ZTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,64%▼ -1,27%
3M▼ -3,11%▼ -0,70%
6M▼ -3,11%▼ -0,70%
منذ بداية العام▼ -3,39%▼ -0,29%
1Y▼ -3,56%▲ +0,92%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,94%▲ +11,73%
تقلب 1 سنة2,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,61

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$114.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 471 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ONE GAS INC 68235PAN8 $86K 0,21 85000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AR3 $86K 0,21 85000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DA7 $86K 0,21 85000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XAN6 $86K 0,21 90000 DBT NL
EQUIFAX INC 294429AX3 $86K 0,21 86000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AF7 $86K 0,21 86000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 $86K 0,21 85000 DBT US
LAZARD GROUP LLC 52107QAK1 $86K 0,21 87000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAD4 $86K 0,21 86000 DBT CA
KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 $86K 0,21 85000 DBT US
FEDERAL REALTY OP LP 313747AZ0 $86K 0,21 90000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $86K 0,21 88000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAD9 $86K 0,21 87000 DBT US
3M COMPANY 88579YBJ9 $86K 0,21 92000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 477921AA8 $86K 0,21 84000 DBT IE
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718GK9 $86K 0,21 86000 DBT US
NEWS CORP 65249BAA7 $86K 0,21 89000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AF4 $86K 0,21 83000 DBT US
QORVO INC 74736KAH4 $86K 0,21 88000 DBT US
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2F6 $86K 0,21 86000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AR3 $86K 0,21 88000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBE5 $86K 0,21 87000 DBT US
HARTFORD INSUR GRP INC/T 416515BE3 $86K 0,21 91000 DBT US
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAB9 $86K 0,21 90000 DBT US
REVVITY INC 714046AG4 $86K 0,21 90000 DBT US
GATX CORP 361448BE2 $86K 0,21 86000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $86K 0,21 86000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2E9 $86K 0,21 86000 DBT US
CUMMINS INC 231021AV8 $86K 0,21 85000 DBT US
ASSOC BANC-CORP 045487AD7 $86K 0,21 84000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $86K 0,21 86000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AB6 $86K 0,21 87000 DBT US
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN 03765HAD3 $86K 0,21 86000 DBT US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAL7 $86K 0,21 85000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBQ5 $86K 0,21 83000 DBT US
ERP OPERATING LP 26884ABL6 $86K 0,21 90000 DBT US
INTERCONTINENTALEXCHANGE 45865VAA8 $86K 0,21 87000 DBT US
KKR GRP FIN CO VI LLC 48252AAA9 $86K 0,21 89000 DBT US
KEYCORP 49326EEJ8 $86K 0,21 92000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBW4 $86K 0,21 87000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEK9 $86K 0,21 86000 DBT US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAG2 $86K 0,21 88000 DBT US
PFIZER INC 717081ET6 $86K 0,21 88000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661DR5 $86K 0,21 88000 DBT US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 19416MAB5 $86K 0,21 86000 DBT US
WP CAREY INC 92936UAF6 $86K 0,21 88000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076DC3 $86K 0,21 85000 DBT US
VIKING OCEAN CRUISES SHI 92682RAA0 $86K 0,21 86000 DBT BM
BIG RIVER STEEL/BRS FIN 08949LAB6 $86K 0,21 86000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DC0 $86K 0,21 87000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
4,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1850
27 أغسطس، 2026$0,1850
28 يوليو، 2026$0,1810
29 يونيو، 2026$0,1730
28 مايو، 2026$0,1810
28 إبريل، 2026$0,1700
30 مارس، 2026$0,1780
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
30 ديسمبر، 2025$0,1840
2 ديسمبر، 2025$0,1780
3 نوفمبر، 2025$0,1740
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1800
1 أغسطس، 2025$0,1640
1 يوليو، 2025$0,1930
2 يونيو، 2025$0,1950
1 مايو، 2025$0,1970
1 إبريل، 2025$0,1950
3 مارس، 2025$0,2020
3 فبراير، 2025$0,2050
30 ديسمبر، 2024$0,1980
2 ديسمبر، 2024$0,1980
1 نوفمبر، 2024$0,1880
1 أكتوبر، 2024$0,1840
3 سبتمبر، 2024$0,1940
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2050
3 يونيو، 2024$0,2030
1 مايو، 2024$0,2150
1 إبريل، 2024$0,1910
1 مارس، 2024$0,2900

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $28272027 54,30% 559494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31,63% 325862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5,15% 53044 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4,11% 42275 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1,81% 18687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1,00% 10293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $515457 0,99% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0,56% 5759 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0,45% 4653 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M