Spinnaker ETF Series (EUAD)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000087726 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.2B
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,44%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,4
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$88.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$86.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$180.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $795.3M | 63,89 | 795269176 | STIV | US |
| Airbus SE | 009279100 | $72.4M | 5,82 | 1390353 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $53.7M | 4,32 | 294646 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $43.7M | 3,51 | 399659 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings | 775781206 | $41.1M | 3,30 | 2288787 | EC | GB |
| Leonardo SpA | 52660W101 | $40.4M | 3,24 | 1270248 | EC | IT |
| Safran SA | 786584102 | $36.8M | 2,96 | 413951 | EC | FR |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $36.7M | 2,95 | 122242 | EC | DE |
| Saab AB | 78516J101 | $34.1M | 2,74 | 1102886 | EC | SE |
| Thales SA | 883219206 | $33.8M | 2,71 | 602498 | EC | FR |
| CLEARST. RYCEY SWAP | RYCEYSWL1 | $29.3M | 2,35 | 11584058 | OTHER | GB |
| Hensoldt AG | 42701C107 | $23.9M | 1,92 | 2322517 | EC | DE |
| Babcock Internationa | 056155104 | $20.2M | 1,62 | 1370097 | EC | GB |
| QinetiQ Group PLC | 74732F106 | $9.8M | 0,79 | 364657 | EC | GB |
| Chemring Group PLC | 163867104 | $6.5M | 0,52 | 916651 | EC | GB |
| CLEARST. BAESY SWAP | BAESYSWL1 | $4.3M | 0,35 | 837585 | OTHER | GB |
| CLEARST. LSIIF SWAP | LSIIFSWL1 | $497K | 0,04 | 22800 | OTHER | FR |
| CLEARST. AVVOF SWAP | AVVOFSWL1 | $184K | 0,01 | 30100 | OTHER | IT |
| CLEARST. EXALF SWAP | EXALFSWL1 | $99K | 0,01 | 7500 | OTHER | FR |
| CLEARST. SNIRF SWAP | SNIRFSWL1 | $45K | 0,00 | 330200 | OTHER | GB |
| CLEARST. TKMSF SWAP | TKMSFSWL1 | -$13K | 0,00 | 24000 | OTHER | DE |
| CLEARST. AVNBF SWAP | AVNBFSWL1 | -$17K | 0,00 | 26700 | OTHER | GB |
| CLEARST. RKGRY SWAP | RKGRYSWL1 | -$155K | -0,01 | 354000 | OTHER | DE |
| CLEARST. MTASF SWAP | MTASFSWL1 | -$210K | -0,02 | 33900 | OTHER | CH |
| CLEARST. DUAVF SWAP | DUAVFSWL1 | -$373K | -0,03 | 14700 | OTHER | IT |
| CLEARST. MLSPF SWAP | MLSPFSWL1 | -$458K | -0,04 | 1308800 | OTHER | GB |
| CLEARST. FINMY SWAP | FINMYSWL1 | -$738K | -0,06 | 325000 | OTHER | IT |
| CLEARST. SAABY SWAP | SAABYSWL1 | -$746K | -0,06 | 150000 | OTHER | SE |
| CLEARST. THLLY SWAP | THLLYSWL1 | -$1.1M | -0,08 | 225000 | OTHER | FR |
| CLEARST. SAFRY SWAP | SAFRYSWL1 | -$3.4M | -0,27 | 2094934 | OTHER | FR |
| CLEARST. EADSY SWAP | EADSYSWL1 | -$12.2M | -0,98 | 2540000 | OTHER | FR |
| CLEARST. RNMBY SWAP | RNMBYSWL1 | -$21.4M | -1,72 | 263208 | OTHER | DE |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 193 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $136790000 | 32,26% | 3243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $42273471 | 9,97% | 1002216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41310080 | 9,74% | 979376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $18031166 | 4,25% | 427481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CacheTech Inc. | $16065428 | 3,79% | 380878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Adams Wealth Management | $14901344 | 3,51% | 353280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $12886834 | 3,04% | 305520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12163911 | 2,87% | 288381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $9237884 | 2,18% | 219011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $7352986 | 1,73% | 174324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $5156634 | 1,22% | 117250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $4938260 | 1,16% | 117076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4599577 | 1,08% | 109124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PEAK6 LLC | $4218000 | 0,99% | 100000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3291820 | 0,78% | 78042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $2908775 | 0,69% | 68961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP | $2830597 | 0,67% | 62261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2707323 | 0,64% | 64185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2551486 | 0,60% | 60490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2522364 | 0,59% | 59800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2388876 | 0,56% | 56635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2303930 | 0,54% | 54621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2249291 | 0,53% | 53326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $2211654 | 0,52% | 51255 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2091200 | 0,49% | 49578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2066820 | 0,49% | 49000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Creek Drive Management Group LLC | $1982460 | 0,47% | 47000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1932382 | 0,46% | 45813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1864019 | 0,44% | 44192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Scarborough Advisors, LLC | $1853822 | 0,44% | 45072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1846092 | 0,44% | 43767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1766456 | 0,42% | 41879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1663044 | 0,39% | 39427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1376966 | 0,32% | 32645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1371553 | 0,32% | 32517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1348216 | 0,32% | 31963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $1317872 | 0,31% | 31244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $1299144 | 0,31% | 30800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1231615 | 0,29% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1218764 | 0,29% | 29255 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Creative Planning | $1202928 | 0,28% | 28519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1180419 | 0,28% | 27984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1092309 | 0,26% | 25896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $1017419 | 0,24% | 24121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $988278 | 0,23% | 23430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $982283 | 0,23% | 23288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $979000 | 0,23% | 23202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Terra Nova Asset Management LLC | $944628 | 0,22% | 22395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $941382 | 0,22% | 22318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $933787 | 0,22% | 22138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $907262 | 0,21% | 21509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $858053 | 0,20% | 20343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $857351 | 0,20% | 20326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $782397 | 0,18% | 18549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $760801 | 0,18% | 18037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $754444 | 0,18% | 18175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $738150 | 0,17% | 17500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $734607 | 0,17% | 17416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pilgrim Partners Asia Pte Ltd | $733932 | 0,17% | 17400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $717524 | 0,17% | 17011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707696 | 0,17% | 16778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $652061 | 0,15% | 15459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $632700 | 0,15% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $628272 | 0,15% | 14683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $601107 | 0,14% | 14251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $598703 | 0,14% | 14194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $589550 | 0,14% | 13977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $553013 | 0,13% | 13110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $532523 | 0,13% | 12625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $490917 | 0,12% | 12050 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $482539 | 0,11% | 11440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $466511 | 0,11% | 11060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $465281 | 0,11% | 11031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $465179 | 0,11% | 11028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $436610 | 0,10% | 10351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vigil Wealth Management, LLC | $435677 | 0,10% | 10329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $434243 | 0,10% | 10295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $432767 | 0,10% | 10260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417582 | 0,10% | 9900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $413405 | 0,10% | 8900 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $413272 | 0,10% | 9798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $410204 | 0,10% | 9732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $397631 | 0,09% | 9427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $394368 | 0,09% | 9350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $389901 | 0,09% | 8394 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| StoneX Group Inc. | $370978 | 0,09% | 8829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $367261 | 0,09% | 8707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364121 | 0,09% | 8633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $346146 | 0,08% | 8496 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $341194 | 0,08% | 8089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $332168 | 0,08% | 7875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321538 | 0,08% | 7623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $317705 | 0,07% | 6764 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| &PARTNERS | $314241 | 0,07% | 7450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $311215 | 0,07% | 6700 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $304244 | 0,07% | 7213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $301587 | 0,07% | 7150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $298381 | 0,07% | 7074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $296610 | 0,07% | 7032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $293699 | 0,07% | 6963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LRGC AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| FNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.3B |
| TAFI AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| IYZ iShares Trust | $1.3B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| ILCV iShares Trust | $1.2B |
| RWK Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.2B |
| ARKG ARK ETF Trust | $1.2B |
| VCEB VANGUARD WORLD FUND | $1.2B |