Strategy Shares (ESUM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089355 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $154.2M
- الممتلكات
- 197
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 77,1
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$8.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$11.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$81.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 197 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $974K | 0,63 | 14461 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $952K | 0,62 | 16531 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $948K | 0,61 | 6157 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $934K | 0,61 | 1387 | EC | IE |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $925K | 0,60 | 9981 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $924K | 0,60 | 25335 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $911K | 0,59 | 9575 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $903K | 0,59 | 1834 | EC | IE |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $891K | 0,58 | 9729 | EC | SG |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $889K | 0,58 | 1222 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $889K | 0,58 | 4305 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $883K | 0,57 | 1982 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $882K | 0,57 | 2677 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $822K | 0,53 | 9303 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $806K | 0,52 | 3010 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $801K | 0,52 | 6971 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $793K | 0,51 | 17640 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $781K | 0,51 | 5472 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $771K | 0,50 | 46019 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $737K | 0,48 | 1396 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $715K | 0,46 | 25029 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $702K | 0,46 | 2137 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $696K | 0,45 | 1792 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $685K | 0,44 | 1730 | OTHER | TW |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | 009158106 | $684K | 0,44 | 2281 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $663K | 0,43 | 612 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | 83406F102 | $662K | 0,43 | 41143 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $655K | 0,42 | 7764 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $648K | 0,42 | 12737 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $638K | 0,41 | 395 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $635K | 0,41 | 3478 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $629K | 0,41 | 9619 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $626K | 0,41 | 340 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $612K | 0,40 | 2226 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $594K | 0,39 | 5364 | EC | US |
| Everpure, Inc | 74624M102 | $592K | 0,38 | 8281 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $591K | 0,38 | 539 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $588K | 0,38 | 3596 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $586K | 0,38 | 4291 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $578K | 0,37 | 9593 | EC | JE |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $578K | 0,37 | 1507 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $571K | 0,37 | 4667 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $552K | 0,36 | 3017 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $541K | 0,35 | 3656 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $540K | 0,35 | 4088 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $534K | 0,35 | 3805 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $512K | 0,33 | 2026 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $506K | 0,33 | 527 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $488K | 0,32 | 1560 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $488K | 0,32 | 541 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
27,1%
Industrials
20,7%
Healthcare
9,8%
Financial Services
7,0%
Utilities
6,2%
Financials
6,0%
Retail
5,1%
Real Estate
4,1%
Materials
3,6%
Energy
3,3%
Communications
2,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
0,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35243576 | 28,17% | 1154392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Equity Management | $16626804 | 13,29% | 542739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15195052 | 12,15% | 496003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8909031 | 7,12% | 290812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8003487 | 6,40% | 261253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5007134 | 4,00% | 163445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4917925 | 3,93% | 160507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4497901 | 3,60% | 146822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3637402 | 2,91% | 121045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3399187 | 2,72% | 110958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2992537 | 2,39% | 97684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2332660 | 1,86% | 76144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1838106 | 1,47% | 60000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1768990 | 1,41% | 57744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1725364 | 1,38% | 56320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1462300 | 1,17% | 47733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1407158 | 1,12% | 45933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1284118 | 1,03% | 41917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754264 | 0,60% | 24621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527688 | 0,42% | 17225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446628 | 0,36% | 14579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445035 | 0,36% | 14527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348228 | 0,28% | 11367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334381 | 0,27% | 10915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319278 | 0,26% | 10422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298661 | 0,24% | 9749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266340 | 0,21% | 8688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265544 | 0,21% | 8668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $230928 | 0,18% | 7538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $217110 | 0,17% | 7087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208506 | 0,17% | 6806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99502 | 0,08% | 3248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32381 | 0,03% | 1057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24161 | 0,02% | 789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13234 | 0,01% | 432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7069 | 0,01% | 270 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6862 | 0,01% | 224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3645 | 0,00% | 118985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |