توزيع القطاعات

04
Technology 15,6%
Financials 7,1%
Industrials 7,1%
Health Care 3,7%
Communication Services 2,8%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 1,4%
Retail 1,2%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 56,4%

المحفظة الكاملة 152 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11811052 5,24% 237265 $119692 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7688724 3,41% 20354 $970190 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7466723 3,31% 25804 $880043 هبوط ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7375331 3,27% 125048 $-20660 صعود ×6
CLOI VanEck ETF Trust $7168901 3,18% 135390 $164755 صعود ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6073425 2,70% 70278 $74477 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6069130 2,69% 30332 $574484 هبوط ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5496286 2,44% 135144 $426394 هبوط ×1
FLTR VanEck ETF Trust $5460334 2,42% 213211 $197873 صعود ×3
MBSF Valued Advisers Trust $5428645 2,41% 211437 $208942 صعود ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $4952666 2,20% 194070 $109026 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4950841 2,20% 85066 $22183 صعود ×2
IVW iShares Trust $4894633 2,17% 35590 $869838 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4875598 2,16% 61693 $34975 صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4203591 1,87% 79149 $-805370 هبوط ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3969728 1,76% 16337 $219532 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3883774 1,72% 5274 $826452 هبوط ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $3757611 1,67% 142226 $75964 هبوط ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3699389 1,64% 10932 $570188 هبوط ×4
IWM iShares Trust $3336229 1,48% 11104 $459659 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3284534 1,46% 20702 $152944 هبوط ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3042166 1,35% 11284 $125216 هبوط ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2968371 1,32% 2935 $394869 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2859119 1,27% 6879 $905189 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2856224 1,27% 7657 $-3719 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2553289 1,13% 2212 $1008009 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2339428 1,04% 7147 $1852299 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2317021 1,03% 6200 $-906227 هبوط ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2093853 0,93% 12386 $-281956 هبوط ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2055462 0,91% 21946 $520505 هبوط ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2041745 0,91% 11049 $549571 هبوط ×3
XLP XLP $2018103 0,90% 24294 $-45744 هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1969972 0,87% 23838 $-38111 هبوط ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1911898 0,85% 100047 $99715 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1630098 0,72% 55389 $253794 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1613164 0,72% 15058 $-111928 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1545625 0,69% 4325 $296177 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1541482 0,68% 9418 $205591 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1482600 0,66% 4974 $481226 هبوط ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1469867 0,65% 10060 $116106 هبوط ×6
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF $1445375 0,64% 26545 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1425273 0,63% 5980 $177944 هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1393106 0,62% 11195 $-880289 هبوط ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1377779 0,61% 35703 $-120854 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1330235 0,59% 11325 $442295 هبوط ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1318134 0,59% 22083 $166112 صعود ×2
DIVO Amplify ETF Trust $1297560 0,58% 28393 $75128 صعود ×3
TIP iShares Trust $1229993 0,55% 11240 $-30097 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1202026 0,53% 29282 $-412312 هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1201008 0,53% 4133 $-279340 هبوط ×3
XLB XLB $1180476 0,52% 23224 $-28598 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1170304 0,52% 12159 $-76082 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1137813 0,51% 5221 $154041 صعود ×6
INDA iShares Trust $1132710 0,50% 22934 $177455 صعود ×6
XLU XLU $1115591 0,50% 24605 $-52723 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1058549 0,47% 901 $245879 هبوط ×3
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1048310 0,47% 19081 $414439
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1031086 0,46% 3262 $354472 هبوط ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1022664 0,45% 4631 $-391176 هبوط ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $996005 0,44% 19370 $239383 هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $983673 0,44% 3498 $151791 صعود ×5
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $956956 0,42% 115435 $73344 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $929105 0,41% 2209 $99731 هبوط ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $870217 0,39% 5499 $151097 هبوط ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $863554 0,38% 11411 $-62379 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851355 0,38% 6227 $-233451 هبوط ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $839619 0,37% 14226 $72692 هبوط ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $836691 0,37% 5470 $306939 هبوط ×3
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $825905 0,37% 222616 $187639 هبوط ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $793141 0,35% 11045 $220987 هبوط ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $788998 0,35% 940 $53468 هبوط ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $761262 0,34% 2149 $18534 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742306 0,33% 6554 $-109758 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $735093 0,33% 1305 $-44148 هبوط ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $730358 0,32% 11410 $74288 صعود ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $729080 0,32% 22748 $84756 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $720870 0,32% 31166 $9850 صعود ×1
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $718596 0,32% 11624 $186336 صعود ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $714764 0,32% 833 $85091 هبوط ×3
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $690496 0,31% 59372 $417472 صعود ×2
EWW iShares, Inc. $674570 0,30% 8962 $-22436 هبوط ×2
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $668442 0,30% 13117 $213538 صعود ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $660529 0,29% 18282 $134239 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $651975 0,29% 11566 $71829 هبوط ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $640300 0,28% 59897 $34243 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $637997 0,28% 682 $-56515 هبوط ×1
GDX VanEck ETF Trust $634308 0,28% 8407 $-137661 هبوط ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $631368 0,28% 2037 $-21094 هبوط ×3
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $629078 0,28% 19150 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $628818 0,28% 17055 $107514 صعود ×1
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $623531 0,28% 47525 $124701 هبوط ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $610776 0,27% 1468 $-423940 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $610761 0,27% 4753 $28798 هبوط ×5
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $610094 0,27% 4911 $254361 هبوط ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $549124 0,24% 8560 $-4118 صعود ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $540910 0,24% 6153 $67647 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $540573 0,24% 6389 $79549 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $537990 0,24% 1056 $-123213 هبوط ×6
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $514620 0,23% 4559 $56691 صعود ×4
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $500353 0,22% 12459 $36494 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUSB $11811052 5,24% بزيادة ×6
VGIT $7375331 3,27% بزيادة ×6
CLOI $7168901 3,18% بزيادة ×5
FLTR $5460334 2,42% بزيادة ×3
MBSF $5428645 2,41% بزيادة ×3
IVW $4894633 2,17% بزيادة ×3
VCSH $4875598 2,16% بزيادة ×6
JPM $2339428 1,04% بزيادة ×3
DIVO $1297560 0,58% بزيادة ×3
VTV $1137813 0,51% بزيادة ×6
INDA $1132710 0,50% بزيادة ×6
IBM $983673 0,44% بزيادة ×5
NTNX $668442 0,30% بزيادة ×5
BRO $549124 0,24% بزيادة ×4
XMHQ $514620 0,23% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BFLB $1445375 26545 0,64%
PXED $629078 19150 0,28%
LFCR $458624 87357 0,20%
HFSI $401105 11408 0,18%
JMST $257142 5042 0,11%
AMN $248958 7691 0,11%
IWO $222193 564 0,10%
DFUS $220664 2693 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JPM تم الشراء أكثر +5K +$1.9M
MU تقليص -2K +$1.0M
AVGO تقليص -1K +$970K
GE تقليص -5K -$906K
UNH تقليص -342 +$905K
ACN تقليص -270 -$880K
AAPL تقليص -149 +$880K
IVW تم الشراء أكثر +7 +$870K
QQQ تقليص -23 +$826K
XLE تقليص -3K -$805K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BXSL 31 مارس، 2026 166498 $4383892 -0,3%
XLF 30 يونيو، 2026 48713 $2404961 -0,2%
XLK 30 يونيو، 2025 7804 $1611370 57,8%
XLY 30 يونيو، 2025 6424 $1268483 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 مارس، 2026 12374 $1235875
XCEM 31 ديسمبر، 2025 29374 $1067157
QMOM 30 سبتمبر، 2025 13108 $851758
CMA 31 مارس، 2026 6516 $566436 لم يعد يتم تتبعه
HODL 31 مارس، 2026 21625 $534786 24,4%
SCHG 31 مارس، 2026 11846 $386417 24,5%
PHLT 30 سبتمبر، 2025 95957 $383828 لم يعد يتم تتبعه
GJUL 30 سبتمبر، 2025 8555 $330993
DDEC 31 ديسمبر، 2025 7351 $321753
SCHV 31 مارس، 2026 10543 $312178 10,9%
EMR 31 مارس، 2026 2074 $275261 23,3%
GSST 30 يونيو، 2026 5308 $268302
JPST 30 يونيو، 2026 5286 $267503
PPBI 30 سبتمبر، 2025 12372 $260917 لم يعد يتم تتبعه
SMLR 31 ديسمبر، 2025 8609 $258270 لم يعد يتم تتبعه
IWF 30 يونيو، 2026 542 $231109 1,7%
GDEC 31 ديسمبر، 2025 6031 $221217
IVV 31 مارس، 2026 322 $220551
ARKB 30 يونيو، 2026 9790 $220177 43,5%
PLTR 31 مارس، 2026 1233 $219166 29,0%
SMDV 31 مارس، 2026 3250 $214760
BSCU 30 سبتمبر، 2025 10045 $168555
AGNC 31 مارس، 2026 11750 $125960 -12,4%
IVF 30 سبتمبر، 2025 100038 $88023 12,5%
OABI 30 سبتمبر، 2025 17261 $30034 204,4%