ×5
VIG $4658040 1,21% بزيادة ×4
GOOGL $3797581 0,98% بزيادة ×3
VEA $3683152 0,96% بزيادة ×5
AMZN $3678429 0,95% بزيادة ×3
FELG $2530973 0,66% بزيادة ×4
AVGO $2392245 0,62% بزيادة ×6
BWA $1785782 0,46% بزيادة ×6
CAT $1627375 0,42% بزيادة ×4
CSCO $1486033 0,39% بزيادة ×4
BRKB $1192930 0,31% بزيادة ×3
GILD $1131097 0,29% بزيادة ×6
LLY $1129033 0,29% بزيادة ×6
CTVA $1051800 0,27% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VTI $778060 2103 0,20%
AMD $583815 1005 0,15%
INTC $420088 3009 0,11%
CCI $388814 5134 0,10%
ADP $379348 1694 0,10%
FMS $335987 14860 0,09%
ROK $334279 675 0,09%
IX $326522 8584 0,08%
CVS $326066 3152 0,08%
AMT $323769 1979 0,08%
EQR $317838 4679 0,08%
PANW $306918 900 0,08%
KLAC $297076 985 0,08%
SNX $287985 1077 0,07%
SNDR $286385 7840 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QUAL تم الشراء أكثر +1K +$8.0M
MFSI تم الشراء أكثر +19K +$3.3M
IJR تقليص -11K +$2.6M
DIVI تم الشراء أكثر +9K +$2.6M
IVOG تم الشراء أكثر +9K +$2.4M
SDVY تم الشراء أكثر +25K +$1.8M
AAPL تقليص -2K +$1.5M
MU تقليص -135 +$1.2M
FELG تم الشراء أكثر +16K +$960K
SNA حركة السعر فقط +0 +$958K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IWD 31 مارس، 2025 18641 $3451008 لم يعد يتم تتبعه
VEU 31 مارس، 2025 20815 $1194989 لم يعد يتم تتبعه
BAX 31 مارس، 2025 24032 $700783 -22,4%
ARDT 30 يونيو، 2025 49683 $683141 -18,1%
F 30 يونيو، 2026 58916 $679889 3,0%
IWD 31 مارس، 2026 3001 $631230 لم يعد يتم تتبعه
PENN 30 يونيو، 2026 36363 $546536 -13,7%
APP 31 مارس، 2025 1382 $447533 16,7%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 1046 $367376 لم يعد يتم تتبعه
HON 31 مارس، 2025 1609 $363546 13,1%
OVV 31 ديسمبر، 2025 8999 $363389 68,4%
MMYT 31 مارس، 2026 4389 $360401 65,2%
PM 31 ديسمبر، 2025 2096 $339922 16,9%
ISRG 30 يونيو، 2025 686 $339755 -25,9%
FICO 31 مارس، 2026 192 $324599 6,3%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1654 $318086 -0,5%
PANW 31 مارس، 2026 1726 $317929 124,0%
MDT 30 يونيو، 2025 3532 $317383 7,6%
HD 31 مارس، 2025 803 $312368 -5,3%
CALM 31 ديسمبر، 2025 3274 $308099 2,2%
CMA 31 ديسمبر، 2025 4464 $305906 لم يعد يتم تتبعه
IBP 30 يونيو، 2026 1143 $303167 8,7%
SHV 31 مارس، 2025 2728 $300380
WK 31 مارس، 2025 2737 $299702 -3,1%
TTD 31 مارس، 2025 2548 $299466 -75,6%
SAP 30 يونيو، 2026 1707 $292255 39,3%
FDS 30 سبتمبر، 2025 643 $287618 3,1%
KR 30 يونيو، 2026 3951 $285864 2,6%
PSIX 31 ديسمبر، 2025 2909 $285722 -36,8%
CNS 30 يونيو، 2025 3502 $281031 10,8%
VIRT 30 سبتمبر، 2025 6233 $279198 70,1%
ORCL 31 مارس، 2025 1668 $277972 -0,5%
RMD 30 يونيو، 2026 1227 $275510 17,0%
COP 31 مارس، 2025 2746 $272340 24,9%
BMY 30 يونيو، 2025 4347 $265125 46,9%
QBTS 31 ديسمبر، 2025 10700 $264397 لم يعد يتم تتبعه
UNM 30 سبتمبر، 2025 3269 $264004 14,6%
IT 30 سبتمبر، 2025 652 $263551 -27,8%
EA 31 مارس، 2025 1800 $263347 لم يعد يتم تتبعه
PTC 31 مارس، 2026 1509 $262883 6,3%
CBT 30 يونيو، 2025 3099 $257686 14,9%
PLTR 31 مارس، 2026 1435 $255071 17,0%
CSGP 30 يونيو، 2026 6277 $253214 17,3%
QCOM 31 مارس، 2026 1479 $252983 25,6%
TFC 31 مارس، 2026 5116 $251769 13,7%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 649 $251085 -23,2%
EMBC 30 يونيو، 2026 28403 $251082 63,0%
FND 31 مارس، 2025 2506 $249848 -27,8%
NVO 30 يونيو، 2025 3564 $247451 -32,0%
KFY 31 ديسمبر، 2025 3486 $243922 29,2%
THO 31 مارس، 2026 2376 $243899 0,9%
FICO 30 سبتمبر، 2025 133 $243119 -24,1%
WBA 30 سبتمبر، 2025 21141 $242699 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 مارس، 2025 6410 $240567 -27,5%
QQQM 31 ديسمبر، 2025 971 $239991
ADP 31 مارس، 2026 933 $239950 36,2%
PRDO 31 ديسمبر، 2025 6310 $237624 11,7%
ADSK 31 ديسمبر، 2025 743 $236029 -14,6%
HDB 31 مارس، 2026 6446 $235537 -6,6%
OVV 30 يونيو، 2025 5457 $233567 73,4%
CSL 30 سبتمبر، 2025 623 $232631 11,4%
BRO 30 يونيو، 2025 1863 $231769 -35,6%
MATX 30 سبتمبر، 2025 2080 $231632 124,5%
MAA 30 سبتمبر، 2025 1560 $230951 -6,0%
MRK 31 مارس، 2025 2314 $230222 68,6%
VRSN 31 ديسمبر، 2025 822 $229819 14,2%
CRH 31 مارس، 2025 2478 $229265 7,4%
PNFP 30 سبتمبر، 2025 2075 $229101 10,6%
FIS 30 سبتمبر، 2025 2808 $228599 -36,3%
ALC 30 سبتمبر، 2025 2589 $228557 -0,4%
J 30 يونيو، 2025 1889 $228370 9,9%
KNSL 31 ديسمبر، 2025 537 $228365 -2,4%
GLOB 30 سبتمبر، 2025 2511 $228099 -30,6%
NOC 31 مارس، 2025 484 $227157 15,1%
IHG 31 مارس، 2025 1811 $226262 48,3%
SBAC 30 سبتمبر، 2025 963 $226217 -5,4%
DD 31 مارس، 2025 2939 $224099 346,1%
EQR 31 ديسمبر، 2025 3445 $223020 1,0%
BSX 30 يونيو، 2026 3542 $222261 20,9%
ODFL 30 سبتمبر، 2025 1368 $222067 50,5%
APA 30 يونيو، 2026 5227 $221851 35,0%
NSIT 30 سبتمبر، 2025 1606 $221765 30,5%
APD 31 ديسمبر، 2025 804 $219270 23,4%
CLX 30 يونيو، 2025 1488 $219108 -10,1%
TMUS 30 يونيو، 2025 815 $217420 -22,0%
T 30 يونيو، 2026 7495 $217284 22,3%
QCOM 31 مارس، 2025 1408 $216324 5,3%
KR 31 ديسمبر، 2025 3205 $216081 -8,8%
FMX 30 يونيو، 2025 2208 $215457 15,0%
NKE 30 يونيو، 2025 3389 $215134 -42,4%
IDA 31 مارس، 2025 1968 $215063 21,8%
GWRE 30 يونيو، 2026 1436 $214768 48,6%
HSY 30 يونيو، 2026 1029 $213924 6,9%
PAYC 31 مارس، 2026 1341 $213702 82,3%
BX 31 مارس، 2026 1381 $212938 26,2%
AZN 31 مارس، 2025 3243 $212481 124,3%
SNCY 30 يونيو، 2026 12862 $212480 لم يعد يتم تتبعه
RGA 30 سبتمبر، 2025 1071 $212444 27,2%
MRSH 30 يونيو، 2025 870 $212359 -13,0%
OMF 31 مارس، 2026 3138 $211952 22,1%
EOG 30 سبتمبر، 2025 1769 $211590 34,2%
INTU 31 مارس، 2026 319 $211363 -16,6%
APH 31 مارس، 2025 3040 $211128 139,0%
TDY 30 يونيو، 2025 423 $210531 27,5%
NGD 31 مارس، 2026 24040 $209388 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2025 8263 $209381 16,6%
DOV 30 سبتمبر، 2025 1140 $208882 22,2%
IBEX 31 مارس، 2026 5460 $208463 36,6%
MDT 30 يونيو، 2026 2401 $208022 19,9%
VTWO 31 مارس، 2025 2326 $207782
HAL 30 يونيو، 2026 5327 $207700 3,6%
HUBG 30 يونيو، 2026 5705 $205617 -7,3%
FFIN 31 ديسمبر، 2025 6110 $205599 16,1%
MAS 31 ديسمبر، 2025 2914 $205148 19,6%
KNSL 30 يونيو، 2025 421 $204905 -21,1%
TDY 31 ديسمبر، 2025 349 $204528 27,9%
COR 31 مارس، 2026 605 $204363 0,7%
AZN 30 يونيو، 2026 1036 $204320 -13,0%
TEL 30 يونيو، 2025 1445 $204207 21,4%
SONY 30 يونيو، 2026 9854 $203978 17,9%
J 31 ديسمبر، 2025 1356 $203230 9,0%
CTSH 30 يونيو، 2025 2655 $203108 -23,3%
IVV 31 مارس، 2025 344 $202236 لم يعد يتم تتبعه
MCO 31 مارس، 2025 427 $202175 7,4%
SRAD 31 ديسمبر، 2025 7499 $201723 -46,1%
ORLA 30 يونيو، 2026 12480 $201304 لم يعد يتم تتبعه
ZIM 30 سبتمبر، 2025 11960 $192429 99,9%
SCS 31 ديسمبر، 2025 10602 $182350 لم يعد يتم تتبعه
WU 30 يونيو، 2026 19992 $174534 -5,7%
ABR 31 ديسمبر، 2025 14243 $173909 -33,2%
SMFG 30 يونيو، 2025 10295 $159158 65,8%
SXC 31 ديسمبر، 2025 18342 $149674 29,7%
NFBK 31 ديسمبر، 2025 10810 $127557 لم يعد يتم تتبعه
HLN 31 ديسمبر، 2025 13646 $122405 -2,0%
TK 30 سبتمبر، 2025 14583 $120310 59,8%
CLF 30 يونيو، 2025 14525 $119396 60,1%
MFIN 31 مارس، 2026 11185 $115097 33,5%
III 31 مارس، 2026 19365 $111929 29,3%
INNV 30 يونيو، 2026 12959 $103931 -4,8%
ADT 31 مارس، 2026 10313 $83230 12,4%
CVAC 31 مارس، 2026 16669 $75344 لم يعد يتم تتبعه
PLTK 31 ديسمبر، 2025 18564 $72215 -42,4%
MFG 30 يونيو، 2025 12461 $68660 85,9%
ICL 31 مارس، 2026 10354 $59473 6,3%
QS 30 يونيو، 2025 12446 $51775 -15,7%
UROY 31 مارس، 2026 12358 $43747 14,8%
ABEV 31 مارس، 2025 23056 $42654 21,7%
ULCC 30 سبتمبر، 2025 10075 $36572 38,3%
LYG 31 مارس، 2025 12323 $33520 58,1%