SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085976 · عرض على SEC EDGAR ↗
$33,07
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$25,86 – $33,69
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SEIS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,49% | — |
| 3M | ▼ -1,97% | — |
| 6M | ▲ +1,29% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,52% | — |
| 1Y | ▲ +20,34% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 أكتوبر، 2024 | ▲ +10,71% | — |
- تقلب 1 سنة
- 22,95%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,93
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$56.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$181.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 345 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $2.1M | 0,49 | 31308 | EC | US |
| VISTEON CORPORATION | 92839U206 | $2.1M | 0,48 | 23135 | EC | US |
| POLARIS INC. | 731068102 | $2.1M | 0,48 | 38498 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $2.1M | 0,48 | 60090 | EC | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $2.0M | 0,47 | 38904 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $2.0M | 0,46 | 34205 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. | 10948W103 | $2.0M | 0,45 | 36347 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | — | $2.0M | 0,45 | 26187 | EC | US |
| BURLINGTON STORES, INC. | 122017106 | $2.0M | 0,45 | 5994 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.9M | 0,44 | 56839 | EC | US |
| ANI PHARMACEUTICALS, INC. | 00182C103 | $1.9M | 0,44 | 25139 | EC | US |
| Progyny Inc | — | $1.9M | 0,43 | 110644 | EC | US |
| ASTEC INDUSTRIES, INC. | — | $1.9M | 0,43 | 34751 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $1.8M | 0,42 | 33990 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $1.8M | 0,41 | 13144 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B104 | $1.8M | 0,41 | 440596 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC. | 87484T108 | $1.8M | 0,41 | 113240 | EC | US |
| DIODES INCORPORATED | 254543101 | $1.7M | 0,40 | 25532 | EC | US |
| Evertec, Inc. | 30040P103 | $1.7M | 0,40 | 61231 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $1.7M | 0,39 | 44115 | EC | US |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $1.7M | 0,39 | 15079 | EC | US |
| F.N.B. CORPORATION | 302520101 | $1.7M | 0,39 | 100528 | EC | US |
| INNOVIVA, INC. | 45781M101 | $1.7M | 0,38 | 71207 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | 64115T104 | $1.6M | 0,38 | 51777 | EC | US |
| GLOBUS MEDICAL, INC. | 379577208 | $1.6M | 0,37 | 18691 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $1.6M | 0,37 | 17354 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $1.6M | 0,36 | 20946 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | G6375R107 | $1.6M | 0,36 | 72542 | EC | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $1.6M | 0,36 | 11996 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $1.6M | 0,36 | 105642 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $1.5M | 0,35 | 81832 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187109 | $1.5M | 0,35 | 42800 | EC | US |
| LYFT, INC. | 55087P104 | $1.5M | 0,35 | 113443 | EC | US |
| DAVE INC. | 23834J201 | $1.5M | 0,34 | 8495 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $1.4M | 0,33 | 4777 | EC | US |
| CIMPRESS PUBLIC LIMITED COMPANY | G2143T103 | $1.4M | 0,33 | 19752 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $1.4M | 0,33 | 34808 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES, INC. | 267475101 | $1.4M | 0,33 | 4236 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $1.4M | 0,33 | 43300 | EC | US |
| EXPONENT, INC. | 30214U102 | $1.4M | 0,33 | 21885 | EC | US |
| NBT BANCORP INC. | 628778102 | $1.4M | 0,33 | 33513 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $1.4M | 0,33 | 3357 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION | 71742Q106 | $1.4M | 0,33 | 25772 | EC | US |
| HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | 431284108 | $1.4M | 0,33 | 66544 | EC | US |
| AAON, INC. | — | $1.4M | 0,32 | 16992 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 50077B207 | $1.4M | 0,32 | 19638 | EC | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. | 03168L105 | $1.4M | 0,32 | 110542 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $1.4M | 0,31 | 8003 | EC | US |
| VIASAT, INC. | 92552V100 | $1.4M | 0,31 | 29525 | EC | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $1.3M | 0,31 | 21380 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63046512 | 61,10% | 1879466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| S&T Bank/PA | $11367226 | 11,02% | 338866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6706980 | 6,50% | 199940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3453917 | 3,35% | 102964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3408178 | 3,30% | 101601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2719112 | 2,64% | 81655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1642850 | 1,59% | 50477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1235257 | 1,20% | 36824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957908 | 0,93% | 28556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956581 | 0,93% | 34235 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907222 | 0,88% | 27045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887533 | 0,86% | 27204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777806 | 0,75% | 23187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662948 | 0,64% | 19763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591531 | 0,57% | 17634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489420 | 0,47% | 14590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414850 | 0,40% | 12367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410475 | 0,40% | 14688 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366948 | 0,36% | 10939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340045 | 0,33% | 10137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331457 | 0,32% | 9881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268728 | 0,26% | 8011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263815 | 0,26% | 5409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208951 | 0,20% | 6229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196774 | 0,19% | 5866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168000 | 0,16% | 5007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124384 | 0,12% | 3708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111772 | 0,11% | 3332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47399 | 0,05% | 1413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34987 | 0,03% | 1043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $29151 | 0,03% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19825 | 0,02% | 591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18517 | 0,02% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7682 | 0,01% | 229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5179 | 0,01% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4116 | 0,00% | 149 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2248 | 0,00% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1342 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |