الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +5.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -31.3%

سنويًا: +4.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 21,1%
Technology 20,2%
Financials 9,6%
Healthcare 7,4%
Retail 7,2%
Utilities 6,5%
Materials 6,3%
Communication Services 4,9%
Energy 3,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,4%
أخرى/غير معينة 6,1%

المحفظة الكاملة 285 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $114283867 6,48% 394954 $7177047 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75641268 4,29% 202781 $5138202 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $43877863 2,49% 248854 $8855381 هبوط ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40314377 2,29% 50723 $-16283001 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $39742682 2,25% 133333 $10721702 هبوط ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $39438922 2,24% 176106 $3750959 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35626107 2,02% 192792 $8365495 هبوط ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $34788748 1,97% 128699 $-13375973 هبوط ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $34732872 1,97% 83346 $2140839 هبوط ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $33247048 1,89% 284723 $-3155447 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $32924208 1,87% 240815 $-12805050 هبوط ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32443435 1,84% 188329 $-2333614 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31634690 1,79% 158102 $23721272 صعود ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $31604655 1,79% 373180 $-3044504 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30507141 1,73% 59399 $-1768956 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $30475569 1,73% 28618 $10182976 هبوط ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $30022124 1,70% 140896 $-4165272 هبوط ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28842000 1,64% 106637 $-1081136 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28835798 1,64% 114591 $909671 هبوط ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $27729411 1,57% 80534 $-283769 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27174209 1,54% 83018 $2713119 هبوط ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $26584258 1,51% 115800 $-674150 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25945792 1,47% 176935 $-1894320 هبوط ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $25505922 1,45% 142071 $3672094 صعود ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25484038 1,45% 601890 $-8125743 هبوط ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $25062196 1,42% 62282 $-9003830 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23119633 1,31% 24714 $-8829551 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22742403 1,29% 200798 $-9356718 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22429952 1,27% 63599 $-483046 هبوط ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $21364009 1,21% 51444 $-3629832 هبوط ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $20476454 1,16% 65038 $-3802732 هبوط ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $20385480 1,16% 258633 $-3731064 هبوط ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $20332628 1,15% 92074 $-9332454 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20246404 1,15% 79720 $767211 صعود ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $19908457 1,13% 94546 $-3483341 هبوط ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19876481 1,13% 226461 $-1155238 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19642875 1,11% 70503 $-1427771 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $18651932 1,06% 17893 $-1336964 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409v104) $18477992 1,05% 45371 $-3223090 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18469726 1,05% 48894 $14607351 صعود ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $18406077 1,04% 108220 $-2416907 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17089773 0,97% 47821 $3585210 صعود ×1
MKCV CUSIP: 579780107 $16408556 0,93% 325437 $-1878304 هبوط ×4
TRI (تم الإيداع باسم TRIXXXX) Thomson Reuters Corp - Common Shares $16041376 0,91% 196417 $-4308358 هبوط ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $15789875 0,90% 328750 $-1706434 هبوط ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $15765180 0,89% 93991 $-7054152 هبوط ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $15731090 0,89% 44408 $485944 هبوط ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $14063649 0,80% 106883 $-3115706 هبوط ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $13817102 0,78% 238885 $348390 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12601258 0,71% 97134 $-3907525 هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12368571 0,70% 43983 $1323611 هبوط ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $11384244 0,65% 102275 $284015 صعود ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $10873955 0,62% 78946 $-3678512 هبوط ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $10457070 0,59% 137070 صعود ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $10379520 0,59% 93383 $1097250
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9977776 0,57% 36683 $977544 هبوط ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $9548260 0,54% 36583 $-8478620 هبوط ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9534127 0,54% 69618 $-3798905 هبوط ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $9014346 0,51% 24128 $1667007 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8696706 0,49% 57404
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8636055 0,49% 98271 $2798962 صعود ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $8465191 0,48% 67003 $-1273253 هبوط ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7895087 0,45% 87008 $-14407229 هبوط ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7207153 0,41% 82898 $-653196 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7178514 0,41% 53017 $-881517 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5915957 0,34% 20179 $-254650 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5542566 0,31% 4621 $1393484 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5463318 0,31% 32959 $-1354262 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5409863 0,31% 28513 $-281166 هبوط ×6
LIN (تم الإيداع باسم LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $5133354 0,29% 9892 $216902 هبوط ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5021152 0,28% 32039 $74954 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4820665 0,27% 20226 $631106 صعود ×1
V Visa Inc. $4713240 0,27% 13738 $665455 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4580295 0,26% 73923 $-57498 هبوط ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4486459 0,25% 36053 $-20621111 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4433658 0,25% 62227 $1380441 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3943577 0,22% 48524 $253807 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3781669 0,21% 37006 $407591 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3716321 0,21% 28921 $-498975 هبوط ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3607314 0,20% 46112 $-785030 هبوط ×4
DE Deere & Company Common Stock $3418157 0,19% 5389 $649757 صعود ×1
SMH SMH $3350942 0,19% 5109 $1420906 صعود ×1
AGG iShares Trust $2974191 0,17% 30048 $88372 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2902807 0,16% 4997 $1884436 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2881759 0,16% 8156 $549013 صعود ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2864182 0,16% 90610 $-20306733 هبوط ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2819354 0,16% 38437 $655192 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2398860 0,14% 3258 $544640 صعود ×2
IJH iShares Trust $2384690 0,14% 30926 $744226 صعود ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2206052 0,13% 12574 $-406851 صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2189782 0,12% 3550 $790549
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462f103) $2055843 0,12% 2753 $502993 صعود ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2018395 0,11% 26823 $85798 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2015303 0,11% 1013 $1118459 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1997651 0,11% 4688 $969707 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1825462 0,10% 2858 $957730 هبوط ×1
BLK (تم الإيداع باسم BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $1816790 0,10% 1889 $-90684 هبوط ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1809860 0,10% 50093 $621942 صعود ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1723778 0,10% 23988 $-10915277 هبوط ×4
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1707980 0,10% 70258 $52873 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VRSK $25505922 1,45% بزيادة ×5
AVGO $18469726 1,05% بزيادة ×5
SPYM $8636055 0,49% بزيادة ×6
VEA $4433658 0,25% بزيادة ×6
IJH $2384690 0,14% بزيادة ×6
SCHA $1809860 0,10% بزيادة ×6
JIRE $1670587 0,09% بزيادة ×3
IEMG $1436860 0,08% بزيادة ×5
NOW $974532 0,06% بزيادة ×6
GS $969904 0,06% بزيادة ×3
VWO $965486 0,05% بزيادة ×6
VUG $755103 0,04% بزيادة ×3
XLI $644600 0,04% بزيادة ×3
XLRE $598940 0,03% بزيادة ×4
VBR $578559 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LNT $10457070 137070 0,59%
TJX $8696706 57404 0,49%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $654839 2962 0,04%
TTC $575557 5908 0,03%
HEI $480144 1348 0,03%
IGV $409059 4515 0,02%
MU $408619 354 0,02%
AMAT $393219 544 0,02%
FSLR $371637 1575 0,02%
EFA $324313 3122 0,02%
UWM $323158 3700 0,02%
ICLN $280713 13700 0,02%
HUBB $274680 525 0,02%
VST $237945 1500 0,01%
MAS $235973 2900 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +113K +$23.7M
CASY تقليص -27K -$16.3M
AVGO تم الشراء أكثر +36K +$14.6M
ABT تقليص -130K -$14.4M
MCD تقليص -26K -$13.4M
XOM تقليص -29K -$12.8M
TXN تقليص -16K +$10.7M
CAT تقليص -25 +$10.2M
WMT تقليص -57K -$9.4M
CME تقليص -8K -$9.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UPS 30 يونيو، 2025 96402 $10603311 -7,8%
NOBL 31 مارس، 2026 11889 $1237288 3,7%
BLV 30 يونيو، 2025 12307 $866637
FMC 31 ديسمبر، 2025 22225 $747427 -39,1%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 24884 $626820
IDXX 30 سبتمبر، 2025 1081 $579784 -18,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 8488 $503169 -8,7%
ODFL 30 يونيو، 2026 2366 $462316 -16,7%
CB 31 مارس، 2026 1459 $455499 1,5%
BSCQ 30 يونيو، 2025 20409 $397567
ZBRA 30 سبتمبر، 2025 1200 $370032 26,5%
KMI 30 سبتمبر، 2025 11538 $339221 9,7%
FIS 30 سبتمبر، 2025 4073 $331583 -50,8%
FISV 30 سبتمبر، 2025 1867 $321889 -65,6%
VIXY 30 يونيو، 2026 9300 $319455 -21,5%
PODD 30 سبتمبر، 2025 1010 $317322 -57,3%
VBR 30 يونيو، 2025 1698 $316320
RMD 30 سبتمبر، 2025 1131 $291798 -20,0%
MUB 30 يونيو، 2026 2580 $273867
XLF 31 مارس، 2026 4960 $271655 8,3%
TJX 30 سبتمبر، 2025 2194 $270937 -8,2%
PFXF 30 يونيو، 2025 16000 $268160
SYY 31 مارس، 2026 3563 $262557 8,6%
OWL 31 ديسمبر، 2025 15500 $262415 -39,2%
BAX 30 يونيو، 2025 7258 $248441 -22,4%
DOW 30 يونيو، 2025 6925 $241821 5,6%
BABA 30 سبتمبر، 2025 2130 $241563 -40,8%
NKE 31 ديسمبر، 2025 3431 $239244 -46,8%
LEN 31 ديسمبر، 2025 1860 $234434 -22,4%
EFA 30 يونيو، 2025 2842 $232277
AKAM 30 يونيو، 2025 2885 $232243 36,6%
BMY 30 يونيو، 2025 3755 $229017 32,1%
ULS 31 مارس، 2026 2867 $226092 -23,0%
MAS 31 ديسمبر، 2025 3202 $225389 7,7%
CAVA 30 سبتمبر، 2025 2649 $223125 -9,9%
HEI 30 يونيو، 2025 831 $222035 -7,8%
DHR 30 يونيو، 2025 1071 $219555 8,4%
VBK 30 يونيو، 2025 861 $216774
CINF 30 سبتمبر، 2025 1403 $208935 2,4%
CMG 31 ديسمبر، 2025 5300 $207707 -12,5%
CVS 30 سبتمبر، 2025 3006 $207354 14,7%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3133 $203645
EWQ 31 مارس، 2026 4500 $202455
FSLR 31 مارس، 2026 775 $202453 -11,5%
AMT 30 يونيو، 2025 922 $200627 -26,6%
SNY 31 مارس، 2026 748 $36248 -17,1%
NGG 30 سبتمبر، 2025 471 $35047 4,7%
HOOD 31 مارس، 2026 276 $31216 62,7%
TER 31 مارس، 2026 149 $28840 51,5%
RELX 30 يونيو، 2026 822 $27249 5,5%