ZTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,64%▼ -1,27%
3M▼ -3,11%▼ -0,70%
6M▼ -3,11%▼ -0,70%
منذ بداية العام▼ -3,39%▼ -0,29%
1Y▼ -3,56%▲ +0,92%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,94%▲ +11,73%
تقلب 1 سنة2,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,61

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$114.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 471 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAB1 $84K 0,21 85000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HAV0 $84K 0,21 85000 DBT NL
TOTALENERGIES CAP INTL 89153VAQ2 $84K 0,21 86000 DBT FR
US BANCORP 91159HJS0 $84K 0,21 83000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HGE6 $84K 0,21 85000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAU9 $84K 0,21 86000 DBT US
VISA INC 92826CAY8 $84K 0,21 85000 DBT US
ROCKWELL AUTOMATION 773903AH2 $84K 0,21 86000 DBT US
CUBESMART LP 22966RAH9 $84K 0,21 89000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BW1 $84K 0,21 81000 DBT BM
ELEMENT FLEET MANAGEMENT 286181AK8 $84K 0,21 81000 DBT CA
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222BA1 $84K 0,21 83000 DBT CA
COREBRIDGE GLOB FUNDING 00138CBA5 $84K 0,21 83000 DBT US
KROGER CO 501044DL2 $84K 0,21 84000 DBT US
HESS CORP 023551AF1 $84K 0,21 76000 DBT US
SOUTHERN CO 842587DS3 $84K 0,21 82000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBG7 $84K 0,21 83000 DBT US
HEALTHPEAK OP LLC 42250PAD5 $84K 0,21 89000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LCA5 $84K 0,21 85000 DBT US
VERTIV GROUP CORPORATION 92535UAB0 $84K 0,21 85000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAH3 $84K 0,21 82000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 74256LEY1 $84K 0,21 83000 DBT US
BLACKROCK FUNDING INC 09290DAA9 $84K 0,21 83000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAS3 $84K 0,21 83000 DBT US
AMEREN CORP 023608AQ5 $84K 0,21 83000 DBT US
EPR PROPERTIES 26884UAF6 $84K 0,21 87000 DBT US
TIMKEN CO 887389AK0 $84K 0,21 84000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748BG6 $84K 0,21 84000 DBT US
WORKDAY INC 98138HAH4 $84K 0,21 86000 DBT US
IQVIA INC 46266TAF5 $84K 0,21 81000 DBT US
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAE9 $84K 0,21 83000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAM4 $84K 0,21 85000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BN8 $84K 0,21 83000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAN4 $84K 0,21 89000 DBT US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017BE3 $84K 0,21 83000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES 053484AC5 $84K 0,21 89000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 88339WAB2 $84K 0,21 83000 DBT US
CENCORA INC 03073EBC8 $84K 0,21 85000 DBT US
EASTMAN CHEMICAL CO 277432AZ3 $84K 0,21 83000 DBT US
AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 $84K 0,21 79000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BA4 $84K 0,21 83000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCC7 $84K 0,21 83000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AG3 $84K 0,21 85000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAR3 $84K 0,21 82000 DBT US
PUBLIC STORAGE OP CO 74460WAF4 $84K 0,21 82000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAH7 $84K 0,21 80000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $84K 0,21 83000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBJ2 $84K 0,21 87000 DBT US
WRKCO INC 92940PAD6 $84K 0,21 83000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160CU6 $84K 0,21 82000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
4,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1850
27 أغسطس، 2026$0,1850
28 يوليو، 2026$0,1810
29 يونيو، 2026$0,1730
28 مايو، 2026$0,1810
28 إبريل، 2026$0,1700
30 مارس، 2026$0,1780
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
30 ديسمبر، 2025$0,1840
2 ديسمبر، 2025$0,1780
3 نوفمبر، 2025$0,1740
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1800
1 أغسطس، 2025$0,1640
1 يوليو، 2025$0,1930
2 يونيو، 2025$0,1950
1 مايو، 2025$0,1970
1 إبريل، 2025$0,1950
3 مارس، 2025$0,2020
3 فبراير، 2025$0,2050
30 ديسمبر، 2024$0,1980
2 ديسمبر، 2024$0,1980
1 نوفمبر، 2024$0,1880
1 أكتوبر، 2024$0,1840
3 سبتمبر، 2024$0,1940
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2050
3 يونيو، 2024$0,2030
1 مايو، 2024$0,2150
1 إبريل، 2024$0,1910
1 مارس، 2024$0,2900

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $28272027 54,30% 559494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31,63% 325862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5,15% 53044 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4,11% 42275 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1,81% 18687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1,00% 10293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $515457 0,99% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0,56% 5759 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0,45% 4653 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M