Spinnaker ETF Series (RILA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088672 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $41.9M
- الممتلكات
- 171
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 44,8
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$12.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 171 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica | 550021109 | $239K | 0,57 | 1737 | EC | CA |
| Cintas Corp | 172908105 | $222K | 0,53 | 1268 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $197K | 0,47 | 601 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $190K | 0,45 | 783 | EC | US |
| Marvell Technology G | 573874104 | $168K | 0,40 | 1018 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $157K | 0,37 | 1859 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $149K | 0,36 | 573 | EC | US |
| Monolithic Power Sys | 609839105 | $140K | 0,33 | 87 | EC | US |
| Monster Beverage Cor | 61174X109 | $120K | 0,29 | 1551 | EC | US |
| Comfort Systems USA | 199908104 | $110K | 0,26 | 60 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $99K | 0,24 | 380 | EC | US |
| Chipotle Mexican Gri | 169656105 | $95K | 0,23 | 2797 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $90K | 0,22 | 440 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $90K | 0,21 | 379 | EC | US |
| Fabrinet | G3323L100 | $88K | 0,21 | 129 | EC | TH |
| Argan Inc | 04010E109 | $86K | 0,20 | 128 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $82K | 0,20 | 208 | EC | US |
| Modine Manufacturing | 607828100 | $71K | 0,17 | 277 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $70K | 0,17 | 177 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $70K | 0,17 | 236 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $69K | 0,16 | 1537 | EC | US |
| IDEXX Laboratories I | 45168D104 | $63K | 0,15 | 113 | EC | US |
| MACOM Technology Sol | 55405Y100 | $63K | 0,15 | 222 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC- CLASS | 833445109 | $62K | 0,15 | 453 | EC | US |
| Allegheny Technologi | 01741R102 | $61K | 0,15 | 395 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $57K | 0,14 | 971 | EC | US |
| Carpenter Technology | 144285103 | $53K | 0,13 | 123 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $52K | 0,12 | 242 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $52K | 0,12 | 448 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $51K | 0,12 | 921 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $51K | 0,12 | 374 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $48K | 0,12 | 472 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $45K | 0,11 | 125 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $43K | 0,10 | 1492 | EC | US |
| Vita Coco Co Inc/The | 92846Q107 | $42K | 0,10 | 637 | EC | US |
| EVERPURE | 74624M102 | $41K | 0,10 | 567 | EC | US |
| ESCO TECHNOLOGIES | 296315104 | $40K | 0,10 | 124 | EC | US |
| NEW YORK TIMES | 650111107 | $39K | 0,09 | 497 | EC | US |
| DraftKings Inc. | 26142V105 | $38K | 0,09 | 1637 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $37K | 0,09 | 88 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $37K | 0,09 | 235 | EC | US |
| Guidewire Software I | 40171V100 | $36K | 0,09 | 261 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $36K | 0,09 | 561 | EC | US |
| Tempur Sealy Interna | 88023U101 | $36K | 0,09 | 475 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $36K | 0,09 | 206 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $35K | 0,08 | 118 | EC | US |
| Iridium Communicatio | 46269C102 | $34K | 0,08 | 868 | EC | US |
| Tyler Technologies I | 902252105 | $34K | 0,08 | 99 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $33K | 0,08 | 82 | EC | US |
| Burlington Stores In | 122017106 | $32K | 0,08 | 101 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
35,4%
Industrials
13,8%
Health Care
12,7%
Retail
10,4%
Consumer Discretionary
7,6%
Communication Services
7,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,4%
Materials
2,3%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
1,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220596 | 100,00% | 18201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |