Strategy Shares (ESSC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000095403 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $25.7M
- الممتلكات
- 334
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 9,63%
- العدد الفعلي للمراكز
- 232,2
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$5.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$23.5M
أغسطس 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 334 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOOR & DECOR HOLDINGS, INC. | 339750101 | $26K | 0,10 | 534 | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $26K | 0,10 | 1602 | US |
| Maze Therapeutics Inc | 578784100 | $25K | 0,10 | 925 | US |
| Pulse Biosciences Inc | 74587B101 | $24K | 0,10 | 1157 | US |
| Schrodinger Inc | 80810D103 | $24K | 0,10 | 2047 | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $24K | 0,09 | 2936 | US |
| RAPID7, INC. | 753422104 | $24K | 0,09 | 4004 | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $23K | 0,09 | 356 | US |
| JANUS INTERNATIONAL GROUP, INC. | 47103N106 | $23K | 0,09 | 4361 | US |
| INNODATA INC. | 457642205 | $23K | 0,09 | 534 | US |
| VITAL FARMS, INC. | 92847W103 | $22K | 0,08 | 1602 | US |
| Oric Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $21K | 0,08 | 2136 | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $20K | 0,08 | 623 | US |
| CENTURY COMMUNITIES, INC. | 156504300 | $20K | 0,08 | 356 | US |
| SAVERS VALUE VILLAGE, INC. | 80517M109 | $19K | 0,07 | 2225 | US |
| COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | 21676P103 | $19K | 0,07 | 623 | US |
| Phreesia Inc | 71944F106 | $17K | 0,07 | 1869 | US |
| OGE ENERGY CORP. | 670837103 | $17K | 0,07 | 349 | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $16K | 0,06 | 623 | US |
| ALIGHT, INC. | 01626W101 | $16K | 0,06 | 19758 | US |
| BELLRING BRANDS, INC. | 07831C103 | $16K | 0,06 | 890 | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd | G52441105 | $15K | 0,06 | 712 | BM |
| ROOT, INC. | 77664L207 | $15K | 0,06 | 267 | US |
| VERTEX, INC. | 92538J106 | $14K | 0,06 | 1157 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $13K | 0,05 | 89 | US |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 82835W108 | $12K | 0,05 | 1513 | US |
| Prime Medicine Inc | 74168J101 | $12K | 0,05 | 3471 | US |
| TRINET GROUP, INC. | 896288107 | $12K | 0,05 | 267 | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $12K | 0,05 | 5696 | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $11K | 0,04 | 178 | US |
| Aeva Technologies Inc | 00835Q202 | $10K | 0,04 | 623 | US |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $8K | 0,03 | 1958 | US |
| HOVNANIAN ENTERPRISES, INC. | 442487401 | $7K | 0,03 | 61 | US |
| GOSSAMER BIO, INC. | 38341P102 | $3K | 0,01 | 7476 | US |
الصفحة 7
من 7
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
0,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12564035 | 46,51% | 395159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6069544 | 22,47% | 190897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4379160 | 16,21% | 140189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1536611 | 5,69% | 48329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1226110 | 4,54% | 38563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442712 | 1,64% | 13924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415559 | 1,54% | 13070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152520 | 0,56% | 4797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $67742 | 0,25% | 2131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62716 | 0,23% | 1973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $42319 | 0,16% | 1331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $30587 | 0,11% | 962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11929 | 0,04% | 379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9538 | 0,04% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |