EA Series Trust (ORR)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000089579 · عرض على SEC EDGAR ↗
$36,88
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,30 (+0,82%)
تغير اليوم الواحد
$25,85 – $39,12
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $367.2M
- الممتلكات
- 164
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,21%
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,7
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
ORR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | — |
| 3M | ▲ +10,08% | — |
| 6M | ▲ +15,54% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +7,96% | — |
| 1Y | ▲ +34,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 15 يناير، 2025 | ▲ +42,67% | — |
- تقلب 1 سنة
- 15,55%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,02
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$20.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$70.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$260.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 164 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $35.7M | 9,73 | 85402 | EC | TW |
| Hikari Tsushin Inc | — | $34.6M | 9,43 | 150968 | EC | JP |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $32.5M | 8,84 | 2628007 | EC | MX |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $24.1M | 6,58 | 1259620 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $21.7M | 5,91 | 57670 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.9M | 4,87 | 66083 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $17.0M | 4,63 | 396559 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $15.8M | 4,31 | 67002 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $15.2M | 4,13 | 151027 | EC | MX |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $13.9M | 3,78 | 159912 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $12.9M | 3,51 | 554984 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $10.7M | 2,90 | 195030 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $10.6M | 2,89 | 97767 | EC | FR |
| Corp America Airports SA | — | $10.2M | 2,76 | 381654 | EC | LU |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $7.8M | 2,12 | 94406 | EC | US |
| Gruma SAB de CV | P4948K121 | $7.7M | 2,09 | 457683 | EC | MX |
| Ternium SA | 880890108 | $7.0M | 1,90 | 144557 | EC | LU |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $6.6M | 1,81 | 37380 | EC | US |
| C Uyemura & Co Ltd | — | $6.5M | 1,77 | 44339 | EC | JP |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $6.1M | 1,66 | 20528 | EC | MX |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc | — | $5.1M | 1,40 | 174639 | EC | JP |
| Nichias Corp | — | $5.1M | 1,39 | 229676 | EC | JP |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $5.1M | 1,38 | 11376 | EC | US |
| Sumitomo Corp | — | $4.9M | 1,34 | 110312 | EC | JP |
| Mitsubishi Corp | — | $4.8M | 1,32 | 151944 | EC | JP |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.7M | 1,28 | 22630 | EC | US |
| Lasertec Corp | — | $4.5M | 1,23 | 17976 | EC | JP |
| Aena SME SA | — | $4.3M | 1,16 | 146630 | EC | ES |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.1M | 1,11 | 4068603 | STIV | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $4.0M | 1,09 | 1321749 | EC | MX |
| Hanwa Co Ltd | — | $3.9M | 1,05 | 325515 | EC | JP |
| Jungfraubahn Holding AG | — | $3.8M | 1,04 | 11217 | EC | CH |
| Hulic Co Ltd | — | $3.7M | 1,00 | 344058 | EC | JP |
| Central Japan Railway Co | — | $3.5M | 0,95 | 159388 | EC | JP |
| Century Communities Inc | 156504300 | $3.5M | 0,95 | 65906 | EC | US |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | — | $3.5M | 0,94 | 81116 | EC | JP |
| ITOCHU Corp | — | $3.4M | 0,93 | 281869 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $3.2M | 0,86 | 5752 | EC | FR |
| PILLAR Corp /Japan | — | $3.1M | 0,85 | 53038 | EC | JP |
| Japan Exchange Group Inc | — | $3.1M | 0,85 | 253715 | EC | JP |
| Nojima Corp | — | $3.0M | 0,83 | 337111 | EC | JP |
| Parke Bancorp Inc | 700885106 | $2.9M | 0,78 | 92807 | EC | US |
| Mitsui & Co Ltd | — | $2.8M | 0,77 | 85251 | EC | JP |
| JCU Corp | — | $2.8M | 0,77 | 61298 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | — | $2.8M | 0,76 | 346555 | EC | JP |
| SBI Holdings Inc | — | $2.8M | 0,76 | 152150 | EC | JP |
| Sojitz Corp | — | $2.7M | 0,75 | 80894 | EC | JP |
| Morinaga & Co Ltd/Japan | — | $2.5M | 0,69 | 162300 | EC | JP |
| Life Corp | — | $2.5M | 0,67 | 160497 | EC | JP |
| U-Next Holdings Co Ltd | — | $2.5M | 0,67 | 245736 | EC | JP |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
17,2%
Industrials
12,8%
Technology
12,4%
Communication Services
7,5%
Retail
6,8%
Financials
4,6%
Materials
2,4%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,8%
Consumer products
1,2%
Real Estate
-2,1%
N/A
-2,3%
Consumer Discretionary
-3,4%
أخرى/غير معينة
39,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16239871 | 17,62% | 447133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $14688208 | 15,94% | 404411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9142906 | 9,92% | 251732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7835604 | 8,50% | 215738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5980342 | 6,49% | 164657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $5499760 | 5,97% | 161000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4022513 | 4,36% | 110752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4012379 | 4,35% | 110473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $2961896 | 3,21% | 81259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2317833 | 2,51% | 63817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2091015 | 2,27% | 57572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2029953 | 2,20% | 55297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1797674 | 1,95% | 48573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1725345 | 1,87% | 47504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1470960 | 1,60% | 40500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1267568 | 1,38% | 34900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1141210 | 1,24% | 31421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1115024 | 1,21% | 30700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940833 | 1,02% | 25904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $650854 | 0,71% | 17920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $570006 | 0,62% | 15694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517088 | 0,56% | 14237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $510950 | 0,55% | 14068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426506 | 0,46% | 11743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380161 | 0,41% | 10467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378345 | 0,41% | 10417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $377946 | 0,41% | 10406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $331565 | 0,36% | 9129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316420 | 0,34% | 8712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282097 | 0,31% | 7767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOWLE & CO | $263611 | 0,29% | 7258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248429 | 0,27% | 6840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $216467 | 0,23% | 5960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213598 | 0,23% | 5881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107000 | 0,12% | 2957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54480 | 0,06% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44092 | 0,05% | 1214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0,00% | 16309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |