Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD)
$41,65
▲ +0,33 (+0,80%)
تغير اليوم الواحد
$41,17 – $47,56
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EUAD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,41% | ▼ -4,41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -11,87% | ▼ -11,87% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
-$88.8M
الربع المنتهي في مايو 2026
-$86.5M
آخر 12 شهرًا
+$180.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $795.3M | 63,89 | 795269176 | STIV | US |
| Airbus SE | 009279100 | $72.4M | 5,82 | 1390353 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $53.7M | 4,32 | 294646 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $43.7M | 3,51 | 399659 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings | 775781206 | $41.1M | 3,30 | 2288787 | EC | GB |
| Leonardo SpA | 52660W101 | $40.4M | 3,24 | 1270248 | EC | IT |
| Safran SA | 786584102 | $36.8M | 2,96 | 413951 | EC | FR |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $36.7M | 2,95 | 122242 | EC | DE |
| Saab AB | 78516J101 | $34.1M | 2,74 | 1102886 | EC | SE |
| Thales SA | 883219206 | $33.8M | 2,71 | 602498 | EC | FR |
| CLEARST. RYCEY SWAP | RYCEYSWL1 | $29.3M | 2,35 | 11584058 | OTHER | GB |
| Hensoldt AG | 42701C107 | $23.9M | 1,92 | 2322517 | EC | DE |
| Babcock Internationa | 056155104 | $20.2M | 1,62 | 1370097 | EC | GB |
| QinetiQ Group PLC | 74732F106 | $9.8M | 0,79 | 364657 | EC | GB |
| Chemring Group PLC | 163867104 | $6.5M | 0,52 | 916651 | EC | GB |
| CLEARST. BAESY SWAP | BAESYSWL1 | $4.3M | 0,35 | 837585 | OTHER | GB |
| CLEARST. LSIIF SWAP | LSIIFSWL1 | $497K | 0,04 | 22800 | OTHER | FR |
| CLEARST. AVVOF SWAP | AVVOFSWL1 | $184K | 0,01 | 30100 | OTHER | IT |
| CLEARST. EXALF SWAP | EXALFSWL1 | $99K | 0,01 | 7500 | OTHER | FR |
| CLEARST. SNIRF SWAP | SNIRFSWL1 | $45K | 0,00 | 330200 | OTHER | GB |
| CLEARST. TKMSF SWAP | TKMSFSWL1 | -$13K | 0,00 | 24000 | OTHER | DE |
| CLEARST. AVNBF SWAP | AVNBFSWL1 | -$17K | 0,00 | 26700 | OTHER | GB |
| CLEARST. RKGRY SWAP | RKGRYSWL1 | -$155K | -0,01 | 354000 | OTHER | DE |
| CLEARST. MTASF SWAP | MTASFSWL1 | -$210K | -0,02 | 33900 | OTHER | CH |
| CLEARST. DUAVF SWAP | DUAVFSWL1 | -$373K | -0,03 | 14700 | OTHER | IT |
| CLEARST. MLSPF SWAP | MLSPFSWL1 | -$458K | -0,04 | 1308800 | OTHER | GB |
| CLEARST. FINMY SWAP | FINMYSWL1 | -$738K | -0,06 | 325000 | OTHER | IT |
| CLEARST. SAABY SWAP | SAABYSWL1 | -$746K | -0,06 | 150000 | OTHER | SE |
| CLEARST. THLLY SWAP | THLLYSWL1 | -$1.1M | -0,08 | 225000 | OTHER | FR |
| CLEARST. SAFRY SWAP | SAFRYSWL1 | -$3.4M | -0,27 | 2094934 | OTHER | FR |
| CLEARST. EADSY SWAP | EADSYSWL1 | -$12.2M | -0,98 | 2540000 | OTHER | FR |
| CLEARST. RNMBY SWAP | RNMBYSWL1 | -$21.4M | -1,72 | 263208 | OTHER | DE |
التوزيعات 2 دفعتان
0,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,17التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1690 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0230 |
الملاك المؤسسيون (13F) 192 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $136790000 | 23,68% | 3243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107817388 | 18,67% | 2556125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $42364694 | 7,33% | 1004379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $42273471 | 7,32% | 1002216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $25528685 | 4,42% | 608379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $18031166 | 3,12% | 427481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CacheTech Inc. | $16065428 | 2,78% | 380878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Adams Wealth Management | $14901344 | 2,58% | 353280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $12886834 | 2,23% | 305520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12163911 | 2,11% | 288381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11493000 | 1,99% | 272454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $9237884 | 1,60% | 219011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $7352986 | 1,27% | 174324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $5156634 | 0,89% | 117250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4955855 | 0,86% | 117493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $4938260 | 0,85% | 117076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4599577 | 0,80% | 109124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PEAK6 LLC | $4218000 | 0,73% | 100000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3798182 | 0,66% | 90047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3291820 | 0,57% | 78042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $2908775 | 0,50% | 68961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP | $2830597 | 0,49% | 62261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2707323 | 0,47% | 64185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2551486 | 0,44% | 60490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2522364 | 0,44% | 59800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2388876 | 0,41% | 56635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2303930 | 0,40% | 54621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2249291 | 0,39% | 53326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $2211654 | 0,38% | 51255 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2091200 | 0,36% | 49578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2066820 | 0,36% | 49000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Creek Drive Management Group LLC | $1982460 | 0,34% | 47000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1864019 | 0,32% | 44192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Scarborough Advisors, LLC | $1853822 | 0,32% | 45072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1846092 | 0,32% | 43767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1814911 | 0,31% | 43028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1806316 | 0,31% | 42824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1663044 | 0,29% | 39427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1376966 | 0,24% | 32645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1371553 | 0,24% | 32517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1348216 | 0,23% | 31963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $1299144 | 0,22% | 30800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1231615 | 0,21% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1218764 | 0,21% | 29255 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Creative Planning | $1202928 | 0,21% | 28519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1193373 | 0,21% | 28339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1180419 | 0,20% | 27984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1092309 | 0,19% | 25896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $1017419 | 0,18% | 24121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $988278 | 0,17% | 23430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $982283 | 0,17% | 23288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Terra Nova Asset Management LLC | $944628 | 0,16% | 22395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $941382 | 0,16% | 22318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $933787 | 0,16% | 22138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $907262 | 0,16% | 21509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $858053 | 0,15% | 20343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $857351 | 0,15% | 20326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $782397 | 0,14% | 18549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $760801 | 0,13% | 18037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $754444 | 0,13% | 18175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $738150 | 0,13% | 17500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $737747 | 0,13% | 17490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $734607 | 0,13% | 17416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pilgrim Partners Asia Pte Ltd | $733932 | 0,13% | 17400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $717524 | 0,12% | 17011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707696 | 0,12% | 16778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $662311 | 0,11% | 15702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $628272 | 0,11% | 14683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $601107 | 0,10% | 14251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $598703 | 0,10% | 14194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $589550 | 0,10% | 13977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $553013 | 0,10% | 13110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $532523 | 0,09% | 12625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $490917 | 0,08% | 12050 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $482539 | 0,08% | 11440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $466511 | 0,08% | 11060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $465281 | 0,08% | 11031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $465179 | 0,08% | 11028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $436610 | 0,08% | 10351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vigil Wealth Management, LLC | $435677 | 0,08% | 10329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $434243 | 0,08% | 10295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $432767 | 0,07% | 10260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417582 | 0,07% | 9900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $413405 | 0,07% | 8900 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $413272 | 0,07% | 9798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $397631 | 0,07% | 9427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $394368 | 0,07% | 9350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $389901 | 0,07% | 8394 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| StoneX Group Inc. | $370978 | 0,06% | 8829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $367261 | 0,06% | 8707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364121 | 0,06% | 8633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $342561 | 0,06% | 8121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $341194 | 0,06% | 8089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $332168 | 0,06% | 7875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321538 | 0,06% | 7623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $317705 | 0,06% | 6764 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| &PARTNERS | $314241 | 0,05% | 7450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $311215 | 0,05% | 6700 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $304244 | 0,05% | 7213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $301587 | 0,05% | 7150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |