SEIS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,09%▼ -5,09%
3M▲ +10,94%▲ +11,09%
6M▲ +10,94%▲ +11,09%
منذ بداية العام▲ +11,52%▲ +11,67%
1Y▲ +11,50%▲ +11,93%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 10 أكتوبر، 2024▲ +22,82%▲ +24,03%
تقلب 1 سنة29,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,76

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$16.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$50.7M
آخر 12 شهرًا +$204.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 352 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $968K 0,17 810 EC US
Tactile Systems Technology Inc 87357P100 $968K 0,17 32489 EC US
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC G38644103 $967K 0,17 30589 EC US
CONSTRUCTION PARTNERS, INC. 21044C107 $965K 0,17 8129 EC US
AXOS FINANCIAL, INC. 05465C100 $963K 0,17 9883 EC US
Stoke Therapeutics Inc 86150R107 $962K 0,17 29412 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. · $957K 0,16 5052 EC US
INNOVIVA, INC. 45781M101 $953K 0,16 41976 EC US
NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. 63845R107 $949K 0,16 49929 EC US
COMMUNITY TRUST BANCORP, INC. 204149108 $947K 0,16 13086 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. 83418M103 $945K 0,16 11747 EC US
HECLA MINING COMPANY 422704106 $943K 0,16 61138 EC US
ACI WORLDWIDE, INC. · $943K 0,16 18745 EC US
CAVCO INDUSTRIES, INC. 149568107 $941K 0,16 1532 EC US
SKYWEST, INC. 830879102 $940K 0,16 9463 EC US
PALOMAR HOLDINGS, INC. 69753M105 $940K 0,16 7436 EC US
VIRIDIAN THERAPEUTICS, INC. 92790C104 $940K 0,16 51145 EC US
MONARCH CASINO & RESORT, INC. 609027107 $936K 0,16 7110 EC US
Mama's Creations Inc 56146T103 $934K 0,16 52310 EC US
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. 20848V105 $924K 0,16 24232 EC US
DELUXE CORPORATION 248019101 $922K 0,16 38625 EC US
CONNECTONE BANCORP, INC. 20786W107 $918K 0,16 27467 EC US
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION · $911K 0,16 21937 EC US
WSFS FINANCIAL CORPORATION 929328102 $909K 0,16 11851 EC US
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. 03823U102 $907K 0,16 6123 EC US
SGHC Ltd G8588X103 $906K 0,16 66894 EC US
MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. 558868105 $905K 0,16 1685 EC US
THE PENNANT GROUP, INC. · $903K 0,16 24433 EC US
PACIRA BIOSCIENCES, INC. 695127100 $898K 0,15 35381 EC US
MYR GROUP INC. 55405W104 $897K 0,15 1793 EC US
NORTHEAST BANK 66405S100 $896K 0,15 6763 EC US
SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. 843380106 $892K 0,15 11700 EC US
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP. 591774104 $890K 0,15 9014 EC US
INDIVIOR PHARMACEUTICALS, INC. 45579U109 $879K 0,15 21432 EC US
LIMBACH HOLDINGS, INC. 53263P105 $877K 0,15 11396 EC US
ASSOCIATED BANC-CORP · $873K 0,15 28385 EC US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP, INC. 58502B106 $873K 0,15 34450 EC US
Payoneer Global Inc 70451X104 $867K 0,15 121740 EC US
ARCBEST CORPORATION 03937C105 $867K 0,15 6038 EC US
NUVATION BIO INC. 67080N101 $862K 0,15 151690 EC US
NORTHERN OIL AND GAS, INC. 665531307 $861K 0,15 47423 EC US
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187109 $860K 0,15 24326 EC US
HALOZYME THERAPEUTICS, INC. 40637H109 $859K 0,15 10978 EC US
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $859K 0,15 51110 EC US
CAMDEN NATIONAL CORPORATION 133034108 $858K 0,15 15831 EC US
LIVANOVA PLC G5509L101 $857K 0,15 10425 EC US
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 153527205 $856K 0,15 22080 EC US
GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. 390905107 $854K 0,15 10888 EC US
THE VITA COCO COMPANY, INC. 92846Q107 $852K 0,15 12889 EC US
SMITH & WESSON BRANDS, INC. 831754106 $852K 0,15 56630 EC US

التوزيعات 7 دفعات

08
0,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,0250
6 إبريل، 2026$0,0130
29 ديسمبر، 2025$0,0400
3 أكتوبر، 2025$0,0300
7 يوليو، 2025$0,0340
3 إبريل، 2025$0,0590
27 ديسمبر، 2024$0,0580

الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $63046512 60,63% 1879466 الأسهم 30 يونيو، 2026
S&T Bank/PA $11570038 11,13% 344912 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $6706980 6,45% 199940 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3554870 3,42% 105974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $3453917 3,32% 102964 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $2719112 2,61% 81655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $1642850 1,58% 50477 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $1235257 1,19% 36824 الأسهم 30 يونيو، 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $957908 0,92% 28556 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stark Wealth Management LLC $956581 0,92% 34235 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Global Retirement Partners, LLC $907222 0,87% 27045 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $887533 0,85% 27204 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777806 0,75% 23187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $753452 0,72% 22461 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $662948 0,64% 19763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $591531 0,57% 17634 الأسهم 30 يونيو، 2026
LexAurum Advisors, LLC $489420 0,47% 14590 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $414850 0,40% 12367 الأسهم 30 يونيو، 2026
Binnacle Investments Inc $410475 0,39% 14688 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
CITADEL ADVISORS LLC $366948 0,35% 10939 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $340045 0,33% 10137 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stewardship Advisors, LLC $331457 0,32% 9881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apeiron RIA LLC $263815 0,25% 5409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $208951 0,20% 6229 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $196774 0,19% 5866 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $168000 0,16% 5007 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROSS\JOHNSON & Associates LLC $124384 0,12% 3708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $111772 0,11% 3332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $47399 0,05% 1413 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whipplewood Advisors, LLC $34987 0,03% 1043 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $19825 0,02% 591 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $18517 0,02% 552 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7682 0,01% 229 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5179 0,00% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4116 0,00% 149 الأسهم 31 مارس، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2248 0,00% 67 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $1342 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $839 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $584.1M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M