ZTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,64%▼ -1,27%
3M▼ -3,11%▼ -0,70%
6M▼ -3,11%▼ -0,70%
منذ بداية العام▼ -3,39%▼ -0,29%
1Y▼ -3,56%▲ +0,92%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,94%▲ +11,73%
تقلب 1 سنة2,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,61

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$114.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 471 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AL3 $84K 0,21 83000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABD3 $84K 0,21 86000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAC2 $84K 0,21 81000 DBT GB
INTEL CORP 458140BZ2 $84K 0,21 85000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AB7 $84K 0,21 84000 DBT US
ALLIANT ENERGY FINANCE 01882YAE6 $84K 0,21 81000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216CM0 $84K 0,21 89000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CK6 $83K 0,21 83000 DBT US
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RU38 $83K 0,21 84000 DBT US
MIDWEST CONNECTOR CAPIT 59833CAC6 $83K 0,21 84000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02666TAB3 $83K 0,21 83000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBF7 $83K 0,21 83000 DBT US
JUNIPER NETWORKS INC 48203RAM6 $83K 0,21 86000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBH1 $83K 0,21 87000 DBT US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAA2 $83K 0,21 82000 DBT US
NETFLIX INC 64110LAX4 $83K 0,21 79000 DBT US
CONSTELLATION SOFTWARE 21037XAC4 $83K 0,21 83000 DBT CA
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 744573AY2 $83K 0,21 82000 DBT US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAK6 $83K 0,21 84000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAE2 $83K 0,21 83000 DBT US
BARINGS PRIVATE CREDIT 06763AAC5 $83K 0,21 85000 DBT US
ORIX CORP 686330AS0 $83K 0,21 83000 DBT JP
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AK3 $83K 0,21 81000 DBT US
FOX CORP 35137LAH8 $83K 0,21 83000 DBT US
MOSAIC CO 61945CAJ2 $83K 0,21 84000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AG3 $83K 0,21 83000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DM9 $83K 0,21 83000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BS5 $83K 0,21 81000 DBT US
MCCORMICK & CO 579780AV9 $83K 0,21 84000 DBT US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AS3 $83K 0,21 83000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $83K 0,21 84000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BK2 $83K 0,21 82000 DBT US
DCP MIDSTREAM OPERATING 23311VAH0 $83K 0,21 82000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AS8 $83K 0,21 82000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAT3 $83K 0,21 83000 DBT US
HUMANA INC 444859BZ4 $83K 0,21 81000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BX2 $83K 0,21 81000 DBT US
JERSEY CENTRAL PWR & LT 476556DJ1 $83K 0,21 84000 DBT US
ARES MANAGEMENT CORP 03990BAA9 $83K 0,20 80000 DBT US
AMGEN INC 031162DH0 $83K 0,20 84000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAM6 $83K 0,20 86000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AA3 $83K 0,20 84000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAS9 $83K 0,20 81000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508CG7 $83K 0,20 82000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AP1 $83K 0,20 82000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109CW2 $83K 0,20 84000 DBT US
CI FINANCIAL CORP 125491AT7 $83K 0,20 79000 DBT CA
AVANGRID INC 05351WAB9 $83K 0,20 85000 DBT US
PEPSICO INC 713448GL6 $83K 0,20 83000 DBT US
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 377373AH8 $83K 0,20 85000 DBT GB

التوزيعات 32 دفعة

08
4,33%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1850
27 أغسطس، 2026$0,1850
28 يوليو، 2026$0,1810
29 يونيو، 2026$0,1730
28 مايو، 2026$0,1810
28 إبريل، 2026$0,1700
30 مارس، 2026$0,1780
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
30 ديسمبر، 2025$0,1840
2 ديسمبر، 2025$0,1780
3 نوفمبر، 2025$0,1740
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1800
1 أغسطس، 2025$0,1640
1 يوليو، 2025$0,1930
2 يونيو، 2025$0,1950
1 مايو، 2025$0,1970
1 إبريل، 2025$0,1950
3 مارس، 2025$0,2020
3 فبراير، 2025$0,2050
30 ديسمبر، 2024$0,1980
2 ديسمبر، 2024$0,1980
1 نوفمبر، 2024$0,1880
1 أكتوبر، 2024$0,1840
3 سبتمبر، 2024$0,1940
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2050
3 يونيو، 2024$0,2030
1 مايو، 2024$0,2150
1 إبريل، 2024$0,1910
1 مارس، 2024$0,2900

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $28272027 54,30% 559494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31,63% 325862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5,15% 53044 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4,11% 42275 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1,81% 18687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1,00% 10293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $515457 0,99% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0,56% 5759 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0,45% 4653 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M