Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.

CIK 2017868 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.2B
#2184 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 23.1%
المراكز
116
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,32%
وزن أكبر 25 مقتنية
88,29%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
14,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,84% تقدير المشتريات $221175068 · المبيعات $9254963

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
70
انخفض
32
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,9%
Industrials
1,0%
Energy
1,0%
Retail
0,9%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
90,9%

المحفظة الكاملة 116 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $170628916 14,46% 227842 $22895033 صعود ×1
VUG $130568173 11,07% 1515767 $22001578 صعود ×1
VO $123051923 10,43% 1527267 $16383472 صعود ×6
VTV $113863822 9,65% 522479 $12450016 صعود ×6
EFV $67154370 5,69% 877262 $2918428 صعود ×1
VEA $61977588 5,25% 869861 $6267107 صعود ×1
EFG $59671660 5,06% 479599 $7569915 صعود ×6
IEMG $51494679 4,36% 621616 $8322202 صعود ×1
SCHG $39940501 3,39% 1180275 $3812154 هبوط ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $23093446 1,96% 217227 $2622798 هبوط ×6
DFAS $22947113 1,95% 278687 $3697752 صعود ×6
AVUV $22554132 1,91% 180780 $3063125 صعود ×6
VB $22527596 1,91% 74319 $2363765 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $19773440 1,68% 17130 $14059889 صعود ×2
DFUV $17532847 1,49% 318721 $2125739 صعود ×1
VBR $14306746 1,21% 58878 $1470801 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12512889 1,06% 43243 $1937156 صعود ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10979843 0,93% 4829 $8301249 صعود ×1
FNDF $9964768 0,84% 188870 $737338 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9596373 0,81% 9012 $3214413 صعود ×4
FBND $8179333 0,69% 179805 $1028907 صعود ×6
SCHX $8032256 0,68% 272927 $986480 هبوط ×1
SCHM $7345081 0,62% 199216 $1105612 هبوط ×4
IVE $7003617 0,59% 30845 $513657 صعود ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6957624 0,59% 10893 $4016608 صعود ×2
HIMU $6613447 0,56% 132800 $-497840 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6599837 0,56% 48273 $-1544188 صعود ×1
IEFA $6498420 0,55% 67285 $475127 صعود ×1
IWN $6316180 0,54% 28554 $877934 هبوط ×1
VOO $6065334 0,51% 8831 $3217300 صعود ×6
MUNI $5977496 0,51% 113641 $143797 صعود ×4
VWO $5913719 0,50% 99074 $678701 صعود ×1
EEM $5389000 0,46% 78775 $846792 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3318378 0,28% 29299 $-347328 هبوط ×2
DFIV $3294429 0,28% 60985 $97392 صعود ×1
EFA $3064559 0,26% 29501 $198178 هبوط ×4
VXF $3058368 0,26% 12422 $305131 هبوط ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3019295 0,26% 13312 $380649 صعود ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2817843 0,24% 54939 $183774 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2615600 0,22% 2796 $-157478 صعود ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $2589145 0,22% 65848 $178448
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2386697 0,20% 9164 $125589 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2289525 0,19% 13812 $-698714 هبوط ×2
IWM $2212034 0,19% 7362 $326959 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2204729 0,19% 5305 $784832 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2135231 0,18% 5724 $494878 صعود ×6
BRKB $2104140 0,18% 4205 $66102 هبوط ×1
FNDX $2039710 0,17% 65586 $214003 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2025522 0,17% 2751 $339248 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2001653 0,17% 10004 $481159 صعود ×3
SPY SPY $1961858 0,17% 2627 $-824963 هبوط ×1
DFAT $1944514 0,16% 27819 $202864 هبوط ×2
SLYV $1892147 0,16% 17342 $-147955 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1753318 0,15% 6904 $123473 صعود ×1
IDEV $1705519 0,14% 19161 $115634 صعود ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $1702228 0,14% 34472 $445465 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1478358 0,13% 4516 $308806 صعود ×3
DFAC $1451130 0,12% 32713 $182978 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1352025 0,11% 5673 $351384 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1302820 0,11% 7050 $482265 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1252547 0,11% 2978 $787487 صعود ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1044721 0,09% 11383 $126381 صعود ×2
PRFD $1029993 0,09% 20060 $161344 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1026423 0,09% 2717 $346731 صعود ×1
VTI $986893 0,08% 2667 $-53396 هبوط ×2
SPSM $886372 0,08% 15370 $111557 هبوط ×4
SCHA $871706 0,07% 24127 $173473 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $844778 0,07% 2391 $294215 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $817687 0,07% 2288 $184771 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $793617 0,07% 2936 $-168789 هبوط ×1
DFAI $788744 0,07% 19121 $45206 صعود ×1
SCHF $756528 0,06% 27311 $100577 صعود ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $751764 0,06% 9138 $19796 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $710389 0,06% 19325 $17796 صعود ×1
AVLV $669585 0,06% 7341 $164474 صعود ×6
MOAT $649813 0,06% 6251 $45380
FNDA $648176 0,05% 17030 $95624 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $632089 0,05% 1465 $414780 صعود ×1
VT $574334 0,05% 3659 $67729 هبوط ×1
MGC $572916 0,05% 2094 $78861 صعود ×1
HYS $571468 0,05% 6111 $78588 صعود ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $556328 0,05% 2570 $56563 صعود ×3
IAU $539368 0,05% 7143 $-122890 هبوط ×2
IVW $529836 0,04% 3853 $153219 صعود ×1
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $528420 0,04% 1000 $-43690
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $461789 0,04% 393 $133535 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $450976 0,04% 1658 $57446 صعود ×4
SCHB $444581 0,04% 15352 $59363 صعود ×3
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $439275 0,04% 1502 $-588550 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $435377 0,04% 451 صعود ×1
PYLD $435269 0,04% 16413 $33177 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $414664 0,04% 3530 $162241 صعود ×1
RFG $412218 0,03% 6388 $-50343 هبوط ×1
IJH $392911 0,03% 5095 $-663551 هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $380531 0,03% 1256 $82080
SCHV $377540 0,03% 10846 $47784 صعود ×5
DFAE $374201 0,03% 9306 $59862 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $366890 0,03% 982 $100548 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $357679 0,03% 4184 صعود ×1
SCHD $354129 0,03% 11168 $26551 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VO $123051923 10,43% بزيادة ×6
VTV $113863822 9,65% بزيادة ×6
EFG $59671660 5,06% بزيادة ×6
DFAS $22947113 1,95% بزيادة ×6
AVUV $22554132 1,91% بزيادة ×6
AAPL $12512889 1,06% بزيادة ×3
CAT $9596373 0,81% بزيادة ×4
FBND $8179333 0,69% بزيادة ×6
VOO $6065334 0,51% بزيادة ×6
MUNI $5977496 0,51% بزيادة ×4
USIG $2817843 0,24% بزيادة ×3
MSFT $2135231 0,18% بزيادة ×6
FNDX $2039710 0,17% بزيادة ×6
NVDA $2001653 0,17% بزيادة ×3
PMBS $1702228 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
STX $435377 451 0,04%
VXUS $357679 4184 0,03%
LLY $272589 227 0,02%
V $215966 629 0,02%
RSP $206054 968 0,02%
PB $204704 2803 0,02%
PM $203598 1125 0,02%
HD $203571 577 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +2K +$22.9M
VUG تم الشراء أكثر +1.3M +$22.0M
VO تم الشراء أكثر +1.2M +$16.4M
MU تم الشراء أكثر +218 +$14.1M
VTV تم الشراء أكثر +6K +$12.5M
IEMG تم الشراء أكثر +3K +$8.3M
SNDK تم الشراء أكثر +613 +$8.3M
EFG تم الشراء أكثر +12K +$7.6M
VEA تم الشراء أكثر +471 +$6.3M
WDC تم الشراء أكثر +20 +$4.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBIT 30 سبتمبر، 2025 8114 $496658
DFCF 30 يونيو، 2026 10701 $451806 لم يعد يتم تتبعه
COP 30 يونيو، 2026 3054 $403093 30,3%
PLTR 30 يونيو، 2025 4353 $367394 26,9%
SCHP 30 يونيو، 2025 9959 $267792 لم يعد يتم تتبعه
PH 31 مارس، 2026 267 $234999 13,0%
HD 31 مارس، 2026 671 $230957 2,0%
AVGO 31 مارس، 2025 970 $224932 122,6%
V 31 مارس، 2026 632 $221799 21,7%
SDY 30 يونيو، 2026 1500 $218983 لم يعد يتم تتبعه
ALL 31 مارس، 2025 1076 $207443 23,8%
MCK 31 مارس، 2025 360 $205168 27,3%
PM 30 سبتمبر، 2025 1122 $204409 17,0%
FPFD 31 مارس، 2026 9377 $204364 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 مارس، 2025 524 $204013 -8,4%
PLTR 31 مارس، 2026 1139 $202458 18,3%
BLK 31 ديسمبر، 2025 173 $202253 8,1%
ET 30 يونيو، 2025 10761 $200040 17,2%