PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000078313 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$10.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$5.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$21.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 241 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 65558RAK5 | $199K | 0,10 | 200000 | DBT | FI |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610AP0 | $198K | 0,10 | 200000 | EP | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AR6 | $197K | 0,10 | 200000 | DBT | FR |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAB3 | $100K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $89K | 0,04 | 1 | DCR | US |
| COBANK ACB (AKA: COBANK AB) | 19075QAG7 | $77K | 0,04 | 75000 | EP | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $61K | 0,03 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $58K | 0,03 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $51K | 0,02 | -64 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $48K | 0,02 | 1 | DIR | US |
| UNITED STATES GOVT | 912797TT4 | $31K | 0,02 | 31000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $23K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $22K | 0,01 | -6 | DIR | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $17K | 0,01 | -8 | DIR | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,00 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,00 | 1 | DCR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,00 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,00 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| SVB FINANCIAL TRUST | — | $3K | 0,00 | 48000 | EP | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $910 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $369 | 0,00 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$317 | 0,00 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$440 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$491 | 0,00 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$11K | -0,01 | 24 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$11K | -0,01 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$11K | -0,01 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$15K | -0,01 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$15K | -0,01 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$189K | -0,09 | 50 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$297K | -0,15 | -297113 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$459K | -0,23 | 207 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$499K | -0,25 | 120 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.1M | -0,53 | -1082173 | RA | US |
الصفحة 5
من 5
← السابق
التالي →
التوزيعات 42 دفعة
$2,96
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2500 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2500 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2500 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2500 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2500 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2500 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2500 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,2500 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2400 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2400 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2400 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2400 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,2400 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2400 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,2400 |
| 1 مايو، 2025 | $0,2400 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2400 |
| 3 مارس، 2025 | $0,2400 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,2500 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,2400 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,2500 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,2500 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2500 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,2600 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,2550 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2300 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,2500 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2300 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2300 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2300 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,2200 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,2700 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,2500 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,2500 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2230 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,2200 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,2000 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,2200 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1250 |
| 1 مايو، 2023 | $0,2100 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,2500 |
| 1 مارس، 2023 | $0,2200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $65400857 | 29,96% | 1273711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $62218556 | 28,51% | 1211734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $18648000 | 8,54% | 360000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $17537513 | 8,04% | 341551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $11815563 | 5,41% | 230113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6537749 | 3,00% | 127325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6241556 | 2,86% | 121560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4828838 | 2,21% | 94044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4041388 | 1,85% | 78708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3256873 | 1,49% | 63429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2753929 | 1,26% | 53634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2346000 | 1,07% | 45695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1832204 | 0,84% | 35683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1662349 | 0,76% | 32375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1619464 | 0,74% | 31961 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1187084 | 0,54% | 23119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. | $1029993 | 0,47% | 20060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $888713 | 0,41% | 17436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $707968 | 0,32% | 13788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $690973 | 0,32% | 13457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $474033 | 0,22% | 9232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $409439 | 0,19% | 7974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $348387 | 0,16% | 6785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $347104 | 0,16% | 6760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310794 | 0,14% | 6053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vickerman Investment Advisors, Inc. | $232087 | 0,11% | 4520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $203896 | 0,09% | 3971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $180813 | 0,08% | 3521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $117486 | 0,05% | 2288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92000 | 0,04% | 1787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $84198 | 0,04% | 1640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34000 | 0,02% | 662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32965 | 0,02% | 642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $26700 | 0,01% | 520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13350 | 0,01% | 260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $12909 | 0,01% | 253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11912 | 0,01% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10937 | 0,01% | 213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10269 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $10167 | 0,00% | 198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $9962 | 0,00% | 194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9193 | 0,00% | 179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $7523 | 0,00% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $7291 | 0,00% | 142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5494 | 0,00% | 107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3799 | 0,00% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2415 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $1181 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1078 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 10718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $462 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $176 | 0,00% | 4241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $203.7M |
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… | $204.4M |
| LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | $204.4M |
| FCAL First Trust California Municipa… | $204.6M |
| GHYG iShares US & Intl High Yield Co… | $205.3M |
| SPRE Sp Funds S&P Global REIT Sharia… | $203.4M |
| EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $203.2M |
| SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $202.2M |
| MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF | $201.0M |
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … | $200.6M |