الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +31.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -5.1%

سنويًا: +24.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 23,3%
Technology 17,5%
Communication Services 8,2%
Healthcare 7,7%
Financials 6,8%
Retail 5,6%
Energy 3,2%
Materials 1,6%
Utilities 1,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 24,2%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9050383 5,54% 25325 $1815876 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7807575 4,78% 6646 $2038618 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5854559 3,58% 5072 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5017512 3,07% 13451 $921560 صعود ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $5013903 3,07% 131151 $-823911 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4448663 2,72% 41526 $-73321 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4368598 2,67% 15535
IYW iShares U.S. Technology ETF $4293207 2,63% 17021 $1357135 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4222465 2,58% 12611 $1010955 هبوط ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3905360 2,39% 14526 $538234 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3861607 2,36% 20353 $313907 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3846835 2,35% 19226 $477758 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3702612 2,27% 15535 $584810 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3667143 2,24% 5339 $494429 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3604644 2,21% 9645 $-547280 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3442903 2,11% 11898 $543490 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3413719 2,09% 3649 $-105180 صعود ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3284820 2,01% 32315 $1239413 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3090651 1,89% 2577 $777469 صعود ×1
V Visa Inc. $2743817 1,68% 7997 $495514 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2733339 1,67% 2703 $505893 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2596347 1,59% 5992 $1689436 صعود ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2426839 1,49% 23723 $569125 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2414986 1,48% 23709 $-1668520 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2400341 1,47% 1764 $495089 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2323410 1,42% 7380 $-174683 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2274257 1,39% 4037 $-14085 صعود ×1
XLY XLY $2240403 1,37% 19103 $294056 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2158461 1,32% 2245 $53558 صعود ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $2149271 1,32% 55695 $-359789
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2101759 1,29% 3879 $1778584 صعود ×1
VFH Vanguard Financials ETF $2095783 1,28% 15925 $148524 هبوط ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2089148 1,28% 11279 $266311 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1994267 1,22% 624 $-89824 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1985048 1,22% 3967 $8827 هبوط ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1912859 1,17% 2970 صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1883650 1,15% 3360
GLD SPDR Gold Shares $1878738 1,15% 5100 $-444828 هبوط ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1852526 1,13% 27942 $3298 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1802578 1,10% 11734 $843675
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $1764646 1,08% 64239 $620507 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1718997 1,05% 2275 $-329810 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1643551 1,01% 21766 $-275340
SHLD Global X Funds $1389650 0,85% 23273 $-352227 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1329669 0,81% 3763 $135646 هبوط ×1
XLU XLU $1161393 0,71% 25615 $-60 صعود ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1144360 0,70% 7214 $-308245 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1079845 0,66% 1104 $91500
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1048150 0,64% 4220
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF $944628 0,58% 22395 $80526 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $876758 0,54% 1690 $68596 صعود ×1
COPX Global X Funds $820963 0,50% 10666 $15088 صعود ×1
REMX VanEck ETF Trust $794067 0,49% 8973 $966 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,46% 1 $30710
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $723000 0,44% 1000 $343613 هبوط ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $674162 0,41% 3869 $15154 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $661067 0,40% 2627 $103235 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $602056 0,37% 2213 $65327 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $596568 0,37% 1400 $95830
VGT Vanguard Information Tech ETF $588039 0,36% 4920 $158941 صعود ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $563593 0,35% 10809 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $557207 0,34% 3280 $154488
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $555237 0,34% 1424 $-117359 صعود ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $532459 0,33% 470 $190035
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $482266 0,30% 3527 $-31362 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $475473 0,29% 1406 $51486 صعود ×3
SPY SPY $465297 0,28% 623 $-146074 هبوط ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $434477 0,27% 1191 $44068 هبوط ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $391619 0,24% 4740 $69543 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $389910 0,24% 1032 $107584 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $366274 0,22% 3725 $27206 صعود ×2
SMH SMH $327945 0,20% 500 صعود ×1
IVV iShares Trust $324097 0,20% 433 $42046 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $317045 0,19% 895 $9863
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $300057 0,18% 3543 $3472
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $298866 0,18% 913 $29723 هبوط ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $297470 0,18% 584 $-100989
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $295217 0,18% 410 صعود ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $292226 0,18% 2200
CVX Chevron Corporation Common Stock $288754 0,18% 1742 $-71666
EWY iShares MSCI South Korea ETF $282862 0,17% 1401 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $265517 0,16% 880 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $260836 0,16% 4147 $17078
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $248597 0,15% 4298 $860
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246356 0,15% 1680 $-5692 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $239447 0,15% 470 $-44617
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $238733 0,15% 120 صعود ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $235469 0,14% 480 $-36292 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $232217 0,14% 1790 $-26564
SOXX iShares Trust $229537 0,14% 358
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $226642 0,14% 4267 $-32938 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $214116 0,13% 108 صعود ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $212173 0,13% 280 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
RKLB $3284820 2,01% بزيادة ×3
LRCX $2596347 1,59% بزيادة ×4
SCCO $674162 0,41% بزيادة ×6
ABBV $661067 0,40% بزيادة ×3
UNP $602056 0,37% بزيادة ×3
HCA $555237 0,34% بزيادة ×5
AXP $475473 0,29% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $5854559 5072 3,58%
IBM $4368598 15535 2,67%
RBC $1912859 2970 1,17%
AXON $1883650 3360 1,15%
CEG $1048150 4220 0,64%
AA $563593 10809 0,35%
SMH $327945 500 0,20%
PWR $295217 410 0,18%
A $292226 2200 0,18%
EWY $282862 1401 0,17%
KLAC $265517 880 0,16%
ASML $238733 120 0,15%
SOXX $229537 358 0,14%
FIX $214116 108 0,13%
CW $212173 280 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GEV تم الشراء أكثر +37 +$2.0M
GOOGL تم الشراء أكثر +167 +$1.8M
LRCX تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
CCJ تقليص -14K -$1.7M
IYW تم الشراء أكثر +837 +$1.4M
RKLB تم الشراء أكثر +465 +$1.2M
VRT تقليص -205 +$1.0M
MSFT تم الشراء أكثر +2K +$922K
FTNT حركة السعر فقط +0 +$844K
SGOL تم الشراء أكثر +317 -$824K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBM 31 مارس، 2026 14056 $4163542 -8,6%
PANW 31 مارس، 2026 19188 $3534430 153,7%
MELI 31 مارس، 2026 1581 $3184546 7,6%
PLTR 31 مارس، 2026 15563 $2766324 29,5%
NOW 31 ديسمبر، 2025 2984 $2746116 -11,2%
COIN 31 ديسمبر، 2025 5882 $1985117 -16,8%
PGR 31 ديسمبر، 2025 7493 $1850500 -6,6%
IGV 30 يونيو، 2026 21254 $1701416 21,1%
RMD 30 يونيو، 2026 7450 $1672276 14,4%
SLV 30 يونيو، 2026 22970 $1565176 3,1%
LNG 31 ديسمبر، 2025 6398 $1503454 41,4%
XLE 30 سبتمبر، 2025 17686 $1499911 42,0%
AXON 31 ديسمبر، 2025 2008 $1441022 -27,5%
NFLX 31 مارس، 2026 13560 $1271386 -29,8%
CEG 31 مارس، 2026 3228 $1140265 -4,2%
MP 31 ديسمبر، 2025 15305 $1026507 -7,3%
XLRE 30 سبتمبر، 2025 15135 $626881 لم يعد يتم تتبعه
AJG 31 مارس، 2026 2149 $556065 4,9%
BX 31 مارس، 2026 2943 $453674 -2,9%
CTAS 31 ديسمبر، 2025 1800 $369468 3,9%
SOXX 31 ديسمبر، 2025 1330 $360686 95,8%
DBEU 30 سبتمبر، 2025 7982 $351865
VRTX 30 يونيو، 2025 720 $349071 13,1%
EWG 31 ديسمبر، 2025 8161 $339581
QQQ 31 ديسمبر، 2025 544 $326588 21,2%
IYF 30 يونيو، 2026 2440 $287091 -0,5%
TQQQ 31 ديسمبر، 2025 2442 $252511
A 31 مارس، 2026 1740 $236762 50,3%
ISRG 30 يونيو، 2026 497 $229113 2,2%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 794 $223305 -26,9%
BKNG 31 مارس، 2026 41 $219751 -6,0%
TMO 30 سبتمبر، 2025 528 $214139 39,5%
STRL 31 ديسمبر، 2025 625 $212300 70,9%
XHB 31 مارس، 2026 2030 $209028 -2,5%
IHF 30 سبتمبر، 2025 4208 $204703 13,5%
EOG 31 ديسمبر، 2025 1790 $200695 37,2%
BDRY 30 يونيو، 2025 10499 $65619