CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC

CIK 2045974 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$170.6M
#6979 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.9%
المراكز
102
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,85%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,48%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
32,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,76% تقدير المشتريات $19942468 · المبيعات $6003186

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
54
انخفض
30
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,7%
Communication Services
2,3%
Retail
1,8%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,5%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
84,3%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHV $14230326 8,34% 408803 $4686095 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10081448 5,91% 34846 $1233779 هبوط ×1
OPPE $9090603 5,33% 162891 $1085239 صعود ×6
SCHM $9041759 5,30% 245233 $2138165 صعود ×5
VB $7296865 4,28% 24073 $1060241 صعود ×2
JPST $6995171 4,10% 138326 $784569 صعود ×2
SCHX $6346650 3,72% 215652 $1565139 صعود ×3
VGT $5787184 3,39% 48431 $1461051 صعود ×1
COWZ $5726246 3,36% 92053 $-403082 هبوط ×5
HEDJ $5305906 3,11% 93087 $98923 هبوط ×1
VBR $5207811 3,05% 21432 $558286 صعود ×2
VOE $4845068 2,84% 24518 $163153 هبوط ×3
FNDX $4659505 2,73% 149823 $626296 صعود ×4
CLOI $4407262 2,58% 83234 $1224512 صعود ×5
BRKB $3848561 2,26% 7692 $144320 هبوط ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $3304423 1,94% 19983 $1277075 صعود ×5
SCHB $3182365 1,87% 109888 $433197 صعود ×1
FNDF $3129963 1,84% 59325 $1020307 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2446867 1,43% 10266 $329326 صعود ×1
IAU $2266971 1,33% 30022 $-492762 هبوط ×2
NLR $2171439 1,27% 18721 $-283892 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2067798 1,21% 5544 $30766 صعود ×2
VHT $1883201 1,10% 6298 $13559 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1871974 1,10% 5298 $417822 صعود ×4
SCHD $1844570 1,08% 58169 $-105672 هبوط ×3
GSY $1812075 1,06% 36133 $-54159 هبوط ×2
SCHF $1788609 1,05% 64570 $1172463 صعود ×2
PAVE $1784948 1,05% 30297 $308434 صعود ×6
IJH $1418957 0,83% 18401 $209001 صعود ×6
VTI $1411646 0,83% 3815 $220440 صعود ×3
DFAS $1298492 0,76% 15769 $162039 هبوط ×3
SLV $1281569 0,75% 23968 $-367623 هبوط ×1
RWJ $1175090 0,69% 19749 $147381 هبوط ×3
DFUS $1147682 0,67% 14006 $196783 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1028203 0,60% 2877 $199983 هبوط ×1
CGIC $939408 0,55% 25815 صعود ×1
DFUV $937710 0,55% 17046 $114427 صعود ×2
SMH SMH $935811 0,55% 1426 $443658 صعود ×3
RSP $894307 0,52% 4203 $-23207 هبوط ×1
JEPI $866286 0,51% 15337 $-143393 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $864381 0,51% 2288 $176686 صعود ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $815461 0,48% 12711 $-16752 هبوط ×2
ITA ITA $754913 0,44% 3114 $111940 صعود ×5
BRKA $748850 0,44% 1 $30710
VTV $734690 0,43% 3371 $121367 صعود ×1
VV $729046 0,43% 2119 $105582 صعود ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $718625 0,42% 23062 $33193 صعود ×2
FXH $717875 0,42% 5864 $47734 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $710610 0,42% 964 $225214 صعود ×1
XLK XLK $610548 0,36% 3204 $185114 صعود ×1
EZM $596421 0,35% 7870 $47021 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $559402 0,33% 2795 $87012 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $558358 0,33% 991 $-4280 صعود ×4
DXJ $495191 0,29% 2853 $10702 هبوط ×1
VYM $494550 0,29% 3129 $33589 صعود ×1
SDOG $492200 0,29% 7214 $60021 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $459031 0,27% 6429 $-159117
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $446832 0,26% 5090 $-25927 صعود ×2
HDV $438576 0,26% 16000 $6258 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432678 0,25% 906 $126495
GLD $426216 0,25% 1157 $-157688 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422701 0,25% 1290 $45886 صعود ×2
IWD $406352 0,24% 1676 $49321 صعود ×3
IYF $396020 0,23% 3105 $-3403 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $387295 0,23% 413 $-24577
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $386359 0,23% 1534 $52238 هبوط ×3
SPY SPY $383876 0,23% 514 $50398 صعود ×2
VO $381577 0,22% 4735 $91420 صعود ×6
GDX GDX $362085 0,21% 4799 $-52532 صعود ×1
IVV $353134 0,21% 471 $37444 هبوط ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $351104 0,21% 8745 $87373 صعود ×1
DFAT $343079 0,20% 4908 $37576 صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $341419 0,20% 5555 $34751 صعود ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $336329 0,20% 10103 $-27739 صعود ×1
STIP $324171 0,19% 3173 $1987 صعود ×1
SCHA $322344 0,19% 8921 $41461 هبوط ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $311980 0,18% 23980 $-3391246 هبوط ×2
VIG $308041 0,18% 1301 $24262 هبوط ×1
WTV $290585 0,17% 2856 $20106 صعود ×3
PPA $288403 0,17% 1632 $23016 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287765 0,17% 2538 $-27271 صعود ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $279053 0,16% 4704 $37178 هبوط ×1
VPU $276837 0,16% 1414 $-15579 هبوط ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $271481 0,16% 139 $-207 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $266696 0,16% 634 $30975
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $264852 0,16% 4133 $-122403 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $262138 0,15% 217
STT State Street Corporation Common Stock $261354 0,15% 1541 صعود ×1
SLYV $248702 0,15% 2279 $34166 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $246583 0,14% 2116 $-60326
IFRA $244094 0,14% 3871 $23472 صعود ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $235833 0,14% 1779 $-3765 صعود ×5
XLE XLE $234939 0,14% 4423 $-18575 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $231845 0,14% 1477 $27473
TT Trane Technologies plc $228326 0,13% 465
EES $218709 0,13% 3228
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $215916 0,13% 1375 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $208305 0,12% 1491 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $205453 0,12% 178 صعود ×1
XLI XLI $205401 0,12% 1108

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHV $14230326 8,34% بزيادة ×6
OPPE $9090603 5,33% بزيادة ×6
SCHM $9041759 5,30% بزيادة ×5
SCHX $6346650 3,72% بزيادة ×3
FNDX $4659505 2,73% بزيادة ×4
CLOI $4407262 2,58% بزيادة ×5
QTUM $3304423 1,94% بزيادة ×5
FNDF $3129963 1,84% بزيادة ×3
NLR $2171439 1,27% بزيادة ×5
GOOG $1871974 1,10% بزيادة ×4
PAVE $1784948 1,05% بزيادة ×6
IJH $1418957 0,83% بزيادة ×6
VTI $1411646 0,83% بزيادة ×3
DFUS $1147682 0,67% بزيادة ×5
SMH $935811 0,55% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CGIC $939408 25815 0,55%
LLY $262138 217 0,15%
STT $261354 1541 0,15%
TT $228326 465 0,13%
EES $218709 3228 0,13%
DOCN $215916 1375 0,13%
INTC $208305 1491 0,12%
MU $205453 178 0,12%
XLI $205401 1108 0,12%
IYW $204612 811 0,12%
VUG $204494 2373 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHV تم الشراء أكثر +96K +$4.7M
SCHM تم الشراء أكثر +22K +$2.1M
SCHX تم الشراء أكثر +29K +$1.6M
VGT تم الشراء أكثر +42K +$1.5M
QTUM تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
AAPL تقليص -22 +$1.2M
CLOI تم الشراء أكثر +23K +$1.2M
SCHF تم الشراء أكثر +40K +$1.2M
OPPE تم الشراء أكثر +14K +$1.1M
VB تم الشراء أكثر +259 +$1.1M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TSLA 31 مارس، 2025 1211 $489085 34,6%
CALF 31 ديسمبر، 2025 8190 $358575 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2025 1555 $348806 لم يعد يتم تتبعه
BRHY 30 يونيو، 2026 6037 $304730
TT 30 يونيو، 2025 841 $283248 4,0%
VOT 31 مارس، 2025 1027 $260658 لم يعد يتم تتبعه
ITB 30 يونيو، 2026 2869 $259858 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1510 $256581 21,7%
VBK 31 مارس، 2025 886 $248267 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2026 1190 $246837 24,6%
XMHQ 30 يونيو، 2026 2187 $226118 لم يعد يتم تتبعه
SLYV 31 مارس، 2025 2521 $219985 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 مارس، 2026 202 $217197 35,9%
VUG 31 مارس، 2026 445 $217122 لم يعد يتم تتبعه
XLI 30 سبتمبر، 2025 1452 $214239 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 سبتمبر، 2025 1328 $211591 -6,7%
SPOT 30 سبتمبر، 2025 273 $209484 -24,5%
EES 31 مارس، 2025 3811 $205586 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 ديسمبر، 2025 1193 $203904 -7,0%