توزيع القطاعات

04
Technology 10,9%
Healthcare 7,1%
Industrials 4,4%
Retail 3,7%
Financials 2,7%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 1,5%
Energy 1,3%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 63,6%

المحفظة الكاملة 250 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $32049306 6,81% 46663 $4030789 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22202545 4,72% 110962 $2892308 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $18371463 3,90% 77641 $1732752 صعود ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $16503227 3,51% 104430 $1100198 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14878776 3,16% 51419 $1807373 هبوط ×6
AGG iShares Trust $13890982 2,95% 140341 $57084 صعود ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12558722 2,67% 330840 $1651269 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11421996 2,43% 45390 $1538858 هبوط ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8338047 1,77% 147628 $-951569 هبوط ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7996528 1,70% 92831 $1309829 صعود ×2
SPY SPY $7991750 1,70% 10701 $931528 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7536022 1,60% 237654 $362665 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6891879 1,46% 112136 $483490 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6375118 1,35% 26748 $999044 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5817122 1,24% 15720 $825568 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5726533 1,22% 58314 $525622 صعود ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5619706 1,19% 60181 $387289 صعود ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5508244 1,17% 61134 $936001 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $5502552 1,17% 46038 $1546364 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5486729 1,17% 15151 $177077 صعود ×5
USMV iShares Trust $5329696 1,13% 55252 $133227 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5166838 1,10% 13851 $517100 صعود ×2
IEFA iShares Trust $5139446 1,09% 53214 $337247 صعود ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $4689864 1,00% 184350 $54926 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4591295 0,98% 4694 $389038
SPYI NEOS ETF Trust $4418389 0,94% 83224 $393105 صعود ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $3995321 0,85% 45447 $712428 صعود ×1
IJH iShares Trust $3827560 0,81% 49637 $218450 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3685058 0,78% 10429 $855719 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3512419 0,75% 25941 $-528391 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3444503 0,73% 9766 $158563 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3426962 0,73% 21925 $108608 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3388658 0,72% 24785 $-1295458 هبوط ×2
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3361860 0,71% 81797 $361264 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3318258 0,70% 15226 $342530 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3247350 0,69% 40304 $105234 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3240155 0,69% 35708 $-446431 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3095957 0,66% 9458 $325842 صعود ×1
HDV iShares Trust $3069271 0,65% 111976 $7600 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2951982 0,63% 26063 $-87749 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2818878 0,60% 5004 $-103368 هبوط ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2792567 0,59% 55210 $484025 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2735462 0,58% 7654 $562982 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2706106 0,57% 2256 $488289 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2703379 0,57% 2538 $810056 هبوط ×6
IEMG iShares, Inc. $2635109 0,56% 31809 $322478 هبوط ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2600079 0,55% 46789 $530015 صعود ×6
AOK iShares Trust $2596648 0,55% 62600 $338874 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2588372 0,55% 6154 $-7187 هبوط ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2506902 0,53% 33469 $-10848 هبوط ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2490970 0,53% 50547 $463484 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2425199 0,52% 2592 $-126993 صعود ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2380670 0,51% 38274 $3252 صعود ×2
SHYD VanEck ETF Trust $2290000 0,49% 100000 $24000
IJR iShares Trust $2179295 0,46% 14694 $307390 هبوط ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2129858 0,45% 14009 $64344 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2002221 0,43% 15581 $171955 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $1889053 0,40% 5128 $-20574 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1887402 0,40% 7431 $115810 صعود ×2
AOM iShares Trust $1860897 0,40% 37300 $364005 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1816238 0,39% 5991 $196423 هبوط ×2
USHY iShares Trust $1788510 0,38% 48312 $37505 صعود ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $1693414 0,36% 5663 $102793 هبوط ×1
IWMI NEOS ETF Trust $1672928 0,36% 31258 $196513 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1615773 0,34% 3093 $208337 صعود ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1612203 0,34% 8462 $848236 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1609672 0,34% 13704 $547930 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1586318 0,34% 10817 $9296 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1583070 0,34% 19479 $105342 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1570617 0,33% 9475 $-677598 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1519359 0,32% 15874 $-12858
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1478272 0,31% 150690 $163768 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $1449672 0,31% 19127 $107306
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1441310 0,31% 7967 $130825 صعود ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1441171 0,31% 136345 $-14772 هبوط ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $1440594 0,31% 8813 $163053
CSHI NEOS ETF Trust $1407382 0,30% 28255 $620858 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1398479 0,30% 5475 $770298 صعود ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1397859 0,30% 24614 $225129 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1393891 0,30% 7346 $6285 صعود ×3
TT Trane Technologies plc $1342831 0,29% 2734 $265975 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1336853 0,28% 8784 $55934 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1308987 0,28% 22972 $189066
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1301159 0,28% 5354 $140827 صعود ×2
EFA iShares Trust $1272530 0,27% 12250 $82687
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1260575 0,27% 1072 $312905 هبوط ×2
AOR iShares Trust $1244050 0,26% 17900 $117925 صعود ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1234204 0,26% 4469 $666741 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1231689 0,26% 1217 $108201 هبوط ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1204273 0,26% 3501 $158896 صعود ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1200444 0,26% 130200 $94674 صعود ×3
AOA iShares Trust $1176080 0,25% 12050 $220388 صعود ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1160824 0,25% 5208 $-39256 هبوط ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1159373 0,25% 19229 $97111
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1152062 0,24% 21692 $-176790
RYLD Global X Funds $1146901 0,24% 71726 $91583 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1124061 0,24% 1935 $832953 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1122013 0,24% 13124 $118887 صعود ×6
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1090446 0,23% 22488 $25556 صعود ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1081900 0,23% 18125 $102879 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VYM $16503227 3,51% بزيادة ×5
CGBL $12558722 2,67% بزيادة ×6
VYMI $5726533 1,22% بزيادة ×6
VIGI $5619706 1,19% بزيادة ×6
AMGN $5486729 1,17% بزيادة ×5
SPYI $4418389 0,94% بزيادة ×6
VTV $3318258 0,70% بزيادة ×6
VTEB $2792567 0,59% بزيادة ×4
GPIX $2600079 0,55% بزيادة ×6
CGDV $2490970 0,53% بزيادة ×3
USHY $1788510 0,38% بزيادة ×3
DIA $1615773 0,34% بزيادة ×5
XLK $1612203 0,34% بزيادة ×4
QQQI $1397859 0,30% بزيادة ×4
RTX $1393891 0,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMAT $759873 1051 0,16%
ROK $638136 1288 0,14%
OKTA $547437 4012 0,12%
RVMD $374560 2000 0,08%
BND $314378 4282 0,07%
WDC $287556 450 0,06%
PANW $286116 839 0,06%
NOW $253561 2554 0,05%
SMH $243335 371 0,05%
SNDK $227373 100 0,05%
MAR $222354 600 0,05%
IQV $222203 1150 0,05%
TXN $218748 733 0,05%
CALF $217623 4300 0,05%
MMM $214855 1327 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -226 +$4.0M
NVDA تم الشراء أكثر +239 +$2.9M
AAPL تقليص -85 +$1.8M
VIG تم الشراء أكثر +274 +$1.7M
CGBL تم الشراء أكثر +14K +$1.7M
VGT تم الشراء أكثر +40K +$1.5M
ABBV تقليص -51 +$1.5M
VUG تم الشراء أكثر +78K +$1.3M
XOM تقليص -3K -$1.3M
VYM تم الشراء أكثر +426 +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HUBS 30 يونيو، 2026 6420 $1567122 17,5%
ACLX 30 يونيو، 2026 8000 $918560 لم يعد يتم تتبعه
DELL 30 سبتمبر، 2025 6330 $776058 296,8%
K 31 ديسمبر، 2025 7738 $634671 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 30 يونيو، 2026 8529 $499288
SRLN 31 ديسمبر، 2025 9850 $409563
HON 30 يونيو، 2026 1360 $307514 -4,4%
VTES 31 ديسمبر، 2025 2851 $290588
KMB 31 ديسمبر، 2025 2311 $287350 -6,5%
VRP 31 ديسمبر، 2025 10800 $266760
DE 30 سبتمبر، 2025 520 $264415 50,2%
SWK 30 يونيو، 2026 3720 $264343 -3,0%
IQV 31 مارس، 2026 1150 $259222 51,4%
OKLO 31 مارس، 2026 3554 $255035 -27,7%
JAAA 30 يونيو، 2026 5061 $254957
RNA 31 مارس، 2026 3500 $252455 -41,4%
NFLX 31 مارس، 2026 2630 $246589 -30,3%
PFE 30 سبتمبر، 2025 10066 $244000 9,1%
DGX 30 سبتمبر، 2025 1350 $242501 22,4%
DHR 31 مارس، 2026 1050 $240366 12,9%
CALF 30 سبتمبر، 2025 5930 $236101
TGT 30 سبتمبر، 2025 2326 $229461 73,9%
INDA 31 مارس، 2026 4150 $224308
SMLV 31 مارس، 2026 1702 $223176
KR 30 يونيو، 2026 3000 $217080 6,3%
ROP 30 سبتمبر، 2025 379 $214832 -28,9%
MMM 31 مارس، 2026 1327 $212453 11,5%
MKC 31 مارس، 2026 3116 $212231 -11,4%
ARKK 31 ديسمبر، 2025 2441 $210658
GD 30 يونيو، 2026 595 $204357 -6,8%
IVW 30 يونيو، 2026 1800 $203598 4,2%
ZTS 30 يونيو، 2026 1721 $203505 -3,0%
IQV 30 يونيو، 2025 1150 $202745 63,8%
PANW 31 ديسمبر، 2025 995 $202602 118,9%
KR 31 ديسمبر، 2025 3000 $202230 -5,5%
CYTK 30 يونيو، 2025 5000 $200950 98,5%
COP 30 يونيو، 2026 1520 $200726 21,9%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1100 $200662 6,2%
CTAS 30 سبتمبر، 2025 900 $200583 -6,0%
NKLR 30 يونيو، 2026 10000 $46400 -28,7%
HIO 30 يونيو، 2026 10355 $37592 -9,6%