Strategy Shares (ESSC)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000095403 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$25.7M
الممتلكات
334
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
9,63%
العدد الفعلي للمراكز
232,2
المراكز فوق 1%
3
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$1.9M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$5.9M
آخر 9 شهرًا
+$23.5M

أغسطس 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 334 حيازة · الفئة: EC

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الدولة
INDEPENDENT BANK CORP. 453836108 $125K 0,49 1602 US
CAVA GROUP, INC. 148929102 $125K 0,48 1335 US
GUARDANT HEALTH, INC. 40131M109 $124K 0,48 1424 US
InterDigital, Inc. 45867G101 $123K 0,48 415 US
MDU RESOURCES GROUP, INC. 552690109 $122K 0,48 5429 US
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL, INC. 14057J101 $122K 0,47 15857 US
HELIOS TECHNOLOGIES, INC. 42328H109 $122K 0,47 1780 US
CENTURI HOLDINGS, INC. 155923105 $120K 0,47 3202 US
ANTERO RESOURCES CORPORATION 03674X106 $119K 0,46 3026 US
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION 29415F104 $118K 0,46 4539 US
VONTIER CORPORATION 928881101 $114K 0,44 3171 US
HERITAGE FINANCIAL CORPORATION 42722X106 $113K 0,44 4094 US
Spyre Therapeutics Inc 00773J202 $113K 0,44 1513 US
Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 $113K 0,44 353 US
SELECTIVE INSURANCE GROUP, INC. 816300107 $112K 0,44 1335 US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. 41068X100 $112K 0,44 2670 US
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. 76118Y104 $110K 0,43 2670 US
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. 913915104 $110K 0,43 2937 US
FRONTDOOR, INC. 35905A109 $110K 0,43 1602 US
COHU, INC. 192576106 $110K 0,43 2314 US
COLUMBIA FINANCIAL, INC. 197641103 $110K 0,43 5695 US
VISTEON CORPORATION 92839U206 $109K 0,43 979 US
FLOWSERVE CORPORATION 34354P105 $109K 0,42 1479 US
FORMFACTOR, INC. 346375108 $109K 0,42 801 US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. 043436104 $109K 0,42 534 US
DIME COMMUNITY BANCSHARES, INC. 25432X102 $109K 0,42 3026 US
COGENT BIOSCIENCES, INC. 19240Q201 $108K 0,42 3026 US
FORESTAR GROUP INC. 346232101 $108K 0,42 3827 US
DELUXE CORPORATION 248019101 $108K 0,42 3471 US
Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 $106K 0,41 1068 US
STRATEGIC EDUCATION, INC. 86272C103 $105K 0,41 1335 US
JONES LANG LASALLE INCORPORATED 48020Q107 $104K 0,41 328 US
THE AES CORPORATION 00130H105 $104K 0,40 7209 US
BEACON FINANCIAL CORPORATION 084680107 $104K 0,40 3648 US
KINETIK HOLDINGS INC. 02215L209 $103K 0,40 2047 US
REMITLY GLOBAL, INC. 75960P104 $103K 0,40 4717 US
HEARTLAND EXPRESS, INC. 422347104 $102K 0,40 7654 US
AZZ INC. 002474104 $102K 0,40 712 US
GXO LOGISTICS, INC. 36262G101 $102K 0,40 1780 US
ENACT HOLDINGS, INC. 29249E109 $102K 0,39 2376 US
BELDEN INC. 077454106 $100K 0,39 890 US
SiTime Corp 82982T106 $100K 0,39 178 US
EASTERN BANKSHARES, INC. 27627N105 $99K 0,38 4895 US
EPLUS INC. 294268107 $98K 0,38 1157 US
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. 72348N109 $97K 0,38 979 US
RLI CORP. 749607107 $97K 0,38 1869 US
DIODES INCORPORATED 254543101 $95K 0,37 890 US
MIRUM PHARMACEUTICALS, INC. 604749101 $95K 0,37 979 US
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPORATION 533535100 $95K 0,37 2314 US
GREIF, INC. 397624107 $93K 0,36 1424 US
الصفحة 2 من 7
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
0,3%

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Strategic Equity Management $12564035 46,51% 395159 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEYWISE, INC. $6069544 22,47% 190897 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4379160 16,21% 140189 الأسهم 30 يونيو، 2026
PAX Financial Group, LLC $1536611 5,69% 48329 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1226110 4,54% 38563 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $442712 1,64% 13924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $415559 1,54% 13070 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $152520 0,56% 4797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values First Advisors, Inc. $67742 0,25% 2131 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62716 0,23% 1973 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $42319 0,16% 1331 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $30587 0,11% 962 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11929 0,04% 379 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9538 0,04% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
CCSB Tidal Trust II $25.7M
AMDG Themes ETF Trust $25.7M
NOVP PGIM Rock ETF Trust $25.9M
BIGY Tidal Trust II $26.1M
OCTP PGIM Rock ETF Trust $26.1M
ROMO Strategy Shares $25.7M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
ALIL EA Series Trust $25.6M
TAX EA Series Trust $25.5M