Private Wealth Partners, LLC
CIK 1335851 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.4B
- المراكز
- 183
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,99%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,2% تقدير المشتريات $70294186 · المبيعات $133620647
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 27
- زيادة
- 30
- انخفض
- 84
- مغلق
- 13
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,7% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +17.1% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 183 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $117446745 | 8,37% | 405885 | $8708511 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $113291573 | 8,07% | 566203 | $12082357 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $98759940 | 7,04% | 276352 | $12255046 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $69954889 | 4,99% | 187537 | $-4613365 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $63219923 | 4,51% | 265251 | $5626812 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $58084029 | 4,14% | 99988 | $35545816 | هبوط ×4 | ||
| BRKB | $57646429 | 4,11% | 115203 | $9233332 | صعود ×5 | ||
| V Visa Inc. | $46210823 | 3,29% | 134690 | $4391081 | هبوط ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $45908294 | 3,27% | 140251 | $1531748 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $41077086 | 2,93% | 116257 | $7262603 | هبوط ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $38774891 | 2,76% | 301750 | $1564665 | هبوط ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $35321712 | 2,52% | 34925 | $3922383 | هبوط ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $34469972 | 2,46% | 136981 | $3387290 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $28165452 | 2,01% | 56178 | $-2941122 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $25645874 | 1,83% | 154717 | $-8109818 | هبوط ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $23655667 | 1,69% | 25287 | $-7146443 | هبوط ×6 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $20933433 | 1,49% | 236269 | $2828754 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20287878 | 1,45% | 27550 | $4172390 | هبوط ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $20222123 | 1,44% | 26763 | $-5996554 | هبوط ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $20139696 | 1,44% | 108987 | $5106481 | هبوط ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $18335802 | 1,31% | 198719 | $-859425 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18272869 | 1,30% | 71949 | $-439171 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $16845564 | 1,20% | 75237 | صعود ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $16757515 | 1,19% | 87975 | $-1036654 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $16699720 | 1,19% | 75537 | صعود ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $15203710 | 1,08% | 51038 | $9372934 | هبوط ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $14925747 | 1,06% | 619840 | $-2059227 | صعود ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $13825800 | 0,99% | 90000 | $6471000 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $11611271 | 0,83% | 126512 | $1485758 | صعود ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $11567795 | 0,82% | 183937 | $527033 | هبوط ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10774967 | 0,77% | 51545 | $2326601 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10586299 | 0,75% | 30017 | $-1403227 | هبوط ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9323639 | 0,66% | 29614 | $-885518 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8506190 | 0,61% | 21417 | $377077 | هبوط ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $7957173 | 0,57% | 248895 | $-597839 | هبوط ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7837536 | 0,56% | 15260 | $-321912 | هبوط ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $7788929 | 0,56% | 182496 | $-4578218 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $7150761 | 0,51% | 48794 | $-1156541 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6903105 | 0,49% | 34500 | عقد خيار البيع | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $6664650 | 0,48% | 59745 | $4763246 | صعود ×1 | ||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $6311324 | 0,45% | 155643 | $-3516807 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6196136 | 0,44% | 64375 | $-1566352 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5335065 | 0,38% | 4448 | $1035140 | هبوط ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $5317552 | 0,38% | 94400 | $-69856 | |||
| SPY SPY | $5044431 | 0,36% | 6755 | $598056 | هبوط ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4595066 | 0,33% | 39050 | $1051138 | صعود ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4378116 | 0,31% | 119100 | $-128628 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4103536 | 0,29% | 9630 | $576194 | هبوط ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $4059611 | 0,29% | 73054 | $223845 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3922412 | 0,28% | 11502 | $2109674 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3587932 | 0,26% | 25696 | $2262708 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3515870 | 0,25% | 7362 | $1300270 | صعود ×2 | ||
| GLD | $3505504 | 0,25% | 9516 | $-589136 | |||
| IVV | $3504056 | 0,25% | 4679 | $437888 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3493504 | 0,25% | 8306 | $220617 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3324205 | 0,24% | 24551 | $-565965 | هبوط ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3213201 | 0,23% | 14573 | $-655884 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3194112 | 0,23% | 21782 | $-55066 | هبوط ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2764460 | 0,20% | 10227 | $-530225 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2751749 | 0,20% | 7700 | عقد خيار البيع | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2657982 | 0,19% | 9458 | $561029 | هبوط ×1 | ||
| GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | $2626670 | 0,19% | 52752 | $807141 | صعود ×2 | ||
| JGRO | $2573199 | 0,18% | 26100 | $147475 | هبوط ×2 | ||
| BACPRL | $2509000 | 0,18% | 2000 | $125880 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2481818 | 0,18% | 6570 | $162969 | هبوط ×1 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2347855 | 0,17% | 79859 | $-206698 | هبوط ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2225902 | 0,16% | 10857 | $-3758728 | هبوط ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2206713 | 0,16% | 14086 | $-552643 | هبوط ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2171565 | 0,15% | 6420 | $-754929 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2107542 | 0,15% | 18608 | $-235012 | هبوط ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2057572 | 0,15% | 20200 | $-136350 | |||
| VTI | $2021158 | 0,14% | 5462 | $268894 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1974396 | 0,14% | 4848 | $-1179925 | هبوط ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1873275 | 0,13% | 21343 | $-292036 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1863011 | 0,13% | 10298 | $510034 | صعود ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1845080 | 0,13% | 96500 | $-17370 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1793697 | 0,13% | 3184 | $-590523 | هبوط ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1773766 | 0,13% | 14013 | $-123686 | هبوط ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1680036 | 0,12% | 34590 | $-547514 | صعود ×1 | ||
| QDPL | $1665337 | 0,12% | 36950 | $61792 | هبوط ×1 | ||
| JQUA | $1612495 | 0,11% | 22309 | $244507 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1577910 | 0,11% | 26604 | $231782 | هبوط ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1473436 | 0,11% | 30735 | $413750 | صعود ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1435235 | 0,10% | 15817 | $-245165 | هبوط ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1415283 | 0,10% | 3819 | $149849 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $1406587 | 0,10% | 2048 | $-115373 | هبوط ×4 | ||
| FDVV | $1374612 | 0,10% | 22800 | $115140 | |||
| NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock | $1290174 | 0,09% | 61030 | $507838 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1286990 | 0,09% | 2970 | $579775 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1239273 | 0,09% | 1074 | $823181 | هبوط ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1220216 | 0,09% | 21974 | $-369823 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1217052 | 0,09% | 13275 | $51532 | هبوط ×2 | ||
| VGT | $1190419 | 0,08% | 9960 | $321758 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1183403 | 0,08% | 27950 | $-216926 | صعود ×1 | ||
| NLR | $1159800 | 0,08% | 10000 | $-172100 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1143300 | 0,08% | 20600 | $-1817625 | هبوط ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1133807 | 0,08% | 6028 | $198804 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1114142 | 0,08% | 9700 | $52340 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1072354 | 0,08% | 1007 | $344766 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $1064245 | 0,08% | 5586 | $321866 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $16845564 | 75237 | 1,20% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $16699720 | 75537 | 1,19% |
| NVDA | $6903105 | 34500 | 0,49% |
| GOOGL | $2751749 | 7700 | 0,20% |
| CIEN | $968856 | 1975 | 0,07% |
| CDNS | $957066 | 2550 | 0,07% |
| GSGO | $956964 | 21250 | 0,07% |
| TEK | $519957 | 12200 | 0,04% |
| DELL | $457779 | 1061 | 0,03% |
| INSM | $319860 | 3000 | 0,02% |
| AAPL | $289360 | 1000 | 0,02% |
| CEG | $272462 | 1097 | 0,02% |
| RSPN | $271979 | 4250 | 0,02% |
| VFMO | $251506 | 1008 | 0,02% |
| NUKZ | $238560 | 3500 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 136697 | $30897575 | -1,2% |
| CZR | 31 ديسمبر، 2025 | 226320 | $6116298 | 26,8% |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 42358 | $5007139 | 7,2% |
| BABA | 30 يونيو، 2025 | 34555 | $4569208 | 12,8% |
| TEK | 31 مارس، 2026 | 47700 | $1431081 | لم يعد يتم تتبعه |
| DDOG | 31 مارس، 2025 | 8560 | $1223138 | 140,3% |
| BAI | 31 مارس، 2026 | 36200 | $1205460 | لم يعد يتم تتبعه |
| VMC | 30 يونيو، 2026 | 4000 | $1089200 | -6,7% |
| DHI | 31 ديسمبر، 2025 | 6305 | $1068508 | 3,5% |
| BITB | 30 يونيو، 2026 | 26670 | $981723 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNOW | 30 يونيو، 2026 | 6390 | $963740 | 25,5% |
| ARES | 31 ديسمبر، 2025 | 5640 | $901780 | -11,2% |
| TSM | 31 مارس، 2025 | 4545 | $897592 | 146,2% |
| DHI | 30 يونيو، 2025 | 6165 | $783756 | 15,6% |
| SHOP | 30 يونيو، 2025 | 7960 | $760021 | 28,6% |
| DASH | 30 يونيو، 2026 | 4810 | $722222 | 18,9% |
| DELL | 31 مارس، 2025 | 6186 | $712875 | 378,1% |
| UNP | 31 مارس، 2025 | 3083 | $703047 | 29,7% |
| PIPR | 31 مارس، 2025 | 2215 | $664389 | 23,3% |
| FSLR | 31 مارس، 2025 | 3647 | $642747 | 74,0% |
| IEFA | 31 ديسمبر، 2025 | 7081 | $618242 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDOC | 30 سبتمبر، 2025 | 19324 | $612957 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLR | 30 يونيو، 2025 | 17000 | $608940 | 2,2% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 1038 | $543526 | 26,6% |
| DLTR | 31 مارس، 2025 | 6900 | $517086 | 79,6% |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 4100 | $517010 | -5,6% |
| COIN | 31 ديسمبر، 2025 | 1500 | $506235 | -32,9% |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 4835 | $505499 | 30,5% |
| NOC | 30 يونيو، 2026 | 739 | $504175 | 15,7% |
| NDAQ | 31 مارس، 2026 | 5020 | $487593 | 15,0% |
| CCI | 31 مارس، 2025 | 5001 | $453857 | -27,1% |
| GTEK | 31 مارس، 2025 | 13000 | $420059 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEHC | 30 يونيو، 2026 | 5900 | $419962 | 17,1% |
| PM | 31 مارس، 2025 | 3430 | $412801 | 18,2% |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 1746 | $385866 | -28,4% |
| OKTA | 30 يونيو، 2025 | 3450 | $363009 | 39,6% |
| DLR | 31 مارس، 2025 | 2000 | $354660 | 34,8% |
| CI | 30 يونيو، 2025 | 1000 | $329000 | -14,5% |
| TROW | 31 ديسمبر، 2025 | 3100 | $318184 | 9,7% |
| JPST | 30 يونيو، 2025 | 6250 | $316438 | لم يعد يتم تتبعه |
| JCPB | 30 يونيو، 2025 | 6325 | $297528 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALGN | 30 سبتمبر، 2025 | 1560 | $295355 | 38,0% |
| PWR | 31 مارس، 2025 | 846 | $267278 | 163,9% |
| BDX | 31 مارس، 2026 | 1329 | $257919 | 19,2% |
| SATS | 30 يونيو، 2026 | 2200 | $257554 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEF | 30 يونيو، 2025 | 9000 | $255690 | لم يعد يتم تتبعه |
| WYNN | 30 يونيو، 2026 | 2510 | $254891 | 1,8% |
| VKTX | 31 مارس، 2025 | 6240 | $251098 | 43,0% |
| VLTO | 30 يونيو، 2026 | 2821 | $249433 | 11,7% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 265 | $243874 | -15,4% |
| COF | 31 مارس، 2026 | 1000 | $242360 | 17,1% |
| SKYY | 31 ديسمبر، 2025 | 1791 | $240746 | |
| BINC | 31 ديسمبر، 2025 | 4500 | $239580 | لم يعد يتم تتبعه |
| LBTYK | 31 مارس، 2025 | 18200 | $239148 | -13,2% |
| SLB | 31 مارس، 2025 | 6205 | $237900 | 28,5% |
| TER | 31 مارس، 2025 | 1850 | $232952 | 357,9% |
| TXN | 31 مارس، 2025 | 1242 | $232887 | 50,1% |
| PSX | 31 مارس، 2025 | 2000 | $227860 | 96,6% |
| SNAP | 31 مارس، 2025 | 20500 | $220785 | -41,1% |
| VIG | 31 مارس، 2026 | 999 | $219560 | لم يعد يتم تتبعه |
| CG | 31 ديسمبر، 2025 | 3500 | $219450 | -16,1% |
| IAU | 31 ديسمبر، 2025 | 3015 | $219402 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 31 مارس، 2026 | 3750 | $218925 | 36,3% |
| SNPS | 31 مارس، 2026 | 465 | $218420 | 1,6% |
| GTEK | 30 سبتمبر، 2025 | 6000 | $216480 | لم يعد يتم تتبعه |
| GE | 31 ديسمبر، 2025 | 713 | $214485 | 18,7% |
| SO | 31 مارس، 2025 | 2600 | $214032 | 0,8% |
| TMUS | 30 يونيو، 2025 | 800 | $213368 | -22,0% |
| SKYY | 31 مارس، 2025 | 1791 | $213344 | |
| GSSC | 31 مارس، 2025 | 3050 | $210847 | لم يعد يتم تتبعه |
| HUBS | 31 مارس، 2025 | 300 | $209031 | -58,5% |
| VOX | 31 مارس، 2026 | 1059 | $205054 | لم يعد يتم تتبعه |
| JLL | 31 مارس، 2026 | 600 | $201882 | 27,5% |
| TMC | 30 يونيو، 2026 | 40000 | $186800 | -13,8% |
| TMC | 30 سبتمبر، 2025 | 37500 | $161665 | -40,0% |
| TMC | 31 مارس، 2025 | 98700 | $110544 | 122,1% |
| LITP | 30 سبتمبر، 2025 | 11000 | $63140 | |
| ACI | 31 مارس، 2026 | 65000 | $27625 | -27,8% |