ProShares Trust (UWM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014248 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $249.2M
- الممتلكات
- 1924
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,5
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$18.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$74.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$232.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1924 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $35.0M | 14,06 | 350000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $12.9M | 5,18 | 13000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $11.6M | 4,65 | 11580879 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $10.1M | 4,05 | 17171 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9.9M | 3,99 | 29369 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9.0M | 3,59 | 18614 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 2,92 | 7287739 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6.9M | 2,78 | 12366 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6.1M | 2,47 | 13330 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5.9M | 2,35 | 14400 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.5M | 2,19 | 5465804 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5.4M | 2,15 | 257 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.0M | 1,61 | 4008257 | RA | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $2.3M | 0,92 | 8064 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $1.4M | 0,56 | 5946 | EC | KY |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.4M | 0,55 | 1379441 | STIV | US |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $946K | 0,38 | 1099 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $916K | 0,37 | 12707 | EC | US |
| Fabrinet | — | $870K | 0,35 | 1330 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $842K | 0,34 | 5385 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $727K | 0,29 | 37625 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $655K | 0,26 | 3770 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $645K | 0,26 | 4994 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $593K | 0,24 | 4572 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $589K | 0,24 | 829 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $578K | 0,23 | 3974 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $548K | 0,22 | 1075 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $538K | 0,22 | 1930 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $523K | 0,21 | 3430 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $511K | 0,20 | 1966 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $510K | 0,20 | 9977 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $451K | 0,18 | 3609 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $437K | 0,18 | 2805 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $427K | 0,17 | 6661 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $419K | 0,17 | 1388 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $416K | 0,17 | 23418 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $414K | 0,17 | 8754 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $412K | 0,17 | 8492 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $406K | 0,16 | 13465 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $388K | 0,16 | 4980 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $387K | 0,16 | 5841 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $386K | 0,15 | 35127 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $385K | 0,15 | 2433 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $385K | 0,15 | 1776 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $373K | 0,15 | 1036 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $367K | 0,15 | 4551 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $366K | 0,15 | 4765 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $358K | 0,14 | 1526 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $357K | 0,14 | 2869 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $351K | 0,14 | 2676 | EC | US |
الصفحة 1
من 39
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
11,1%
Healthcare
7,5%
Technology
5,6%
Financials
5,1%
Real Estate
2,8%
Materials
1,9%
Financial Services
1,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
54,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10817710 | 13,46% | 160906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $8039834 | 10,00% | 119587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $6342209 | 7,89% | 94336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6245667 | 7,77% | 92900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6190366 | 7,70% | 92077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4534932 | 5,64% | 67454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4531974 | 5,64% | 67410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $3721559 | 4,63% | 79742 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3719231 | 4,63% | 55321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $3208112 | 3,99% | 69200 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2526302 | 3,14% | 37577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2235868 | 2,78% | 33257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1346904 | 1,68% | 20034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1322737 | 1,65% | 19675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1208123 | 1,50% | 17970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1176525 | 1,46% | 17500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1020484 | 1,27% | 15179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $887436 | 1,10% | 13200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $837014 | 1,04% | 12450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $768775 | 0,96% | 11435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $728554 | 0,91% | 16372 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Dedeker Financial LLC | $688172 | 0,86% | 10236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $638685 | 0,79% | 9500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $624433 | 0,78% | 9288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $564732 | 0,70% | 8400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $537666 | 0,67% | 7997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497166 | 0,62% | 7395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $462300 | 0,58% | 10000 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Harvest Investment Services, LLC | $458172 | 0,57% | 6815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $410305 | 0,51% | 6103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $403111 | 0,50% | 5996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $383211 | 0,48% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $328889 | 0,41% | 4892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $325409 | 0,40% | 4840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $323158 | 0,40% | 3700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $282702 | 0,35% | 4205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $282366 | 0,35% | 4200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $281223 | 0,35% | 4183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250192 | 0,31% | 3721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $249642 | 0,31% | 5400 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| One Wealth Map LLC | $214419 | 0,27% | 3469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $209082 | 0,26% | 4480 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $136370 | 0,17% | 2028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $108800 | 0,14% | 1618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $80676 | 0,10% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55692 | 0,07% | 828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $54053 | 0,07% | 804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40320 | 0,05% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30598 | 0,04% | 660 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $21917 | 0,03% | 326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11492 | 0,01% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $7316 | 0,01% | 110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6723 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $4382 | 0,01% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1266 | 0,00% | 19 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $105 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $67 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |