Strategy Shares (ESSC)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000095403 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$25.7M
الممتلكات
334
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
9,63%
العدد الفعلي للمراكز
232,2
المراكز فوق 1%
3
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$1.9M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$5.9M
آخر 9 شهرًا
+$23.5M

أغسطس 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 334 حيازة · الفئة: EC

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الدولة
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA 811707801 $92K 0,36 2937 US
MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. 558868105 $92K 0,36 178 US
SONIC AUTOMOTIVE, INC. 83545G102 $91K 0,35 1157 US
ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. 90385V107 $90K 0,35 1157 US
KB HOME 48666K109 $90K 0,35 1691 US
MUELLER WATER PRODUCTS, INC. 624758108 $89K 0,35 3204 US
TRIMAS CORPORATION 896215209 $89K 0,35 2403 US
HORIZON BANCORP, INC. 440407104 $89K 0,34 4895 US
CONSTRUCTION PARTNERS, INC. 21044C107 $88K 0,34 712 US
COMPASS, INC 20464U100 $88K 0,34 11596 US
NCR ATLEOS CORPORATION 63001N106 $87K 0,34 1958 US
PTC THERAPEUTICS, INC. 69366J200 $87K 0,34 1335 US
APPLIED DIGITAL CORPORATION 038169207 $85K 0,33 2492 US
Relay Therapeutics Inc 75943R102 $83K 0,32 6435 US
THE VITA COCO COMPANY, INC. 92846Q107 $82K 0,32 1246 US
DOUGLAS DYNAMICS, INC. 25960R105 $82K 0,32 1780 US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $82K 0,32 534 US
AnaptysBio Inc 032724106 $82K 0,32 1246 US
ADTRAN HOLDINGS, INC. 00486H105 $82K 0,32 4628 US
Viking Therapeutics Inc 92686J106 $81K 0,31 2593 US
MARTEN TRANSPORT, LTD. 573075108 $81K 0,31 5340 US
IRHYTHM HOLDINGS, INC. 450056106 $80K 0,31 623 US
CVB FINANCIAL CORP. 126600105 $80K 0,31 3915 US
CarMax, Inc. 143130102 $80K 0,31 2023 US
Kymera Therapeutics Inc 501575104 $79K 0,31 979 US
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 90400D108 $79K 0,31 3204 US
AMERESCO, INC. 02361E108 $79K 0,31 2670 US
WILLDAN GROUP, INC. 96924N100 $78K 0,30 1032 US
AxoGen, Inc. 05463X106 $78K 0,30 1814 US
Twist Bioscience Corp 90184D100 $78K 0,30 1335 US
STRIDE, INC. 86333M108 $78K 0,30 801 US
AMERANT BANCORP INC. 023576101 $78K 0,30 3381 US
LITHIA MOTORS, INC. 536797103 $77K 0,30 267 US
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. 154760409 $77K 0,30 2314 US
Live Oak Bancshares, Inc. 53803X105 $77K 0,30 2047 US
KIMBALL ELECTRONICS, INC. 49428J109 $75K 0,29 2792 US
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE, INC. 23204X103 $75K 0,29 7654 US
H2O AMERICA 784305104 $75K 0,29 1335 US
CARGURUS, INC. 141788109 $75K 0,29 2047 US
DYCOM INDUSTRIES, INC. 267475101 $74K 0,29 178 US
JBT MAREL CORPORATION 477839104 $74K 0,29 623 US
VESTIS CORPORATION 29430C102 $74K 0,29 7565 US
FTAI INFRASTRUCTURE INC. 35953C106 $73K 0,28 11864 US
CONNECTONE BANCORP, INC. 20786W107 $73K 0,28 2492 US
QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION 747619104 $73K 0,28 3649 US
SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. 868459108 $73K 0,28 1513 US
HEALTHSTREAM, INC. 42222N103 $72K 0,28 3470 US
PITNEY BOWES INC. 724479100 $71K 0,28 4595 US
LEMONADE, INC. 52567D107 $71K 0,27 1246 US
Veracyte Inc 92337F107 $70K 0,27 2136 US
الصفحة 3 من 7
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
0,3%

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Strategic Equity Management $12564035 46,51% 395159 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEYWISE, INC. $6069544 22,47% 190897 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4379160 16,21% 140189 الأسهم 30 يونيو، 2026
PAX Financial Group, LLC $1536611 5,69% 48329 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1226110 4,54% 38563 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $442712 1,64% 13924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $415559 1,54% 13070 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $152520 0,56% 4797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values First Advisors, Inc. $67742 0,25% 2131 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62716 0,23% 1973 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $42319 0,16% 1331 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $30587 0,11% 962 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11929 0,04% 379 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9538 0,04% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
CCSB Tidal Trust II $25.7M
AMDG Themes ETF Trust $25.7M
NOVP PGIM Rock ETF Trust $25.9M
BIGY Tidal Trust II $26.1M
OCTP PGIM Rock ETF Trust $26.1M
ROMO Strategy Shares $25.7M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
ALIL EA Series Trust $25.6M
TAX EA Series Trust $25.5M