SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000078980 · عرض على SEC EDGAR ↗
$35,22
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +1,83 (+5,48%)
تغير اليوم الواحد
$20,04 – $40,55
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $574.9M
- الممتلكات
- 160
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,1
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SETM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,44% | — |
| 3M | ▼ -6,44% | — |
| 6M | ▼ -7,76% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +15,34% | — |
| 1Y | ▲ +66,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +108,28% | — |
- تقلب 1 سنة
- 47,59%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,16
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$4.2M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$102.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$508.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 160 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philex Mining Corp | — | $126K | 0,02 | 1122700 | EC | PH |
| 29metals Ltd | — | $121K | 0,02 | 686829 | EC | AU |
| Lake Resources Nl | — | $112K | 0,02 | 3777464 | EC | AU |
| Westwater Resources Inc | 961684206 | $103K | 0,02 | 203532 | EC | US |
| Cobre Ltd | — | $85K | 0,01 | 373486 | EC | AU |
| Selkirk Copper Mines Inc | 81640B101 | $53K | 0,01 | 47218 | EC | CA |
| Midnight Sun Mining Corp | 598015105 | $49K | 0,01 | 111798 | EC | CA |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | — | $26K | 0,00 | 323600 | EC | KY |
| Leo Lithium Ltd | — | $0 | 0,00 | 23792 | EC | AU |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
الصفحة 4
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Materials
33,1%
Energy
7,7%
أخرى/غير معينة
59,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 112 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28790974 | 14,29% | 923972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16106947 | 8,00% | 516911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14341626 | 7,12% | 460258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13860373 | 6,88% | 444813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12596523 | 6,25% | 404253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10739232 | 5,33% | 344648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8319440 | 4,13% | 266991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4389620 | 2,18% | 140874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4362182 | 2,17% | 139993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3837399 | 1,91% | 123152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3773133 | 1,87% | 121089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3700410 | 1,84% | 118755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3637837 | 1,81% | 116747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3515814 | 1,75% | 112831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3301495 | 1,64% | 105953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3214434 | 1,60% | 103159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3192342 | 1,58% | 102450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3024732 | 1,50% | 97071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2851574 | 1,42% | 91514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2785497 | 1,38% | 89393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2687988 | 1,33% | 86264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2553687 | 1,27% | 81954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2397202 | 1,19% | 76903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2369064 | 1,18% | 76029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2316372 | 1,15% | 74338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2302568 | 1,14% | 73895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2209618 | 1,10% | 70912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2112400 | 1,05% | 69464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $1778414 | 0,88% | 53761 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1653257 | 0,82% | 53057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1490671 | 0,74% | 47839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1418216 | 0,70% | 45514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1353878 | 0,67% | 43449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1293019 | 0,64% | 41496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1287158 | 0,64% | 41308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1268930 | 0,63% | 43000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1223464 | 0,61% | 39264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $1202963 | 0,60% | 38606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1161116 | 0,58% | 37263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1049749 | 0,52% | 33689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1012445 | 0,50% | 36432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $743478 | 0,37% | 23860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729733 | 0,36% | 23419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729612 | 0,36% | 23415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729456 | 0,36% | 23410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723722 | 0,36% | 23226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722476 | 0,36% | 23186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718625 | 0,36% | 23062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579514 | 0,29% | 18598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lane Generational LLC | $561192 | 0,28% | 18010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512489 | 0,25% | 16447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462201 | 0,23% | 13972 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426238 | 0,21% | 13679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397789 | 0,20% | 12766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385792 | 0,19% | 12381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374574 | 0,19% | 12021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351560 | 0,17% | 11282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328333 | 0,16% | 10537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325193 | 0,16% | 10453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319679 | 0,16% | 10338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311444 | 0,15% | 9995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298689 | 0,15% | 9586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278131 | 0,14% | 9632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269481 | 0,13% | 8648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261401 | 0,13% | 8389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254640 | 0,13% | 8172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236737 | 0,12% | 9413 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234278 | 0,12% | 7519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233700 | 0,12% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230584 | 0,11% | 7400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229306 | 0,11% | 7359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $225774 | 0,11% | 7246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214599 | 0,11% | 6887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175386 | 0,09% | 5629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175000 | 0,09% | 5604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140002 | 0,07% | 4493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129200 | 0,06% | 4153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124796 | 0,06% | 4005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113111 | 0,06% | 3630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84178 | 0,04% | 2702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66477 | 0,03% | 2133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65436 | 0,03% | 2100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56337 | 0,03% | 1808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50791 | 0,03% | 1630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $49264 | 0,02% | 1581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46740 | 0,02% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32126 | 0,02% | 1031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29384 | 0,01% | 943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28044 | 0,01% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26704 | 0,01% | 857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24305 | 0,01% | 780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $24149 | 0,01% | 775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $21006 | 0,01% | 635 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20031 | 0,01% | 642839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13346 | 0,01% | 428313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10906 | 0,01% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8649 | 0,00% | 290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6616 | 0,00% | 200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6575 | 0,00% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6045 | 0,00% | 194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |