توزيع القطاعات

04
Technology 17,0%
Industrials 10,4%
Financials 7,2%
Healthcare 7,0%
Retail 5,9%
Communication Services 5,2%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 43,6%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31773053 4,85% 88908 $6555479 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27711186 4,23% 74289 $112147 هبوط ×1
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF $27116699 4,14% 537374 $1741300 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25228250 3,85% 87186 $2673581 هبوط ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $22918115 3,50% 522648 $4420226 صعود ×4
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $21548727 3,29% 663446 $2789760 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21364560 3,26% 89639 $-55593 هبوط ×6
VFH Vanguard Financials ETF $19846333 3,03% 150808 $2294572 صعود ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19497137 2,97% 57173 $9858377 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17253801 2,63% 14385 $4306198 صعود ×1
SOXX iShares Trust $16442543 2,51% 25661 $7778736 هبوط ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $15490106 2,36% 71558 $1826747 صعود ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $15238973 2,32% 200223 $1942167 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13665862 2,08% 36177 $2736754 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $12792072 1,95% 119407 $-142297 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $12664567 1,93% 37825 $3240253 صعود ×1
VDE Vanguard Energy ETF $11976922 1,83% 79777 $-1526774 صعود ×1
SMMD iShares Trust $11649655 1,78% 127138 $2102011 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11601947 1,77% 9871 $-1116463 هبوط ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $11523476 1,76% 72630 $1083231 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10830735 1,65% 71490 $-106001 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9566272 1,46% 209527 $2448388 صعود ×6
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $9391659 1,43% 41650 $288801 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9242337 1,41% 111825 $-1123673 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9234754 1,41% 46153 $1496360 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9111743 1,39% 9476 $138988 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9006970 1,37% 27516 $1083334 صعود ×3
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $7892982 1,20% 157576 $1424499 صعود ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7603900 1,16% 43045 $721053 صعود ×1
V Visa Inc. $7532198 1,15% 21954 $1077862 صعود ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $7289405 1,11% 80457 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6819315 1,04% 13628 $326155 صعود ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6773263 1,03% 26614 $2726762 هبوط ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6710184 1,02% 13065 $545378 صعود ×1
XLU XLU $6652104 1,01% 146716 $442269 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6611241 1,01% 68560 $819042 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6201747 0,95% 14745 $670478 هبوط ×2
XLB XLB $6087198 0,93% 119756 $316212 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6036985 0,92% 53302 $-156534 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5768419 0,88% 18271 $204755 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5742316 0,88% 31001 $657848 هبوط ×1
IBB iShares Trust $5484700 0,84% 28838 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5318404 0,81% 12481 $802462 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5192015 0,79% 27201 $371984 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5168190 0,79% 15258 $633966 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4690589 0,72% 29857 $-1079755 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4298973 0,66% 43302 $-3640764 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4239886 0,65% 36032 $-354770 هبوط ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $4093586 0,62% 51550 $684026 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4012793 0,61% 15800 $151798 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3719696 0,57% 3493 $1126732 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3668305 0,56% 28358 $297193 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3440513 0,52% 23462 $-13381 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3234826 0,49% 11893 $284386 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $3123631 0,48% 4912 $331369 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3093430 0,47% 85619 $690857 صعود ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3067322 0,47% 25260 $212502 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3058800 0,47% 56425 $-319536 هبوط ×1
OEF iShares Trust $3049527 0,47% 8335 $517689 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $2705403 0,41% 9814 $-223662 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2608539 0,40% 9587 $201715 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2550750 0,39% 35800 $352806 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2333023 0,36% 14075 $-443306 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2325840 0,35% 17178 $-306721 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2036468 0,31% 70320 $347991 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1791780 0,27% 11433 $103434 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $1768867 0,27% 10925 $103950 هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1713569 0,26% 23655 $-1164656 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1701174 0,26% 4093 $649120 صعود ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1625594 0,25% 25203 $441366 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1484638 0,23% 7825 $64508 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1470302 0,22% 2886 $-152486 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1455182 0,22% 39586 $-325586 هبوط ×1
IVV iShares Trust $1422891 0,22% 1900 $263443 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1381170 0,21% 4394 $-99710 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1348827 0,21% 56014 $-612348 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1332069 0,20% 9092 $120365 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1230272 0,19% 40350 $-347126 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1091022 0,17% 13818 $-392351 هبوط ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $1071846 0,16% 4064 $199052 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1052764 0,16% 2845 $132039 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1042377 0,16% 10746 $-415386 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1014993 0,15% 23972 $-222258 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $986956 0,15% 10877 $-71546 صعود ×1
SPY SPY $886430 0,14% 1184 $94083 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $877939 0,13% 6133 $75441 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $865208 0,13% 27285 $14298 هبوط ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $769714 0,12% 6925 $81369
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $760997 0,12% 20640 $138236 صعود ×1
DEO Diageo plc Common Stock $735477 0,11% 9150 $-795429 هبوط ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $729675 0,11% 46270 $-232144 هبوط ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $727633 0,11% 12103 $-243845 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $682780 0,10% 8639 $-547793 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $600164 0,09% 2681 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $591168 0,09% 2674 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $576822 0,09% 1985 $-108301
IWB iShares Russell 1000 ETF $511152 0,08% 1248 $66082
GIS General Mills, Inc. Common Stock $502338 0,08% 14435 $-871462 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $479926 0,07% 651 $89752 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $439066 0,07% 8190 $29788 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPHY $27116699 4,14% بزيادة ×3
TMSL $22918115 3,50% بزيادة ×4
MFSI $21548727 3,29% بزيادة ×4
VFH $19846333 3,03% بزيادة ×3
BA $15490106 2,36% بزيادة ×4
FBND $9566272 1,46% بزيادة ×6
VDC $9391659 1,43% بزيادة ×3
JPM $9006970 1,37% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $6819315 1,04% بزيادة ×3
VNQ $6611241 1,01% بزيادة ×3
JAVA $4093586 0,62% بزيادة ×4
JNJ $4012793 0,61% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IGV $7289405 80457 1,11%
IBB $5484700 28838 0,84%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $600164 2681 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $591168 2674 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $313778 2078 0,05%
IJR $240114 1619 0,04%
VEU $216829 2589 0,03%
VB $204606 675 0,03%
XLY $202895 1730 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تقليص -3K +$9.9M
SOXX تقليص -700 +$7.8M
GOOGL تم الشراء أكثر +1K +$6.6M
TMSL تم الشراء أكثر +18K +$4.4M
LLY تم الشراء أكثر +308 +$4.3M
NOW تقليص -33K -$3.6M
VRT تم الشراء أكثر +215 +$3.2M
MFSI تم الشراء أكثر +32K +$2.8M
AVGO تم الشراء أكثر +866 +$2.7M
SNOW تقليص -216 +$2.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ADBE 31 ديسمبر، 2025 32046 $11304227 -32,1%
FISV 31 ديسمبر، 2025 86676 $11175073 -34,0%
UNH 30 سبتمبر، 2025 25839 $8060993 7,7%
SNPS 31 مارس، 2026 15279 $7176852 23,6%
HON 30 سبتمبر، 2025 29681 $6912112 7,9%
TGT 30 سبتمبر، 2025 60619 $5980065 73,9%
META 31 مارس، 2026 6882 $4542747 27,3%
WDAY 31 مارس، 2026 18071 $3881290 43,3%
XOM 30 يونيو، 2026 21593 $3663500 20,0%
IHI 31 مارس، 2026 57055 $3545969 -3,3%
TTD 31 مارس، 2026 82067 $3115264 -47,3%
XBI 30 يونيو، 2025 37949 $3077664 86,2%
HON 30 يونيو، 2026 4676 $1056917 -4,4%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1754 $493296 -27,0%
IBIT 30 يونيو، 2025 7183 $336236
PGR 30 يونيو، 2025 1159 $328009 -21,2%
MPC 30 يونيو، 2025 2229 $324743 154,2%
IBIT 30 يونيو، 2026 7799 $299638
GKOS 30 يونيو، 2026 2438 $262476 17,2%
ZBH 30 يونيو، 2025 2300 $260314 -3,2%
XLY 31 مارس، 2026 2098 $250523 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2026 4650 $247520 -17,5%
ABBV 31 مارس، 2026 1023 $233746 20,8%
ATO 30 يونيو، 2025 1350 $208683 2,0%
APD 30 سبتمبر، 2025 717 $202238 1,8%