PVG ASSET MANAGEMENT CORP

CIK 820434 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$173.2M
#6939 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.5%
المراكز
132
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
34,79%
وزن أكبر 25 مقتنية
58,90%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
41,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,39% تقدير المشتريات $5171647 · المبيعات $2379303

متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
14
زيادة
18
انخفض
27
مغلق
6

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
18,9%
Industrials
18,3%
Materials
8,9%
Financials
6,9%
Healthcare
4,1%
Financial Services
4,0%
Energy
2,7%
Real Estate
2,1%
Communication Services
1,9%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Diversified Consumer Services
1,3%
Retail
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
26,5%

المحفظة الكاملة 132 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $17236885 9,95% 280457 $78528
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7801102 4,50% 13429 $265821 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5743319 3,32% 19280 $-403393 هبوط ×1
VOO $5071405 2,93% 7384 $-51836
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4590405 2,65% 6234 $-47376
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4204237 2,43% 3579 $886658 صعود ×2
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $3989053 2,30% 1235001 $22364 صعود ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3900352 2,25% 14507 $-22921
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3886709 2,24% 6301 $335465
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3829559 2,21% 19139 $-238897 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3362447 1,94% 2913 $197484 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3339977 1,93% 8467 $-164006
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3221532 1,86% 38978 $5847
GE GE Aerospace Common Stock $3072434 1,77% 8221 $258715
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3023065 1,75% 9987 $281633
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2946804 1,70% 180564 $-422520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2769320 1,60% 9571 $-67568
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2710687 1,57% 5676 $209715 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2649268 1,53% 7498 $-103323
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2523975 1,46% 38069 $-84132
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2483292 1,43% 55443 $-342638
SPYI $2443864 1,41% 46032 $-28921 صعود ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $2436954 1,41% 90728 $110688
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $2396477 1,38% 50188 $-316184
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2383630 1,38% 11019 $-82202
C Citigroup, Inc. Common Stock $2354197 1,36% 16821 $-21026
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2305610 1,33% 42935 $85441
ATI ATI Inc. Common Stock $2064623 1,19% 10475 $13513
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $1967777 1,14% 131977 $-315425
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1808735 1,04% 15503 $-279674
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1767305 1,02% 25887 $217807 هبوط ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1735705 1,00% 14614 $-22067
GLW Corning Incorporated Common Stock $1706017 0,98% 6679 $625707 صعود ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $1662074 0,96% 17220 $163417
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $1638206 0,95% 8374 $104927
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1576685 0,91% 77175 $53250
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1564238 0,90% 3036 $-17093
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1522839 0,88% 33098 $-282657
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1435549 0,83% 13715 $134956
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1409874 0,81% 24752 $57425
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1372633 0,79% 45244 $-330285
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $1295529 0,75% 48431 $-191787
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $1282479 0,74% 10147 $135767
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $1245829 0,72% 13580 $86097
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1240017 0,72% 13439 $17740
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1224881 0,71% 2944 $130155
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1217328 0,70% 3673 $-11254 هبوط ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1208357 0,70% 17245 $58978
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1203781 0,70% 11818 $-60981
MP MP Materials Corp. Common Stock $1195870 0,69% 21351 $-48039
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1169401 0,68% 52581 $95697
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1055677 0,61% 133630 $18677 صعود ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1003210 0,58% 19237 $109267
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $998764 0,58% 4191 $-32183
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $997651 0,58% 4998 $-79518
IVV $952588 0,55% 1272 $-9489
BIL $886250 0,51% 9671 $-164559 هبوط ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $873921 0,50% 42137 $96493
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $847821 0,49% 327344 $28961 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $818057 0,47% 2166 $-35849 هبوط ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $773100 0,45% 19818 $184856 هبوط ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $730790 0,42% 146451 $116280 هبوط ×1
IWM $670304 0,39% 2231 $11489 هبوط ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $659853 0,38% 50332 $-86 هبوط ×1
IYRI $615447 0,36% 12532 $58026 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $609637 0,35% 1634 $-43702
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $592168 0,34% 124930 صعود ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $576971 0,33% 55746 $-93071 هبوط ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $563377 0,33% 79573 $57680 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $560827 0,32% 4142 $311763 صعود ×1
JEPI $507570 0,29% 8987 $-9034 هبوط ×2
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $506072 0,29% 90209 $4598 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $481646 0,28% 2225 $-27768
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $479248 0,28% 1905 $57230
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $430846 0,25% 9551 $-38324 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413803 0,24% 345 $24177
BIBL $383455 0,22% 6625 $8679
INTC Intel Corporation - Common Stock $382028 0,22% 2736 $239336 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $351986 0,20% 3657 صعود ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $348709 0,20% 41513 $-112550 هبوط ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $343596 0,20% 41447 $-5062 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340452 0,20% 1697 $66427 صعود ×2
GLD $340000 0,20% 923 $-27586 هبوط ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $330858 0,19% 9341 $-11974 صعود ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $330160 0,19% 5562 $34120 هبوط ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $316470 0,18% 11077 $-17922 هبوط ×1
HACK $314475 0,18% 2997 صعود ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $313114 0,18% 13206 $1953 صعود ×1
IGV $295809 0,17% 3265 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293948 0,17% 2150 $-9030
MISL $291058 0,17% 6359 $-6995
BAC Bank of America Corporation Common Stock $290199 0,17% 5093 $5653
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284458 0,16% 3984 صعود ×1
PULS $276122 0,16% 5573 $14487 صعود ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $274966 0,16% 6402 $24079 صعود ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $273270 0,16% 15275 $18400 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271621 0,16% 1070 $19583
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $266393 0,15% 18122 $13312 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $266025 0,15% 946 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $264173 0,15% 781 $2241

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PIM $3989053 2,30% بزيادة ×3
SPYI $2443864 1,41% بزيادة ×3
RWAY $506072 0,29% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
RWT $592168 124930 0,34%
DIS $351986 3657 0,20%
HACK $314475 2997 0,18%
IGV $295809 3265 0,17%
NFLX $284458 3984 0,16%
IBM $266025 946 0,15%
RBRK $240198 2992 0,14%
CGNX $230658 3185 0,13%
CAH $226157 952 0,13%
KRE $225822 3017 0,13%
ENTG $221408 1231 0,13%
AIRR $220129 1652 0,13%
INDV $220126 5365 0,13%
CHCT $188650 10320 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GEV تم الشراء أكثر +190 +$887K
GLW تم الشراء أكثر +929 +$626K
CDE حركة السعر فقط +0 -$423K
MRVL تقليص -620 -$403K
PAAS حركة السعر فقط +0 -$343K
CRS حركة السعر فقط +0 +$335K
AGI حركة السعر فقط +0 -$330K
VIAV حركة السعر فقط +0 -$316K
ARIS حركة السعر فقط +0 -$315K
PEP تم الشراء أكثر +2K +$312K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BIL 30 سبتمبر، 2025 56360 $5169902 لم يعد يتم تتبعه
SPDN 30 يونيو، 2025 351871 $4078184 لم يعد يتم تتبعه
BXMX 31 مارس، 2025 91460 $1279525 لم يعد يتم تتبعه
SH 31 مارس، 2025 24859 $1053524 لم يعد يتم تتبعه
VERUXXXX 30 سبتمبر، 2025 1647365 $958436 لم يعد يتم تتبعه
BDJ 31 ديسمبر، 2025 79426 $723570 3,3%
PSQ 31 ديسمبر، 2025 21568 $669470 لم يعد يتم تتبعه
RSP 30 سبتمبر، 2025 3513 $638452 لم يعد يتم تتبعه
KMB 31 ديسمبر، 2025 4370 $543365 8,2%
SH 31 ديسمبر، 2025 14257 $526938 لم يعد يتم تتبعه
AXON 31 ديسمبر، 2025 730 $523877 11,5%
ARKK 30 سبتمبر، 2025 7323 $514733 لم يعد يتم تتبعه
CHMI 31 مارس، 2026 201260 $513213 18,0%
IWM 30 سبتمبر، 2025 2332 $503222 لم يعد يتم تتبعه
SDS 31 مارس، 2025 25458 $500758 لم يعد يتم تتبعه
ARKQ 30 سبتمبر، 2025 5612 $500422 لم يعد يتم تتبعه
FDN 30 سبتمبر، 2025 1822 $490719 لم يعد يتم تتبعه
AMZU 31 ديسمبر، 2025 13757 $478468
IHAK 30 سبتمبر، 2025 7804 $415250 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 سبتمبر، 2025 3079 $406551 1,2%
BAX 31 ديسمبر، 2025 17611 $401002 39,3%
AMGN 31 مارس، 2026 1140 $373133 24,0%
AVDL 31 مارس، 2025 34040 $357760 لم يعد يتم تتبعه
XAR 31 ديسمبر، 2025 1484 $348680 لم يعد يتم تتبعه
TXN 31 مارس، 2026 1980 $343510 37,0%
QQQI 30 سبتمبر، 2025 6581 $342277
DX 30 سبتمبر، 2025 27451 $335451 8,3%
AVAV 31 ديسمبر، 2025 1055 $332208 -31,2%
JNJ 31 مارس، 2025 2286 $330601 64,0%
ARKX 30 سبتمبر، 2025 13452 $325000 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 سبتمبر، 2025 1030 $321329 13,6%
WEN 31 ديسمبر، 2025 33725 $308921 5,9%
CALC 31 مارس، 2026 45830 $302019 6,5%
UBER 31 مارس، 2026 3596 $293829 10,8%
XLI 30 يونيو، 2026 1602 $286245 لم يعد يتم تتبعه
FOFA 31 مارس، 2026 1022284 $282575 لم يعد يتم تتبعه
DIA 31 مارس، 2026 576 $276808 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2025 2022 $273333 53,6%
INTC 31 ديسمبر، 2025 8117 $272325 146,4%
GAP 30 يونيو، 2025 13009 $268115 -8,7%
SOXX 31 ديسمبر، 2025 988 $267866 72,0%
FSM 31 مارس، 2026 25960 $254667 16,9%
CAG 30 يونيو، 2025 9389 $250404 -20,8%
JACK 31 مارس، 2025 5715 $237972 -38,7%
CRDO 30 يونيو، 2026 891 $231134 -15,2%
IBEX 31 مارس، 2026 5993 $228812 33,9%
IWMI 30 سبتمبر، 2025 5027 $228376 لم يعد يتم تتبعه
WBA 31 مارس، 2025 24389 $227549 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 ديسمبر، 2025 952 $225624 -22,4%
ADBE 31 مارس، 2025 502 $223229 -28,6%
LHX 31 ديسمبر، 2025 730 $222949 -6,5%
AGNC 30 سبتمبر، 2025 23852 $219199 13,1%
TTMI 31 ديسمبر، 2025 3766 $216921 66,3%
CKPT 30 يونيو، 2025 53125 $214625 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 31 ديسمبر، 2025 433 $212334 -57,8%
ROK 30 يونيو، 2026 458 $212315 -12,2%
MTZ 31 ديسمبر، 2025 996 $211958 24,1%
AEIS 31 ديسمبر، 2025 1233 $209782 39,1%
HSY 30 سبتمبر، 2025 1259 $208931 1,7%
ANET 31 ديسمبر، 2025 1432 $208656 40,3%
TDY 31 ديسمبر، 2025 355 $208044 25,8%
CNR 31 ديسمبر، 2025 2486 $207531 5,2%
IESC 31 ديسمبر، 2025 521 $207175 76,8%
VECO 30 يونيو، 2026 2481 $206022 -38,2%
PFE 31 ديسمبر، 2025 8062 $205419 11,7%
SPYM 31 مارس، 2025 2952 $203510 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 30 سبتمبر، 2025 927 $202670 -49,3%
BAC 31 مارس، 2025 4580 $201291 50,7%
NOW 30 سبتمبر، 2025 195 $200475 -29,6%
FANG 30 يونيو، 2026 1053 $200023 22,4%
NLY 31 مارس، 2025 10558 $193211 16,9%
LPTH 30 يونيو، 2026 10773 $161487 -21,3%
PIM 30 يونيو، 2025 47072 $156279 -5,4%
KYN 31 مارس، 2026 12324 $152571 3,6%
AIP 31 مارس، 2025 14810 $150913 248,9%
FBIO 31 مارس، 2026 38788 $141964 1,4%
MBLY 31 مارس، 2026 11662 $121751 33,8%
AEO 30 سبتمبر، 2025 12546 $120692 -4,9%
MGF 30 سبتمبر، 2025 30220 $94286 -8,7%
CAPR 31 ديسمبر، 2025 12562 $90572 -74,0%
PAYO 31 مارس، 2026 15986 $89841 47,4%
GNLX 30 يونيو، 2025 29150 $78705 -4,7%
ALT 30 يونيو، 2025 14025 $70125 -22,0%
ABEO 31 مارس، 2026 12570 $66243 36,0%
CALC 30 يونيو، 2025 30385 $58035 -64,1%
IOVA 31 مارس، 2026 20960 $57220 135,6%
VNDA 30 يونيو، 2025 10375 $47621 14,9%
BCAB 31 مارس، 2026 69000 $39171 -58,8%
INKW 30 سبتمبر، 2025 250000 $175 لم يعد يتم تتبعه
INKW 31 مارس، 2026 250000 $75 لم يعد يتم تتبعه