Spinnaker ETF Series (RILA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088672 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $41.9M
- الممتلكات
- 171
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 44,8
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$12.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 171 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic NV | N14506104 | $14K | 0,03 | 307 | EC | US |
| Paylocity Holding Co | 70438V106 | $14K | 0,03 | 135 | EC | US |
| Hims & Hers Health I | 433000106 | $14K | 0,03 | 510 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPO | 92511U102 | $14K | 0,03 | 932 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $14K | 0,03 | 113 | EC | US |
| Sprouts Farmers Mark | 85208M102 | $13K | 0,03 | 162 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $13K | 0,03 | 104 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $13K | 0,03 | 1609 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $13K | 0,03 | 285 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $12K | 0,03 | 950 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $12K | 0,03 | 501 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $12K | 0,03 | 108 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $11K | 0,03 | 459 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $11K | 0,03 | 255 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $10K | 0,02 | 171 | EC | US |
| Intapp Inc | 45827U109 | $10K | 0,02 | 427 | EC | US |
| Inspire Medical | 457730109 | $8K | 0,02 | 144 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $8K | 0,02 | 1547 | EC | US |
| Vertex Inc. | 92538J106 | $7K | 0,02 | 600 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC | 85209W109 | $6K | 0,01 | 941 | EC | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | $5K | 0,01 | 904 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220596 | 100,00% | 18201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |