Eventide Small Cap ETF (ESSC)
ESSC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | ▼ -4,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,01% | ▼ -6,01% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 372 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| LIMBACH HOLDINGS, INC. | 53263P105 | $32K | 0,09 | 453 | US |
| APPLIED DIGITAL CORPORATION | 038169207 | $32K | 0,09 | 1182 | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | 19239V302 | $32K | 0,09 | 2389 | US |
| Mobileye Global Inc | 60741F104 | $32K | 0,09 | 4061 | US |
| Solid Power, Inc | 83422N105 | $29K | 0,08 | 14274 | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $29K | 0,08 | 18449 | US |
| Aeva Technologies Inc | 00835Q202 | $26K | 0,07 | 1510 | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | 04271T100 | $24K | 0,07 | 4641 | US |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 82835W108 | $19K | 0,05 | 3668 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $3K | 0,01 | 28 | SG |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $3K | 0,01 | 16 | US |
| COMPASS, INC | 20464U100 | $2K | 0,00 | 155 | US |
| SILICON LABORATORIES INC. | 826919102 | $2K | 0,00 | 8 | US |
| THE AES CORPORATION | 00130H105 | $2K | 0,00 | 106 | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $1K | 0,00 | 4 | US |
| NCR ATLEOS CORPORATION | 63001N106 | $1K | 0,00 | 22 | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $638 | 0,00 | 89 | US |
| First Tracks Biotherapeutics Inc | 337185102 | $617 | 0,00 | 14 | US |
| Sionna Therapeutics Inc | 829401108 | $566 | 0,00 | 12 | US |
| Maze Therapeutics Inc | 578784100 | $269 | 0,00 | 10 | US |
| EMBECTA CORP. | 29082K105 | $266 | 0,00 | 73 | US |
| BELLRING BRANDS, INC. | 07831C103 | $124 | 0,00 | 10 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0760 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0390 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12564035 | 45,47% | 395159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6069544 | 21,96% | 190897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4379160 | 15,85% | 140189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1536611 | 5,56% | 48329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1226110 | 4,44% | 38563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $455239 | 1,65% | 14318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442712 | 1,60% | 13924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415559 | 1,50% | 13070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $223741 | 0,81% | 7037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $195101 | 0,71% | 6137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62716 | 0,23% | 1973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $42319 | 0,15% | 1331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11929 | 0,04% | 379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9538 | 0,03% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |