RBB Fund, Inc. (OBIL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077173 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,18
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
تغير اليوم الواحد
$49,97 – $50,33
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $317.8M
- الممتلكات
- 2
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
OBIL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,17% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▼ -0,02% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,04% | — |
| 1Y | ▲ +0,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,44% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,13%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,08
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$5.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$14.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$45.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UX3 | $317.8M | 100,01 | 329274000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0,00 | 1919 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 70 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $58678818 | 34,30% | 1174164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $17833687 | 10,43% | 356852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11795982 | 6,90% | 236035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8885701 | 5,19% | 177803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8744313 | 5,11% | 174973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8487411 | 4,96% | 169833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5421136 | 3,17% | 108477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5056920 | 2,96% | 101189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $4070184 | 2,38% | 81444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $3794552 | 2,22% | 75929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2324987 | 1,36% | 46523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2166238 | 1,27% | 43346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2015792 | 1,18% | 40336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1997720 | 1,17% | 39974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $1935795 | 1,13% | 38658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1832362 | 1,07% | 36665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1494739 | 0,87% | 29850 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1491104 | 0,87% | 29837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1481853 | 0,87% | 29652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $1356905 | 0,79% | 27152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1247326 | 0,73% | 24959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $1063119 | 0,62% | 21273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1044440 | 0,61% | 20899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $961669 | 0,56% | 19243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $959620 | 0,56% | 19202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $887956 | 0,52% | 17768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $878322 | 0,51% | 17558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $834062 | 0,49% | 16690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $765917 | 0,45% | 15326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $703090 | 0,41% | 14069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $702399 | 0,41% | 14055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $671002 | 0,39% | 13400 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $631136 | 0,37% | 12629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $610445 | 0,36% | 12215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $585671 | 0,34% | 11719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $574763 | 0,34% | 11501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $559645 | 0,33% | 11198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $512945 | 0,30% | 10264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $505107 | 0,30% | 10087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $500680 | 0,29% | 10019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $500250 | 0,29% | 10010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499750 | 0,29% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $453293 | 0,26% | 9055 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $427607 | 0,25% | 8556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $401385 | 0,23% | 8031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392354 | 0,23% | 7851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $349574 | 0,20% | 6981 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347771 | 0,20% | 6945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $289929 | 0,17% | 5801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $254732 | 0,15% | 5097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $232745 | 0,14% | 4657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $222472 | 0,13% | 4432 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Crews Bank & Trust | $179910 | 0,11% | 3600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $169765 | 0,10% | 3397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $62119 | 0,04% | 1243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $49975 | 0,03% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $40459 | 0,02% | 807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24990 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $24987 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $19700 | 0,01% | 393 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| FMR LLC | $11545 | 0,01% | 231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $10011 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9995 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $7661 | 0,00% | 153 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $7196 | 0,00% | 144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1249 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $331 | 0,00% | 6627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0,00% | 6388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $168 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $107 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |