Baron Wealth Management LLC

CIK 1968507 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات53,31%

وزن أكبر 25 مقتنية65,45%

المراكز فوق 1%14

العدد الفعلي للمراكز20,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,28% تقدير المشتريات $25336958 · المبيعات $11803107

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 77,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة47

زيادة146

انخفض90

مغلق22

قيمة المحفظة $385.7M #4516 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 48.4%

المراكز 304

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 10,7%

Industrials 9,7%

Financials 7,9%

Healthcare 3,7%

Consumer Discretionary 3,5%

Communication Services 3,4%

Retail 2,5%

Energy 1,6%

Materials 1,4%

Consumer products 0,8%

Consumer Staples 0,5%

Utilities 0,5%

Real Estate 0,4%

أخرى/غير معينة 53,5%

المحفظة الكاملة 304 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
QUAL iShares Trust	$61844257	16,04%	281840	$7995170	صعود ×1
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$32272911	8,37%	993624	$3312371	صعود ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$31996223	8,30%	748975	$2550746	صعود ×5
IJR iShares Trust	$23978126	6,22%	161676	$2568486	هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15955991	4,14%	55142	$1527916	هبوط ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$9837293	2,55%	24447	$957816
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$9204806	2,39%	213371	$1794690	صعود ×5
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$8737342	2,27%	59722	$2434107	صعود ×2
SPY SPY	$6321978	1,64%	8466	$806563	هبوط ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock	$5447085	1,41%	313953	$722092
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4723017	1,22%	23604	$731591	صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4658040	1,21%	19686	$428866	صعود ×4
IVW iShares Trust	$3936655	1,02%	28624	$714663	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3908413	1,01%	10478	$668323	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3797581	0,98%	10626	$836462	صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3683152	0,96%	51693	$378709	صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3678429	0,95%	15434	$548644	صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3060304	0,79%	8661	$544748	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2936707	0,76%	11563	$58858	هبوط ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$2530973	0,66%	57851	$959858	صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2392245	0,62%	6333	$604954	صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2067120	0,54%	6315	$254949	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1868982	0,48%	2538	$404100
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$1785782	0,46%	26894	$342113	صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1778922	0,46%	1541	$1212657	هبوط ×2
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock	$1744323	0,45%	9702	$-476960	هبوط ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1730166	0,45%	1769	$98335	هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1698319	0,44%	4276	$273041	هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1627375	0,42%	1528	$592898	صعود ×4
V Visa Inc.	$1515061	0,39%	4416	$306786	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1486033	0,39%	12651	$570348	صعود ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock	$1352284	0,35%	3508	$414333	هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1325311	0,34%	3151	$114149	هبوط ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)	$1305843	0,34%	94626	$254596	صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1302333	0,34%	2727	$364860	هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1294817	0,34%	11432	$-226572	هبوط ×2
EFA iShares Trust	$1229519	0,32%	11836	$78150	هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1216001	0,32%	5817	$275495	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1192930	0,31%	2384	$147795	صعود ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1131097	0,29%	8953	$-57737	صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1129033	0,29%	941	$301908	صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1122058	0,29%	15285	$124051	صعود ×2
BCS Barclays PLC Common Stock	$1097163	0,28%	40847	$350459	صعود ×1
BKDV BNY Mellon ETF Trust II	$1085723	0,28%	32419	$267271	صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1079409	0,28%	7361	$119781	صعود ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock	$1074984	0,28%	2883	$146225	صعود ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1051800	0,27%	12419	$49579	صعود ×5
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock	$1040629	0,27%	28723	$544152	صعود ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1033158	0,27%	1504	$138451	صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1000569	0,26%	1928	$60077	صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1000164	0,26%	1776	$-153577	هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$996575	0,26%	4573	$102569	صعود ×4
IWM iShares Trust	$984885	0,26%	3278	$170459	هبوط ×1
IWR iShares Trust	$980628	0,25%	8889	$111229	هبوط ×2
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares)	$972800	0,25%	55179	$256743	صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$965792	0,25%	4380	$-145814	هبوط ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock	$962052	0,25%	20030	$31222	هبوط ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$951408	0,25%	15752	$250977	صعود ×5
MO Altria Group, Inc.	$929914	0,24%	12924	$177292	صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$861131	0,22%	3422	$106576	هبوط ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock	$842535	0,22%	24957	$102220	صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$833414	0,22%	2046	$42121	صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$828060	0,21%	1612	$148886	صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$813239	0,21%	1957	$429706	صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$812326	0,21%	8860	$227200	صعود ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$804351	0,21%	3714	$197363	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$791254	0,21%	2185	$8531	هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$789850	0,20%	1035	$435748	صعود ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$778060	0,20%	2103		صعود ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock	$773086	0,20%	8512	$288316	صعود ×3
HEI Heico Corporation Common Stock	$752629	0,20%	2113	$172148	هبوط ×6
EFXT Enerflex Ltd Common Shares	$748290	0,19%	30530	$125313	صعود ×5
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$747030	0,19%	890	$191921	هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$745916	0,19%	10447	$-389904	هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$717143	0,19%	12586	$100811	هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$705382	0,18%	1557	$190483	صعود ×4
OEF iShares Trust	$702470	0,18%	1920	$91776
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock	$700608	0,18%	6466	$245745	صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$696622	0,18%	2044	$30945	صعود ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$687395	0,18%	4705	$81046	صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$675716	0,18%	8387	$73478	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$672588	0,17%	4919	$-157178	صعود ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares	$669069	0,17%	50591	$-89384	صعود ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$664398	0,17%	8040	$-38852	هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$662484	0,17%	333	$230573	صعود ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock	$662265	0,17%	10086	$196727	صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$643883	0,17%	3394	$16097	صعود ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$643159	0,17%	11981	$-126093	صعود ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$633245	0,16%	1918	$121340	صعود ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares	$631531	0,16%	2423	$274429	صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$620208	0,16%	4333	$46056	هبوط ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$611988	0,16%	24421	$116181	صعود ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock	$610750	0,16%	3720	$113516	صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$595748	0,15%	4257	$118827	صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$588370	0,15%	2303	$317060	صعود ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$587282	0,15%	6212	$202635
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$583815	0,15%	1005		صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$578654	0,15%	1548	$146759	صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$570790	0,15%	564	$115374	صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$565937	0,15%	2971	$61771	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DIVI	$31996223	8,30%	بزيادة ×5
SDVY	$9204806	2,39%	بزيادة ×5
VIG	$4658040	1,21%	بزيادة ×4
GOOGL	$3797581	0,98%	بزيادة ×3
VEA	$3683152	0,96%	بزيادة ×5
AMZN	$3678429	0,95%	بزيادة ×3
FELG	$2530973	0,66%	بزيادة ×4
AVGO	$2392245	0,62%	بزيادة ×6
BWA	$1785782	0,46%	بزيادة ×6
CAT	$1627375	0,42%	بزيادة ×4
CSCO	$1486033	0,39%	بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$1192930	0,31%	بزيادة ×3
GILD	$1131097	0,29%	بزيادة ×6
LLY	$1129033	0,29%	بزيادة ×6
CTVA	$1051800	0,27%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VTI	$778060	2103	0,20%
AMD	$583815	1005	0,15%
INTC	$420088	3009	0,11%
CCI	$388814	5134	0,10%
ADP	$379348	1694	0,10%
FMS	$335987	14860	0,09%
ROK	$334279	675	0,09%
IX	$326522	8584	0,08%
CVS	$326066	3152	0,08%
AMT	$323769	1979	0,08%
EQR	$317838	4679	0,08%
PANW	$306918	900	0,08%
KLAC	$297076	985	0,08%
SNX	$287985	1077	0,07%
SNDR	$286385	7840	0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
QUAL	تم الشراء أكثر	+1K	+$8.0M
MFSI	تم الشراء أكثر	+19K	+$3.3M
IJR	تقليص	-11K	+$2.6M
DIVI	تم الشراء أكثر	+9K	+$2.6M
IVOG	تم الشراء أكثر	+9K	+$2.4M
SDVY	تم الشراء أكثر	+25K	+$1.8M
AAPL	تقليص	-2K	+$1.5M
MU	تقليص	-135	+$1.2M
FELG	تم الشراء أكثر	+16K	+$960K
SNA	حركة السعر فقط	+0	+$958K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ARDT	30 يونيو، 2025	49683	$683141	-24,3%
F	30 يونيو، 2026	58916	$679889	-12,9%
IWD	31 مارس، 2026	3001	$631230
PENN	30 يونيو، 2026	36363	$546536	-30,9%
ANSS	30 سبتمبر، 2025	1046	$367376	لم يعد يتم تتبعه
OVV	31 ديسمبر، 2025	8999	$363389	54,0%
MMYT	31 مارس، 2026	4389	$360401	19,7%
PM	31 ديسمبر، 2025	2096	$339922	16,9%
ISRG	30 يونيو، 2025	686	$339755	-27,9%
FICO	31 مارس، 2026	192	$324599	-38,1%
AMT	31 ديسمبر، 2025	1654	$318086	-7,6%
PANW	31 مارس، 2026	1726	$317929	151,5%
MDT	30 يونيو، 2025	3532	$317383	-0,9%
CALM	31 ديسمبر، 2025	3274	$308099	-16,2%
CMA	31 ديسمبر، 2025	4464	$305906	لم يعد يتم تتبعه
IBP	30 يونيو، 2026	1143	$303167	-16,0%
SAP	30 يونيو، 2026	1707	$292255	35,3%
FDS	30 سبتمبر، 2025	643	$287618	-7,2%
KR	30 يونيو، 2026	3951	$285864	6,3%
PSIX	31 ديسمبر، 2025	2909	$285722	-21,5%
CNS	30 يونيو، 2025	3502	$281031	-3,1%
VIRT	30 سبتمبر، 2025	6233	$279198	65,6%
RMD	30 يونيو، 2026	1227	$275510	12,3%
BMY	30 يونيو، 2025	4347	$265125	32,1%
QBTS	31 ديسمبر، 2025	10700	$264397	لم يعد يتم تتبعه
UNM	30 سبتمبر، 2025	3269	$264004	13,9%
IT	30 سبتمبر، 2025	652	$263551	-29,7%
PTC	31 مارس، 2026	1509	$262883	1,1%
CBT	30 يونيو، 2025	3099	$257686	2,6%
PLTR	31 مارس، 2026	1435	$255071	29,0%
CSGP	30 يونيو، 2026	6277	$253214	-3,3%
QCOM	31 مارس، 2026	1479	$252983	43,6%
TFC	31 مارس، 2026	5116	$251769	1,0%
ADBE	30 سبتمبر، 2025	649	$251085	-32,6%
EMBC	30 يونيو، 2026	28403	$251082	73,3%
NVO	30 يونيو، 2025	3564	$247451	-45,9%
KFY	31 ديسمبر، 2025	3486	$243922	8,9%
THO	31 مارس، 2026	2376	$243899	-12,9%
FICO	30 سبتمبر، 2025	133	$243119	-55,8%
WBA	30 سبتمبر، 2025	21141	$242699	لم يعد يتم تتبعه
QQQM	31 ديسمبر، 2025	971	$239991
ADP	31 مارس، 2026	933	$239950	26,8%
PRDO	31 ديسمبر، 2025	6310	$237624	8,8%
ADSK	31 ديسمبر، 2025	743	$236029	-28,4%
HDB	31 مارس، 2026	6446	$235537	-10,2%
OVV	30 يونيو، 2025	5457	$233567	58,6%
CSL	30 سبتمبر، 2025	623	$232631	0,1%
BRO	30 يونيو، 2025	1863	$231769	-46,0%
MATX	30 سبتمبر، 2025	2080	$231632	134,4%
MAA	30 سبتمبر، 2025	1560	$230951	-17,5%
VRSN	31 ديسمبر، 2025	822	$229819	18,7%
PNFP	30 سبتمبر، 2025	2075	$229101	2,5%
FIS	30 سبتمبر، 2025	2808	$228599	-50,8%
ALC	30 سبتمبر، 2025	2589	$228557	-14,4%
J	30 يونيو، 2025	1889	$228370	5,0%
KNSL	31 ديسمبر، 2025	537	$228365	-15,7%
GLOB	30 سبتمبر، 2025	2511	$228099	-38,8%
SBAC	30 سبتمبر، 2025	963	$226217	-18,0%
EQR	31 ديسمبر، 2025	3445	$223020	لم يعد يتم تتبعه
BSX	30 يونيو، 2026	3542	$222261	-0,2%
ODFL	30 سبتمبر، 2025	1368	$222067	28,2%
APA	30 يونيو، 2026	5227	$221851	34,1%
NSIT	30 سبتمبر، 2025	1606	$221765	41,7%
APD	31 ديسمبر، 2025	804	$219270	12,4%
CLX	30 يونيو، 2025	1488	$219108	-33,0%
TMUS	30 يونيو، 2025	815	$217420	-31,3%
T	30 يونيو، 2026	7495	$217284	17,4%
KR	31 ديسمبر، 2025	3205	$216081	-5,5%
FMX	30 يونيو، 2025	2208	$215457	12,3%
NKE	30 يونيو، 2025	3389	$215134	-52,3%
GWRE	30 يونيو، 2026	1436	$214768	23,6%
HSY	30 يونيو، 2026	1029	$213924	-8,7%
PAYC	31 مارس، 2026	1341	$213702	81,8%
BX	31 مارس، 2026	1381	$212938	-2,8%
SNCY	30 يونيو، 2026	12862	$212480	لم يعد يتم تتبعه
RGA	30 سبتمبر، 2025	1071	$212444	29,8%
MRSH	30 يونيو، 2025	870	$212359	-22,2%
OMF	31 مارس، 2026	3138	$211952	4,7%
EOG	30 سبتمبر، 2025	1769	$211590	26,1%
INTU	31 مارس، 2026	319	$211363	-35,0%
TDY	30 يونيو، 2025	423	$210531	20,5%
NGD	31 مارس، 2026	24040	$209388	لم يعد يتم تتبعه
PFE	30 يونيو، 2025	8263	$209381	14,7%
DOV	30 سبتمبر، 2025	1140	$208882	13,7%
IBEX	31 مارس، 2026	5460	$208463	62,5%
MDT	30 يونيو، 2026	2401	$208022	10,4%
HAL	30 يونيو، 2026	5327	$207700	-6,2%
HUBG	30 يونيو، 2026	5705	$205617	-32,0%
FFIN	31 ديسمبر، 2025	6110	$205599	7,6%
MAS	31 ديسمبر، 2025	2914	$205148	7,7%
KNSL	30 يونيو، 2025	421	$204905	-31,9%
TDY	31 ديسمبر، 2025	349	$204528	20,8%
COR	31 مارس، 2026	605	$204363	-1,6%
AZN	30 يونيو، 2026	1036	$204320	-17,3%
TEL	30 يونيو، 2025	1445	$204207	30,6%
SONY	30 يونيو، 2026	9854	$203978	18,7%
J	31 ديسمبر، 2025	1356	$203230	4,2%
CTSH	30 يونيو، 2025	2655	$203108	-25,0%
SRAD	31 ديسمبر، 2025	7499	$201723	-50,5%
ORLA	30 يونيو، 2026	12480	$201304	لم يعد يتم تتبعه
ZIM	30 سبتمبر، 2025	11960	$192429	118,7%
SCS	31 ديسمبر، 2025	10602	$182350	لم يعد يتم تتبعه
WU	30 يونيو، 2026	19992	$174534	-22,1%
ABR	31 ديسمبر، 2025	14243	$173909	-54,1%
SMFG	30 يونيو، 2025	10295	$159158	68,1%
SXC	31 ديسمبر، 2025	18342	$149674	37,5%
NFBK	31 ديسمبر، 2025	10810	$127557	لم يعد يتم تتبعه
HLN	31 ديسمبر، 2025	13646	$122405	-13,0%
TK	30 سبتمبر، 2025	14583	$120310	81,4%
CLF	30 يونيو، 2025	14525	$119396	48,9%
MFIN	31 مارس، 2026	11185	$115097	39,1%
III	31 مارس، 2026	19365	$111929	48,4%
INNV	30 يونيو، 2026	12959	$103931	-24,4%
ADT	31 مارس، 2026	10313	$83230	-4,9%
CVAC	31 مارس، 2026	16669	$75344	لم يعد يتم تتبعه
PLTK	31 ديسمبر، 2025	18564	$72215	-44,8%
MFG	30 يونيو، 2025	12461	$68660	95,9%
ICL	31 مارس، 2026	10354	$59473	-2,7%
QS	30 يونيو، 2025	12446	$51775	-32,0%
UROY	31 مارس، 2026	12358	$43747	8,8%
ULCC	30 سبتمبر، 2025	10075	$36572	40,2%