Spinnaker ETF Series (RILA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088672 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $41.9M
- الممتلكات
- 171
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 44,8
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$12.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 171 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zscaler Inc | 98980G102 | $31K | 0,07 | 239 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $31K | 0,07 | 254 | EC | US |
| AMBARELLA | G037AX101 | $30K | 0,07 | 442 | EC | KY |
| Clearwater Analytics | 185123106 | $30K | 0,07 | 1241 | EC | US |
| LeMaitre Vascular In | 525558201 | $30K | 0,07 | 273 | EC | US |
| Armstrong World Indu | 04247X102 | $29K | 0,07 | 172 | EC | US |
| Brinker Internationa | 109641100 | $29K | 0,07 | 192 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $29K | 0,07 | 88 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS | 75700L108 | $28K | 0,07 | 521 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $28K | 0,07 | 800 | EC | US |
| Construction Partner | 21044C107 | $27K | 0,06 | 220 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $27K | 0,06 | 203 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $26K | 0,06 | 646 | EC | US |
| Sensient Technologie | 81725T100 | $26K | 0,06 | 229 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS | 15118V207 | $26K | 0,06 | 773 | EC | US |
| JFrog Ltd | M6191J100 | $26K | 0,06 | 557 | EC | IL |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $26K | 0,06 | 447 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $25K | 0,06 | 213 | EC | US |
| Warner Music Group C | 934550203 | $25K | 0,06 | 879 | EC | US |
| Universal Technical | 913915104 | $25K | 0,06 | 658 | EC | US |
| Procore Technologies | 74275K108 | $24K | 0,06 | 423 | EC | US |
| Global-e Online Ltd | M5216V106 | $24K | 0,06 | 757 | EC | IL |
| RadNet Inc | 750491102 | $24K | 0,06 | 416 | EC | US |
| Privia Health Group | 74276R102 | $23K | 0,05 | 907 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $21K | 0,05 | 209 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $21K | 0,05 | 1128 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $20K | 0,05 | 92 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $20K | 0,05 | 242 | EC | US |
| Trade Desk Inc | 88339J105 | $20K | 0,05 | 859 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $20K | 0,05 | 46 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd | M2197Q107 | $19K | 0,05 | 1496 | EC | IL |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $19K | 0,05 | 587 | EC | US |
| DoubleVerify Holding | 25862V105 | $19K | 0,05 | 1723 | EC | US |
| On Holding AG | H5919C104 | $19K | 0,05 | 532 | EC | CH |
| MERIT MEDICAL SYSTEM | 589889104 | $19K | 0,04 | 274 | EC | US |
| Alarm.com Holdings I | 011642105 | $18K | 0,04 | 415 | EC | US |
| Floor & Decor Holdin | 339750101 | $18K | 0,04 | 380 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $18K | 0,04 | 268 | EC | US |
| ExlService Holdings | 302081104 | $18K | 0,04 | 570 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $18K | 0,04 | 92 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $17K | 0,04 | 595 | EC | US |
| Barrett Business Ser | 068463108 | $17K | 0,04 | 539 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton | 099502106 | $16K | 0,04 | 212 | EC | US |
| Sportradar Group AG | H8088L103 | $16K | 0,04 | 1256 | EC | CH |
| CHEWY INC - CLASS A | 16679L109 | $16K | 0,04 | 642 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $15K | 0,04 | 557 | EC | US |
| VTEX | G9470A102 | $15K | 0,04 | 3961 | EC | GB |
| Braze Inc | 10576N102 | $15K | 0,04 | 675 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $15K | 0,03 | 2978 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdi | 78351F107 | $14K | 0,03 | 415 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
35,4%
Industrials
13,8%
Health Care
12,7%
Retail
10,4%
Consumer Discretionary
7,6%
Communication Services
7,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,4%
Materials
2,3%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
1,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220596 | 100,00% | 18201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |