الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -2.0%

سنويًا: +27.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 32,7%
Financials 18,0%
Healthcare 14,3%
Communication Services 11,0%
Retail 7,4%
Energy 3,7%
Materials 2,3%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 7,9%

المحفظة الكاملة 183 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117446745 8,37% 405885 $8708511 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $113291573 8,07% 566203 $12082357 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98759940 7,04% 276352 $12255046 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69954889 4,99% 187537 $-4613365 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63219923 4,51% 265251 $5626812 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58084029 4,14% 99988 $35545816 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57646429 4,11% 115203 $9233332 صعود ×5
V Visa Inc. $46210823 3,29% 134690 $4391081 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45908294 3,27% 140251 $1531748 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41077086 2,93% 116257 $7262603 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38774891 2,76% 301750 $1564665 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35321712 2,52% 34925 $3922383 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34469972 2,46% 136981 $3387290 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28165452 2,01% 56178 $-2941122 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $25645874 1,83% 154717 $-8109818 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23655667 1,69% 25287 $-7146443 هبوط ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $20933433 1,49% 236269 $2828754 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20287878 1,45% 27550 $4172390 هبوط ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $20222123 1,44% 26763 $-5996554 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20139696 1,44% 108987 $5106481 هبوط ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18335802 1,31% 198719 $-859425 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18272869 1,30% 71949 $-439171 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $16845564 1,20% 75237 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $16757515 1,19% 87975 $-1036654 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $16699720 1,19% 75537 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $15203710 1,08% 51038 $9372934 هبوط ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14925747 1,06% 619840 $-2059227 صعود ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13825800 0,99% 90000 $6471000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11611271 0,83% 126512 $1485758 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11567795 0,82% 183937 $527033 هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10774967 0,77% 51545 $2326601 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10586299 0,75% 30017 $-1403227 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9323639 0,66% 29614 $-885518 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8506190 0,61% 21417 $377077 هبوط ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7957173 0,57% 248895 $-597839 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7837536 0,56% 15260 $-321912 هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7788929 0,56% 182496 $-4578218 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7150761 0,51% 48794 $-1156541 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6903105 0,49% 34500 عقد خيار البيع
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $6664650 0,48% 59745 $4763246 صعود ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6311324 0,45% 155643 $-3516807 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6196136 0,44% 64375 $-1566352 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5335065 0,38% 4448 $1035140 هبوط ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5317552 0,38% 94400 $-69856
SPY SPY $5044431 0,36% 6755 $598056 هبوط ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $4595066 0,33% 39050 $1051138 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4378116 0,31% 119100 $-128628
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4103536 0,29% 9630 $576194 هبوط ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4059611 0,29% 73054 $223845 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3922412 0,28% 11502 $2109674 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3587932 0,26% 25696 $2262708 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3515870 0,25% 7362 $1300270 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $3505504 0,25% 9516 $-589136
IVV iShares Trust $3504056 0,25% 4679 $437888 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3493504 0,25% 8306 $220617 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3324205 0,24% 24551 $-565965 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3213201 0,23% 14573 $-655884 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3194112 0,23% 21782 $-55066 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2764460 0,20% 10227 $-530225 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2751749 0,20% 7700 عقد خيار البيع
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2657982 0,19% 9458 $561029 هبوط ×1
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $2626670 0,19% 52752 $807141 صعود ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2573199 0,18% 26100 $147475 هبوط ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $2509000 0,18% 2000 $125880
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2481818 0,18% 6570 $162969 هبوط ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2347855 0,17% 79859 $-206698 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2225902 0,16% 10857 $-3758728 هبوط ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2206713 0,16% 14086 $-552643 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $2171565 0,15% 6420 $-754929 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2107542 0,15% 18608 $-235012 هبوط ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2057572 0,15% 20200 $-136350
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2021158 0,14% 5462 $268894
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1974396 0,14% 4848 $-1179925 هبوط ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1873275 0,13% 21343 $-292036 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1863011 0,13% 10298 $510034 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1845080 0,13% 96500 $-17370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1793697 0,13% 3184 $-590523 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1773766 0,13% 14013 $-123686 هبوط ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1680036 0,12% 34590 $-547514 صعود ×1
QDPL Pacer Funds Trust $1665337 0,12% 36950 $61792 هبوط ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1612495 0,11% 22309 $244507
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1577910 0,11% 26604 $231782 هبوط ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1473436 0,11% 30735 $413750 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1435235 0,10% 15817 $-245165 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1415283 0,10% 3819 $149849 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1406587 0,10% 2048 $-115373 هبوط ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1374612 0,10% 22800 $115140
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1290174 0,09% 61030 $507838 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1286990 0,09% 2970 $579775 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1239273 0,09% 1074 $823181 هبوط ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1220216 0,09% 21974 $-369823
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1217052 0,09% 13275 $51532 هبوط ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1190419 0,08% 9960 $321758 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1183403 0,08% 27950 $-216926 صعود ×1
NLR VanEck ETF Trust $1159800 0,08% 10000 $-172100
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1143300 0,08% 20600 $-1817625 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1133807 0,08% 6028 $198804
ETR Entergy Corporation Common Stock $1114142 0,08% 9700 $52340 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1072354 0,08% 1007 $344766 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1064245 0,08% 5586 $321866

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $57646429 4,11% بزيادة ×5
PFE $14925747 1,06% بزيادة ×4
NVO $1473436 0,11% بزيادة ×3
NFLX $798895 0,06% بزيادة ×4
UBER $292897 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $16845564 75237 1,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $16699720 75537 1,19%
NVDA $6903105 34500 0,49%
GOOGL $2751749 7700 0,20%
CIEN $968856 1975 0,07%
CDNS $957066 2550 0,07%
GSGO $956964 21250 0,07%
TEK $519957 12200 0,04%
DELL $457779 1061 0,03%
INSM $319860 3000 0,02%
AAPL $289360 1000 0,02%
CEG $272462 1097 0,02%
RSPN $271979 4250 0,02%
VFMO $251506 1008 0,02%
NUKZ $238560 3500 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -11K +$35.5M
GOOGL تقليص -24K +$12.3M
NVDA تقليص -14K +$12.1M
MRVL تقليص -8K +$9.4M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +14K +$9.2M
AAPL تقليص -23K +$8.7M
CVX تقليص -8K -$8.1M
GOOG تقليص -2K +$7.3M
COST تقليص -6K -$7.1M
FTNT حركة السعر فقط +0 +$6.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 136697 $30897575 -4,4%
CZR 31 ديسمبر، 2025 226320 $6116298 26,8%
ZTS 30 يونيو، 2026 42358 $5007139 -3,0%
BABA 30 يونيو، 2025 34555 $4569208 -6,7%
TEK 31 مارس، 2026 47700 $1431081
BAI 31 مارس، 2026 36200 $1205460
VMC 30 يونيو، 2026 4000 $1089200 -17,6%
DHI 31 ديسمبر، 2025 6305 $1068508 -6,3%
BITB 30 يونيو، 2026 26670 $981723
SNOW 30 يونيو، 2026 6390 $963740 34,0%
ARES 31 ديسمبر، 2025 5640 $901780 -27,3%
DHI 30 يونيو، 2025 6165 $783756 4,7%
SHOP 30 يونيو، 2025 7960 $760021 31,2%
DASH 30 يونيو، 2026 4810 $722222 2,5%
IEFA 31 ديسمبر، 2025 7081 $618242
GDOC 30 سبتمبر، 2025 19324 $612957
FLR 30 يونيو، 2025 17000 $608940 -2,7%
UNH 30 يونيو، 2025 1038 $543526 19,2%
COIN 31 ديسمبر، 2025 1500 $506235 -19,1%
NOW 30 يونيو، 2026 4835 $505499 35,4%
NOC 30 يونيو، 2026 739 $504175 -6,1%
NDAQ 31 مارس، 2026 5020 $487593 6,4%
GEHC 30 يونيو، 2026 5900 $419962 0,4%
OKTA 30 يونيو، 2025 3450 $363009 111,6%
CI 30 يونيو، 2025 1000 $329000 -18,2%
TROW 31 ديسمبر، 2025 3100 $318184 2,2%
JPST 30 يونيو، 2025 6250 $316438
JCPB 30 يونيو، 2025 6325 $297528
ALGN 30 سبتمبر، 2025 1560 $295355 14,8%
BDX 31 مارس، 2026 1329 $257919 12,4%
SATS 30 يونيو، 2026 2200 $257554 لم يعد يتم تتبعه
CEF 30 يونيو، 2025 9000 $255690
WYNN 30 يونيو، 2026 2510 $254891 -21,8%
VLTO 30 يونيو، 2026 2821 $249433 6,8%
NOW 31 ديسمبر، 2025 265 $243874 -12,3%
COF 31 مارس، 2026 1000 $242360 6,7%
SKYY 31 ديسمبر، 2025 1791 $240746
BINC 31 ديسمبر، 2025 4500 $239580
VIG 31 مارس، 2026 999 $219560
CG 31 ديسمبر، 2025 3500 $219450 -32,6%
IAU 31 ديسمبر، 2025 3015 $219402 -4,0%
PYPL 31 مارس، 2026 3750 $218925 16,7%
SNPS 31 مارس، 2026 465 $218420 23,6%
GTEK 30 سبتمبر، 2025 6000 $216480
GE 31 ديسمبر، 2025 713 $214485 0,5%
TMUS 30 يونيو، 2025 800 $213368 -31,3%
VOX 31 مارس، 2026 1059 $205054
JLL 31 مارس، 2026 600 $201882 0,8%
TMC 30 يونيو، 2026 40000 $186800 -14,4%
TMC 30 سبتمبر، 2025 37500 $161665 -40,5%
LITP 30 سبتمبر، 2025 11000 $63140
ACI 31 مارس، 2026 65000 $27625 -31,0%