Nushares ETF Trust (NPFI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084189 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,88
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$25,76 – $26,61
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $154.0M
- الممتلكات
- 156
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,19%
- العدد الفعلي للمراكز
- 115,6
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
NPFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,84% | — |
| 3M | ▼ -0,84% | — |
| 6M | ▼ -2,19% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,20% | — |
| 1Y | ▼ -1,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 7 مارس، 2024 | ▲ +2,66% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,49%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,58
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$6.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$26.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$93.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 156 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0778FPAQ2 | $623K | 0,40 | 600000 | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535HCC1 | $618K | 0,40 | 600000 | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YBB8 | $617K | 0,40 | 600000 | GB |
| BNP Paribas SA | 05602XQS0 | $604K | 0,39 | 600000 | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAF8 | $601K | 0,39 | 600000 | ES |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDB3 | $585K | 0,38 | 559000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FH7 | $582K | 0,38 | 575000 | GB |
| Sempra | 816851BW8 | $582K | 0,38 | 575000 | US |
| Emera US Finance LLC | 29103HAB3 | $577K | 0,37 | 575000 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GA79 | $575K | 0,37 | 550000 | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $574K | 0,37 | 559000 | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $574K | 0,37 | 550000 | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAF8 | $569K | 0,37 | 575000 | US |
| Energy Transfer LP | 29273VBH2 | $529K | 0,34 | 525000 | US |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 836720AJ1 | $497K | 0,32 | 470000 | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $484K | 0,31 | 480000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PK1 | $472K | 0,31 | 465000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $464K | 0,30 | 446000 | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $440K | 0,29 | 435000 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $429K | 0,28 | 402000 | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 0641598V1 | $424K | 0,28 | 400000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VAX8 | $424K | 0,28 | 400000 | US |
| AltaGas Ltd | 021361AD2 | $416K | 0,27 | 400000 | CA |
| CVS Health Corp | 126650EH9 | $415K | 0,27 | 400000 | US |
| TELUS Corp | 87971MCM3 | $414K | 0,27 | 400000 | CA |
| Julius Baer Group Ltd | YR4111344 | $413K | 0,27 | 400000 | CH |
| PG&E Corp | 69331CAM0 | $411K | 0,27 | 400000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PJ4 | $408K | 0,27 | 400000 | US |
| Rogers Communications Inc | 775109DH1 | $387K | 0,25 | 375000 | CA |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $357K | 0,23 | 345000 | US |
| Entergy Corp | 29364GAQ6 | $345K | 0,22 | 335000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $320K | 0,21 | 319000 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $308K | 0,20 | 309000 | US |
| Sempra | 816851BV0 | $303K | 0,20 | 300000 | US |
| MetLife Inc | 59156RCR7 | $296K | 0,19 | 300000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AV1 | $294K | 0,19 | 300000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCK9 | $290K | 0,19 | 285000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $286K | 0,19 | 286000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAE9 | $260K | 0,17 | 250000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $252K | 0,16 | 250000 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $232K | 0,15 | 225000 | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAH7 | $221K | 0,14 | 222000 | US |
| Vistra Corp | 92840MAD4 | $215K | 0,14 | 200000 | US |
| CVS Health Corp | 126650EG1 | $207K | 0,13 | 200000 | US |
| Puget Energy Inc | 745310AT9 | $201K | 0,13 | 200000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCL7 | $195K | 0,13 | 200000 | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCG8 | $188K | 0,12 | 180000 | US |
| CMS Energy Corp | 125896BY5 | $128K | 0,08 | 125000 | US |
| Citigroup Inc | 17327CBC6 | $127K | 0,08 | 125000 | US |
| METLIFE INC | 59156RBS6 | $122K | 0,08 | 104000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39237469 | 49,61% | 1534812 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15010873 | 18,98% | 574054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4760092 | 6,02% | 182038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3754250 | 4,75% | 143572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2886106 | 3,65% | 110372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2186493 | 2,76% | 83617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2154834 | 2,72% | 83628 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2094292 | 2,65% | 79646 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $1902803 | 2,41% | 72768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1207635 | 1,53% | 46183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993658 | 1,26% | 38000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702845 | 0,89% | 26879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702621 | 0,89% | 26870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547455 | 0,69% | 20936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352906 | 0,45% | 13496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280944 | 0,36% | 10744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234690 | 0,30% | 8975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $30267 | 0,04% | 1157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24180 | 0,03% | 925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13074 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9335 | 0,01% | 357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4498 | 0,01% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3687 | 0,00% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |