Eventide US Market ETF (ESUM)
$30,61
▲ +0,15 (+0,49%)
تغير اليوم الواحد
$29,84 – $31,47
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات22,46%
العدد الفعلي للمراكز79,5
المراكز فوق 1%19
صافي الأصول
$182.2M
الممتلكات
204
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
ESUM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,04% | ▼ -1,85% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$8.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$19.7M
آخر 12 شهرًا
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 204 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $153K | 0,08 | 3175 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $153K | 0,08 | 8469 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $133K | 0,07 | 1855 | EC | US |
| V.F. CORPORATION | 918204108 | $129K | 0,07 | 9004 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 8 دفعات
0,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,0600 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1180 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0430 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0830 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0470 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0620 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0430 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0060 |
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35243576 | 27,36% | 1154392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Equity Management | $16626804 | 12,91% | 542739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15195052 | 11,80% | 496003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8909031 | 6,92% | 290812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8003487 | 6,21% | 261253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5007134 | 3,89% | 163445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4917925 | 3,82% | 160507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4497901 | 3,49% | 146822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3637402 | 2,82% | 121045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3399187 | 2,64% | 110958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2992537 | 2,32% | 97684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2332660 | 1,81% | 76144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2299362 | 1,79% | 75057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1838106 | 1,43% | 60000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1768990 | 1,37% | 57744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1725364 | 1,34% | 56320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1540205 | 1,20% | 50276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1462300 | 1,14% | 47733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1407158 | 1,09% | 45933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $1214179 | 0,94% | 39633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754264 | 0,59% | 24621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527688 | 0,41% | 17225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446628 | 0,35% | 14579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445035 | 0,35% | 14527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $389708 | 0,30% | 12721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348228 | 0,27% | 11367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334381 | 0,26% | 10915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319278 | 0,25% | 10422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298661 | 0,23% | 9749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266340 | 0,21% | 8688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265544 | 0,21% | 8668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208506 | 0,16% | 6806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99502 | 0,08% | 3248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32381 | 0,03% | 1057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24161 | 0,02% | 789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7069 | 0,01% | 270 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6862 | 0,01% | 224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3645 | 0,00% | 118985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |