Private Wealth Partners, LLC

CIK 1335851 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.4B
#1944 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 20.6%
المراكز
183
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,72%
وزن أكبر 25 مقتنية
75,99%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
28,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,2% تقدير المشتريات $70294186 · المبيعات $133620647

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
27
زيادة
30
انخفض
84
مغلق
13

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,7% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+26.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-1.5%

سنويًا: +17.1% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
32,7%
Healthcare
14,3%
Communication Services
10,8%
Financial Services
10,5%
Retail
7,4%
Energy
3,7%
Financials
3,4%
Materials
2,3%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
12,1%

المحفظة الكاملة 183 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117446745 8,37% 405885 $8708511 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $113291573 8,07% 566203 $12082357 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98759940 7,04% 276352 $12255046 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69954889 4,99% 187537 $-4613365 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63219923 4,51% 265251 $5626812 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58084029 4,14% 99988 $35545816 هبوط ×4
BRKB $57646429 4,11% 115203 $9233332 صعود ×5
V Visa Inc. $46210823 3,29% 134690 $4391081 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45908294 3,27% 140251 $1531748 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41077086 2,93% 116257 $7262603 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38774891 2,76% 301750 $1564665 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35321712 2,52% 34925 $3922383 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34469972 2,46% 136981 $3387290 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28165452 2,01% 56178 $-2941122 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $25645874 1,83% 154717 $-8109818 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23655667 1,69% 25287 $-7146443 هبوط ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $20933433 1,49% 236269 $2828754 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20287878 1,45% 27550 $4172390 هبوط ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $20222123 1,44% 26763 $-5996554 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20139696 1,44% 108987 $5106481 هبوط ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18335802 1,31% 198719 $-859425 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18272869 1,30% 71949 $-439171 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $16845564 1,20% 75237 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $16757515 1,19% 87975 $-1036654 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $16699720 1,19% 75537 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $15203710 1,08% 51038 $9372934 هبوط ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14925747 1,06% 619840 $-2059227 صعود ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13825800 0,99% 90000 $6471000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11611271 0,83% 126512 $1485758 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11567795 0,82% 183937 $527033 هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10774967 0,77% 51545 $2326601 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10586299 0,75% 30017 $-1403227 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9323639 0,66% 29614 $-885518 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8506190 0,61% 21417 $377077 هبوط ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7957173 0,57% 248895 $-597839 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7837536 0,56% 15260 $-321912 هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7788929 0,56% 182496 $-4578218 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7150761 0,51% 48794 $-1156541 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6903105 0,49% 34500 عقد خيار البيع
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $6664650 0,48% 59745 $4763246 صعود ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6311324 0,45% 155643 $-3516807 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6196136 0,44% 64375 $-1566352 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5335065 0,38% 4448 $1035140 هبوط ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5317552 0,38% 94400 $-69856
SPY SPY $5044431 0,36% 6755 $598056 هبوط ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $4595066 0,33% 39050 $1051138 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4378116 0,31% 119100 $-128628
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4103536 0,29% 9630 $576194 هبوط ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4059611 0,29% 73054 $223845 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3922412 0,28% 11502 $2109674 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3587932 0,26% 25696 $2262708 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3515870 0,25% 7362 $1300270 صعود ×2
GLD $3505504 0,25% 9516 $-589136
IVV $3504056 0,25% 4679 $437888 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3493504 0,25% 8306 $220617 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3324205 0,24% 24551 $-565965 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3213201 0,23% 14573 $-655884 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3194112 0,23% 21782 $-55066 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2764460 0,20% 10227 $-530225 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2751749 0,20% 7700 عقد خيار البيع
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2657982 0,19% 9458 $561029 هبوط ×1
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $2626670 0,19% 52752 $807141 صعود ×2
JGRO $2573199 0,18% 26100 $147475 هبوط ×2
BACPRL $2509000 0,18% 2000 $125880
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2481818 0,18% 6570 $162969 هبوط ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2347855 0,17% 79859 $-206698 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2225902 0,16% 10857 $-3758728 هبوط ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2206713 0,16% 14086 $-552643 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $2171565 0,15% 6420 $-754929 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2107542 0,15% 18608 $-235012 هبوط ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2057572 0,15% 20200 $-136350
VTI $2021158 0,14% 5462 $268894
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1974396 0,14% 4848 $-1179925 هبوط ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1873275 0,13% 21343 $-292036 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1863011 0,13% 10298 $510034 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1845080 0,13% 96500 $-17370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1793697 0,13% 3184 $-590523 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1773766 0,13% 14013 $-123686 هبوط ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1680036 0,12% 34590 $-547514 صعود ×1
QDPL $1665337 0,12% 36950 $61792 هبوط ×1
JQUA $1612495 0,11% 22309 $244507
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1577910 0,11% 26604 $231782 هبوط ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1473436 0,11% 30735 $413750 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1435235 0,10% 15817 $-245165 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1415283 0,10% 3819 $149849 هبوط ×1
VOO $1406587 0,10% 2048 $-115373 هبوط ×4
FDVV $1374612 0,10% 22800 $115140
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1290174 0,09% 61030 $507838 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1286990 0,09% 2970 $579775 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1239273 0,09% 1074 $823181 هبوط ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1220216 0,09% 21974 $-369823
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1217052 0,09% 13275 $51532 هبوط ×2
VGT $1190419 0,08% 9960 $321758 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1183403 0,08% 27950 $-216926 صعود ×1
NLR $1159800 0,08% 10000 $-172100
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1143300 0,08% 20600 $-1817625 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1133807 0,08% 6028 $198804
ETR Entergy Corporation Common Stock $1114142 0,08% 9700 $52340 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1072354 0,08% 1007 $344766 هبوط ×1
XLK XLK $1064245 0,08% 5586 $321866

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BRKB $57646429 4,11% بزيادة ×5
PFE $14925747 1,06% بزيادة ×4
NVO $1473436 0,11% بزيادة ×3
NFLX $798895 0,06% بزيادة ×4
UBER $292897 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $16845564 75237 1,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $16699720 75537 1,19%
NVDA $6903105 34500 0,49%
GOOGL $2751749 7700 0,20%
CIEN $968856 1975 0,07%
CDNS $957066 2550 0,07%
GSGO $956964 21250 0,07%
TEK $519957 12200 0,04%
DELL $457779 1061 0,03%
INSM $319860 3000 0,02%
AAPL $289360 1000 0,02%
CEG $272462 1097 0,02%
RSPN $271979 4250 0,02%
VFMO $251506 1008 0,02%
NUKZ $238560 3500 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMD تقليص -11K +$35.5M
GOOGL تقليص -24K +$12.3M
NVDA تقليص -14K +$12.1M
MRVL تقليص -8K +$9.4M
BRKB تم الشراء أكثر +14K +$9.2M
AAPL تقليص -23K +$8.7M
CVX تقليص -8K -$8.1M
GOOG تقليص -2K +$7.3M
COST تقليص -6K -$7.1M
FTNT حركة السعر فقط +0 +$6.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 136697 $30897575 -1,2%
CZR 31 ديسمبر، 2025 226320 $6116298 26,8%
ZTS 30 يونيو، 2026 42358 $5007139 7,2%
BABA 30 يونيو، 2025 34555 $4569208 12,8%
TEK 31 مارس، 2026 47700 $1431081 لم يعد يتم تتبعه
DDOG 31 مارس، 2025 8560 $1223138 140,3%
BAI 31 مارس، 2026 36200 $1205460 لم يعد يتم تتبعه
VMC 30 يونيو، 2026 4000 $1089200 -6,7%
DHI 31 ديسمبر، 2025 6305 $1068508 3,5%
BITB 30 يونيو، 2026 26670 $981723 لم يعد يتم تتبعه
SNOW 30 يونيو، 2026 6390 $963740 25,5%
ARES 31 ديسمبر، 2025 5640 $901780 -11,2%
TSM 31 مارس، 2025 4545 $897592 146,2%
DHI 30 يونيو، 2025 6165 $783756 15,6%
SHOP 30 يونيو، 2025 7960 $760021 28,6%
DASH 30 يونيو، 2026 4810 $722222 18,9%
DELL 31 مارس، 2025 6186 $712875 378,1%
UNP 31 مارس، 2025 3083 $703047 29,7%
PIPR 31 مارس، 2025 2215 $664389 23,3%
FSLR 31 مارس، 2025 3647 $642747 74,0%
IEFA 31 ديسمبر، 2025 7081 $618242 لم يعد يتم تتبعه
GDOC 30 سبتمبر، 2025 19324 $612957 لم يعد يتم تتبعه
FLR 30 يونيو، 2025 17000 $608940 2,2%
UNH 30 يونيو، 2025 1038 $543526 26,6%
DLTR 31 مارس، 2025 6900 $517086 79,6%
UPS 31 مارس، 2025 4100 $517010 -5,6%
COIN 31 ديسمبر، 2025 1500 $506235 -32,9%
NOW 30 يونيو، 2026 4835 $505499 30,5%
NOC 30 يونيو، 2026 739 $504175 15,7%
NDAQ 31 مارس، 2026 5020 $487593 15,0%
CCI 31 مارس، 2025 5001 $453857 -27,1%
GTEK 31 مارس، 2025 13000 $420059 لم يعد يتم تتبعه
GEHC 30 يونيو، 2026 5900 $419962 17,1%
PM 31 مارس، 2025 3430 $412801 18,2%
STZ 31 مارس، 2025 1746 $385866 -28,4%
OKTA 30 يونيو، 2025 3450 $363009 39,6%
DLR 31 مارس، 2025 2000 $354660 34,8%
CI 30 يونيو، 2025 1000 $329000 -14,5%
TROW 31 ديسمبر، 2025 3100 $318184 9,7%
JPST 30 يونيو، 2025 6250 $316438 لم يعد يتم تتبعه
JCPB 30 يونيو، 2025 6325 $297528 لم يعد يتم تتبعه
ALGN 30 سبتمبر، 2025 1560 $295355 38,0%
PWR 31 مارس، 2025 846 $267278 163,9%
BDX 31 مارس، 2026 1329 $257919 19,2%
SATS 30 يونيو، 2026 2200 $257554 لم يعد يتم تتبعه
CEF 30 يونيو، 2025 9000 $255690 لم يعد يتم تتبعه
WYNN 30 يونيو، 2026 2510 $254891 1,8%
VKTX 31 مارس، 2025 6240 $251098 43,0%
VLTO 30 يونيو، 2026 2821 $249433 11,7%
NOW 31 ديسمبر، 2025 265 $243874 -15,4%
COF 31 مارس، 2026 1000 $242360 17,1%
SKYY 31 ديسمبر، 2025 1791 $240746
BINC 31 ديسمبر، 2025 4500 $239580 لم يعد يتم تتبعه
LBTYK 31 مارس، 2025 18200 $239148 -13,2%
SLB 31 مارس، 2025 6205 $237900 28,5%
TER 31 مارس، 2025 1850 $232952 357,9%
TXN 31 مارس، 2025 1242 $232887 50,1%
PSX 31 مارس، 2025 2000 $227860 96,6%
SNAP 31 مارس، 2025 20500 $220785 -41,1%
VIG 31 مارس، 2026 999 $219560 لم يعد يتم تتبعه
CG 31 ديسمبر، 2025 3500 $219450 -16,1%
IAU 31 ديسمبر، 2025 3015 $219402 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2026 3750 $218925 36,3%
SNPS 31 مارس، 2026 465 $218420 1,6%
GTEK 30 سبتمبر، 2025 6000 $216480 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 ديسمبر، 2025 713 $214485 18,7%
SO 31 مارس، 2025 2600 $214032 0,8%
TMUS 30 يونيو، 2025 800 $213368 -22,0%
SKYY 31 مارس، 2025 1791 $213344
GSSC 31 مارس، 2025 3050 $210847 لم يعد يتم تتبعه
HUBS 31 مارس، 2025 300 $209031 -58,5%
VOX 31 مارس، 2026 1059 $205054 لم يعد يتم تتبعه
JLL 31 مارس، 2026 600 $201882 27,5%
TMC 30 يونيو، 2026 40000 $186800 -13,8%
TMC 30 سبتمبر، 2025 37500 $161665 -40,0%
TMC 31 مارس، 2025 98700 $110544 122,1%
LITP 30 سبتمبر، 2025 11000 $63140
ACI 31 مارس، 2026 65000 $27625 -27,8%