توزيع القطاعات

04
Financials 29,5%
Technology 11,3%
Industrials 8,0%
Retail 3,5%
Consumer products 2,1%
Communication Services 2,0%
Healthcare 1,5%
Energy 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 40,0%

المحفظة الكاملة 124 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $161313904 25,07% 1061066 $7661606 هبوط ×2
IVV iShares Trust $73131552 11,37% 97653 $8024163 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36061274 5,60% 48970 $7311545 هبوط ×3
VIS Vanguard Industrials ETF $26370923 4,10% 73175 $3772477 صعود ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $25368108 3,94% 509707 $4980915 صعود ×3
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $22632322 3,52% 902765 $2861504 صعود ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $15347900 2,39% 373428 $2107878 صعود ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14681692 2,28% 188444 $5257379 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13478846 2,09% 91918 $260187 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11089572 1,72% 19090 $6813473 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10509501 1,63% 28401 $1271207 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9929841 1,54% 34317 $1043873 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9256711 1,44% 12803 $4399555 هبوط ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $8900524 1,38% 36150 $2035562 صعود ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8739904 1,36% 20169 $3889081 هبوط ×5
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $6833778 1,06% 23525 $697158 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6631964 1,03% 21981 $3314320 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6518758 1,01% 32579 $489895 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5926802 0,92% 16584 $995602 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4631900 0,72% 19434 $695597 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4628716 0,72% 12409 $45820 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4379414 0,68% 8752 $108304 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4345534 0,68% 6093 $813325 هبوط ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4319019 0,67% 3124 $724041 هبوط ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4073458 0,63% 49286 $-1032737 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $4002788 0,62% 22702 $1138057 صعود ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3812024 0,59% 21928 $587536 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3778536 0,59% 12677 $1284896 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3679872 0,57% 3934 $-273514 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3454951 0,54% 13526 $2056363 صعود ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3364734 0,52% 9950 $681458 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $3257294 0,51% 47614 $715657 صعود ×1
V Visa Inc. $3101774 0,48% 9041 $394902 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3093535 0,48% 2905 $1035458
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3028236 0,47% 34791 $737596 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3017394 0,47% 32702 $15451 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2957358 0,46% 61573 $87115 هبوط ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2926304 0,45% 13999 $634423 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2910511 0,45% 7788 $758829 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2845456 0,44% 24225 $1452432 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2827213 0,44% 33758 $373153 صعود ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2740362 0,43% 12652 $279332 صعود ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2735620 0,43% 24480 $558202 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2701873 0,42% 19762 $-689244 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2578199 0,40% 10152 $93288 هبوط ×6
AME AMETEK, Inc. $2523345 0,39% 10430 $313185 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2521280 0,39% 3671 $327673
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2457822 0,38% 4698 $260115 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2359283 0,37% 2454 $16116 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $2275054 0,35% 4632 $465152 صعود ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2248173 0,35% 4901 $157658 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2226667 0,35% 5606 $914975 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2211970 0,34% 1844 $805595 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2197601 0,34% 19403 $-149057 صعود ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $2197219 0,34% 9797 $237954 صعود ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2154231 0,33% 7302 $260751 صعود ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2146449 0,33% 17869 $135703 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2091469 0,33% 5537 $813083 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2046377 0,32% 2092 $675764 صعود ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2024566 0,31% 3511 $28111 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1989580 0,31% 3968 $141787 صعود ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1950948 0,30% 25803 $-88189 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1943746 0,30% 3451 $-207201 هبوط ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1938369 0,30% 15384 $186521 صعود ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1844385 0,29% 6860 $620872 صعود ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $1833201 0,28% 45568 $-269963 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1705473 0,27% 11257 $443204 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1682362 0,26% 9952 $-142639 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1673835 0,26% 10098 $-437436 هبوط ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1647549 0,26% 29686 $354937 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1621740 0,25% 4078 $-42434 صعود ×5
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1551013 0,24% 8901 $328870 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,23% 2 $61420
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1480479 0,23% 20735 $-333584 صعود ×5
NEM Newmont Corporation $1449034 0,23% 15514 $205234 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1318161 0,20% 3134 $153096
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1215753 0,19% 4658 $-659349 صعود ×2
DSI iShares Trust $1052975 0,16% 7395 $156774
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $912898 0,14% 7352 $31955 صعود ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $890833 0,14% 184820 $41559 هبوط ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $862174 0,13% 11511 $15139 هبوط ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $735410 0,11% 19946 $117262 هبوط ×6
SETM Sprott Critical Materials ETF $729612 0,11% 23415 $-5591 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $687638 0,11% 3354 $-466263 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $651748 0,10% 2590 $81706 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $603848 0,09% 18139 $-36191 صعود ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $570874 0,09% 3612 $-3162 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $565145 0,09% 4820 $-284340 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $537267 0,08% 1125 $157073
DHS WisdomTree Trust $531591 0,08% 4676 $-18441 هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust $519248 0,08% 9711 $-142460
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $500340 0,08% 3233 $-123740 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $496429 0,08% 1405 $79047 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $470053 0,07% 1276 $-78998
SPY SPY $431833 0,07% 578 $55936
SDY SPDR SERIES TRUST $372841 0,06% 2450 $15288
PM Philip Morris International Inc Common Stock $359650 0,06% 1988 $30954
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $338021 0,05% 16058 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $322293 0,05% 1692 $-294476 هبوط ×3
IGRO iShares Trust $319145 0,05% 3630 $19180 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TBUX $25368108 3,94% بزيادة ×3
VRIG $22632322 3,52% بزيادة ×3
TCAF $15347900 2,39% بزيادة ×6
PG $13478846 2,09% بزيادة ×4
VXF $8900524 1,38% بزيادة ×6
EBAY $2735620 0,43% بزيادة ×5
J $1938369 0,30% بزيادة ×5
ISRG $1621740 0,25% بزيادة ×5
NFLX $1480479 0,23% بزيادة ×5
IBIT $603848 0,09% بزيادة ×3
IGRO $319145 0,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XOVR $338021 16058 0,05%
MU $247209 214 0,04%
MP $229193 4092 0,04%
XLI $224015 1209 0,03%
PPG $218686 1803 0,03%
IWP $215955 1475 0,03%
IWV $211495 496 0,03%
EQT $204173 3840 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -2K +$8.0M
RJF تقليص -142 +$7.7M
QQQ تقليص -841 +$7.3M
AMD تقليص -2K +$6.8M
BSV تم الشراء أكثر +68K +$5.3M
TBUX تم الشراء أكثر +100K +$5.0M
AMAT تقليص -1K +$4.4M
LRCX تقليص -3K +$3.9M
VIS تم الشراء أكثر +795 +$3.8M
KLAC تم الشراء أكثر +20K +$3.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PGX 31 ديسمبر، 2025 306267 $3552693
AKRE 31 مارس، 2026 53622 $3512778
SSD 30 يونيو، 2025 7831 $1230094 11,8%
UFPI 30 يونيو، 2025 11276 $1206984 -22,4%
ADI 30 يونيو، 2025 5528 $1114832 75,3%
RMD 30 يونيو، 2025 4899 $1096642 -15,2%
TRV 30 يونيو، 2025 3898 $1030734 34,7%
GWW 30 يونيو، 2025 996 $983959 23,1%
AOS 30 يونيو، 2025 14439 $943753 -13,5%
ENSG 30 يونيو، 2025 6867 $888607 11,4%
WST 30 يونيو، 2025 3732 $835522 66,8%
GNTX 30 يونيو، 2025 35170 $819461 0,4%
NKE 30 يونيو، 2025 11406 $724053 -52,3%
NOW 30 يونيو، 2026 5610 $586526 35,4%
EOG 30 يونيو، 2026 3000 $433763 9,0%
CSCO 30 يونيو، 2025 6413 $395747 61,7%
UNH 30 يونيو، 2025 701 $367149 19,2%
ELV 30 يونيو، 2025 803 $349273 -0,7%
MET 30 يونيو، 2025 4318 $346693 17,4%
CI 30 يونيو، 2025 951 $313035 -18,2%
APD 30 يونيو، 2025 1043 $307602 -1,6%
ONEQ 30 يونيو، 2025 4504 $306565
ACN 30 يونيو، 2025 974 $303927 -33,5%
HON 30 يونيو، 2025 1379 $291935 -2,5%
MRK 30 يونيو، 2025 3138 $281667 82,3%
QCOM 30 يونيو، 2025 1832 $281414 16,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 985 $277022 -27,0%
EXPD 31 مارس، 2026 1771 $263897 34,4%
ABT 30 يونيو، 2026 2501 $256778 7,4%
MSTR 30 يونيو، 2026 1950 $243360 84,1%
ICE 31 مارس، 2026 1465 $237272 -4,5%
MDT 30 يونيو، 2025 2442 $219439 -0,9%
MCD 30 يونيو، 2026 692 $215136 -14,2%
ONEQ 31 ديسمبر، 2025 2328 $207495
IWV 31 مارس، 2026 536 $207352
MP 31 ديسمبر، 2025 3070 $205905 -7,0%
DIA 31 ديسمبر، 2025 443 $205437
PPG 31 ديسمبر، 2025 1949 $204860 2,6%
IWP 31 مارس، 2026 1475 $201987 8,9%
SSD 31 ديسمبر، 2025 1198 $200618 7,5%