SEIS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,09%▼ -5,09%
3M▲ +10,94%▲ +11,09%
6M▲ +10,94%▲ +11,09%
منذ بداية العام▲ +11,52%▲ +11,67%
1Y▲ +11,50%▲ +11,93%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 10 أكتوبر، 2024▲ +22,82%▲ +24,03%
تقلب 1 سنة29,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,76

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$16.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$50.7M
آخر 12 شهرًا +$204.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 352 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 252784301 $1.2M 0,21 98282 EC US
NEWMARK GROUP, INC. 65158N102 $1.2M 0,20 78401 EC US
PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. 69888T207 $1.2M 0,20 21072 EC US
MERITAGE HOMES CORPORATION 59001A102 $1.2M 0,20 13970 EC US
Customers Bancorp, Inc. 23204G100 $1.2M 0,20 14648 EC US
FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION 649445400 $1.2M 0,20 77263 EC US
NWPX INFRASTRUCTURE, INC. 667746101 $1.1M 0,20 7657 EC US
CAREDX, INC. 14167L103 $1.1M 0,20 40262 EC US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 171340102 $1.1M 0,20 11826 EC US
Univest Financial Corporation 915271100 $1.1M 0,20 26118 EC US
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. 154760409 $1.1M 0,20 29810 EC US
VICOR CORPORATION 925815102 $1.1M 0,20 2988 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $1.1M 0,19 3873 EC US
MITEK SYSTEMS, INC. 606710200 $1.1M 0,19 55980 EC US
Taysha Gene Therapies Inc 877619106 $1.1M 0,19 164992 EC US
THE GREENBRIER COMPANIES, INC. 393657101 $1.1M 0,19 22697 EC US
HNI CORPORATION 404251100 $1.1M 0,19 27495 EC US
WESCO INTERNATIONAL, INC. 95082P105 $1.1M 0,19 3176 EC US
QuinStreet Inc 74874Q100 $1.1M 0,19 74725 EC US
Genius Sports Ltd G3934V109 $1.1M 0,19 180640 EC US
Inmode Ltd M5425M103 $1.1M 0,19 74762 EC US
PIEDMONT REALTY TRUST, INC. 720190206 $1.1M 0,19 119147 EC US
LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED 53220K504 $1.1M 0,19 3443 EC US
KOHL'S CORPORATION 500255104 $1.1M 0,19 60820 EC US
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. 419870100 $1.1M 0,19 79603 EC US
LIFESTANCE HEALTH GROUP, INC. 53228F101 $1.1M 0,19 100495 EC US
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 50077B207 $1.1M 0,18 21458 EC US
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. 91359V107 $1.1M 0,18 25820 EC US
UNITED NATURAL FOODS, INC. 911163103 $1.1M 0,18 23001 EC US
Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 $1.0M 0,18 40041 EC US
ECOVYST INC. 27923Q109 $1.0M 0,18 84115 EC US
Matson Inc 57686G105 $1.0M 0,18 5444 EC US
AxoGen, Inc. 05463X106 $1.0M 0,18 22484 EC US
Relay Therapeutics Inc 75943R102 $1.0M 0,18 55156 EC US
SENECA FOODS CORPORATION 817070501 $1.0M 0,18 5875 EC US
FORMFACTOR, INC. 346375108 $1.0M 0,17 6356 EC US
AMERICAN PUBLIC EDUCATION, INC. 02913V103 $1.0M 0,17 18837 EC US
THE BRINK'S COMPANY 109696104 $1.0M 0,17 10691 EC US
SYNDAX PHARMACEUTICALS, INC. 87164F105 $1.0M 0,17 46187 EC US
BANDWIDTH INC. 05988J103 $1.0M 0,17 15937 EC US
HAEMONETICS CORPORATION 405024100 $1.0M 0,17 13448 EC US
O-I GLASS, INC. 67098H104 $1.0M 0,17 104354 EC US
DAUCH CORPORATION · $1.0M 0,17 185039 EC US
BLADEX, INC. P16994132 $998K 0,17 16238 EC US
CELCUITY INC. 15102K100 $994K 0,17 9502 EC US
Q2 HOLDINGS, INC. 74736L109 $991K 0,17 20608 EC US
SPHERE ENTERTAINMENT CO. 55826T102 $990K 0,17 5720 EC US
OSCAR HEALTH, INC. 687793109 $983K 0,17 34450 EC US
Kiniksa Pharmaceuticals International, PLC G52694109 $980K 0,17 15331 EC US
NOVAVAX, INC. 670002401 $968K 0,17 102760 EC US

التوزيعات 7 دفعات

08
0,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,0250
6 إبريل، 2026$0,0130
29 ديسمبر، 2025$0,0400
3 أكتوبر، 2025$0,0300
7 يوليو، 2025$0,0340
3 إبريل، 2025$0,0590
27 ديسمبر، 2024$0,0580

الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $63046512 60,63% 1879466 الأسهم 30 يونيو، 2026
S&T Bank/PA $11570038 11,13% 344912 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $6706980 6,45% 199940 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3554870 3,42% 105974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $3453917 3,32% 102964 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $2719112 2,61% 81655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $1642850 1,58% 50477 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $1235257 1,19% 36824 الأسهم 30 يونيو، 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $957908 0,92% 28556 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stark Wealth Management LLC $956581 0,92% 34235 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Global Retirement Partners, LLC $907222 0,87% 27045 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $887533 0,85% 27204 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777806 0,75% 23187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $753452 0,72% 22461 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $662948 0,64% 19763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $591531 0,57% 17634 الأسهم 30 يونيو، 2026
LexAurum Advisors, LLC $489420 0,47% 14590 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $414850 0,40% 12367 الأسهم 30 يونيو، 2026
Binnacle Investments Inc $410475 0,39% 14688 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
CITADEL ADVISORS LLC $366948 0,35% 10939 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $340045 0,33% 10137 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stewardship Advisors, LLC $331457 0,32% 9881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apeiron RIA LLC $263815 0,25% 5409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $208951 0,20% 6229 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $196774 0,19% 5866 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $168000 0,16% 5007 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROSS\JOHNSON & Associates LLC $124384 0,12% 3708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $111772 0,11% 3332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $47399 0,05% 1413 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whipplewood Advisors, LLC $34987 0,03% 1043 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $19825 0,02% 591 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $18517 0,02% 552 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7682 0,01% 229 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5179 0,00% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4116 0,00% 149 الأسهم 31 مارس، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2248 0,00% 67 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $1342 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $839 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $584.1M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M