CPAI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,56%▲ +2,56%
3M▲ +1,98%▲ +1,98%
6M▲ +18,93%▲ +18,93%
منذ بداية العام▲ +29,93%▲ +29,93%
1Y▲ +39,19%▲ +40,40%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 29 نوفمبر، 2023▲ +106,85%▲ +109,58%
تقلب 1 سنة20,20%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات1,04
شارب 1 سنة*1,74

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$37.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$98.3M
آخر 12 شهرًا +$199.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 52 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BBH SWEEP VEHICLE · $654K 0,18 653582 STIV US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 0 STIV US

توزيع القطاعات

06
Technology 31,1%
Health Care 27,5%
Energy 11,7%
Industrials 8,0%
Communication Services 4,0%
Materials 3,9%
Retail 3,8%
Consumer products 2,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Communications 2,0%
Consumer Staples 1,8%
أخرى/غير معينة 2,1%

التوزيعات 3 دفعات

08
0,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,36التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
12 ديسمبر، 2025$0,3580
12 ديسمبر، 2024$0,1410
14 ديسمبر، 2023$0,0150

الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Counterpoint Mutual Funds LLC $81245487 25,40% 1563616 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $33736537 10,55% 649279 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $32882075 10,28% 632834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $22157044 6,93% 426425 الأسهم 30 يونيو، 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $15118452 4,73% 361772 الأسهم 31 مارس، 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $13712088 4,29% 263897 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nilsine Partners, LLC $11935524 3,73% 229706 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $11903954 3,72% 229098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $11366550 3,55% 218755 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8030157 2,51% 154546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inscription Capital, LLC $7973871 2,49% 153462 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $6523526 2,04% 125549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6376000 1,99% 122701 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5781535 1,81% 111269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5399579 1,69% 103918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $5240356 1,64% 100854 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4535478 1,42% 87288 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4372590 1,37% 84153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $2918644 0,91% 55979 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $2380668 0,74% 45817 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2320475 0,73% 45207 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $2106510 0,66% 40541 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $2104713 0,66% 56600 الأسهم 30 يونيو، 2025
Global Assets Advisory, LLC $1931859 0,60% 37327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accurate Wealth Management, LLC $1750960 0,55% 34111 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $1665890 0,52% 32061 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gilliland Jeter Wealth Management LLC $1491616 0,47% 28707 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1341036 0,42% 25809 الأسهم 30 يونيو، 2026
SLT Holdings LLC $1341036 0,42% 25809 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1073259 0,34% 25682 الأسهم 31 مارس، 2026
Kovack Advisors, Inc. $749682 0,23% 14540 الأسهم 30 يونيو، 2026
PW Nova Financial Services LLC $733415 0,23% 14115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jacobi Capital Management LLC $711747 0,22% 13698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $646798 0,20% 12448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $606633 0,19% 11675 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $586308 0,18% 11284 الأسهم 30 يونيو، 2026
MSH Capital Advisors LLC $532694 0,17% 10252 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATX Financial Planning, LLC $488788 0,15% 9407 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $480422 0,15% 9246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $416416 0,13% 8014 الأسهم 30 يونيو، 2026
E&G Advisors, LLC $414381 0,13% 7975 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $377452 0,12% 7342 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $340456 0,11% 6552 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $298250 0,09% 5740 الأسهم 30 يونيو، 2026
PUREfi Wealth, LLC $259800 0,08% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $245823 0,08% 4731 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $236938 0,07% 4560 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $233093 0,07% 4486 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $225922 0,07% 4348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $204348 0,06% 3933 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $202904 0,06% 3905 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $106778 0,03% 2055 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $89943 0,03% 1731 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6256 0,00% 123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $770 0,00% 14815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $320 0,00% 6168 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… $369.5M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $371.4M
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Divid… $374.0M
EEMS iShares MSCI Emerging Markets S… $374.6M
CAML Congress Large Cap Growth ETF $375.8M
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $367.6M
XTN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $367.3M
ORR Militia Long/Short Equity ETF مضاعف/عكسي $367.2M
OAIM ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY … $367.2M
GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… $366.7M