T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072797 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.9B
- الممتلكات
- 1639
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,15%
- العدد الفعلي للمراكز
- 131,3
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$26.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$122.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$609.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1639 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVSL 2020-A A2A 144A | 63941FAB2 | $55K | 0,00 | 56979 | ABS-O | US |
| ANTHEM INC | 036752AN3 | $55K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| NISOURCE FINANCE CORP | 65473QBE2 | $55K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3133GEL97 | $54K | 0,00 | 58885 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKG61 | $54K | 0,00 | 51925 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418EEE6 | $54K | 0,00 | 58771 | ABS-MBS | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAG4 | $54K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAE0 | $54K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140NGTB6 | $54K | 0,00 | 54154 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WDR6 | $53K | 0,00 | 62125 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AE0 | $53K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CY2 | $53K | 0,00 | 90000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $52K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAX9 | $52K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179RF87 | $52K | 0,00 | 57577 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XAAA0 | $52K | 0,00 | 50285 | ABS-MBS | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $52K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BY7 | $51K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| F1VE 2023-V1 A3 | 337964AC4 | $51K | 0,00 | 50000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X72U2 | $51K | 0,00 | 50082 | ABS-MBS | US |
| EFF 2024-4 A4 144A | 29374MAD0 | $50K | 0,00 | 50000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q9EZ2 | $50K | 0,00 | 52231 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XPDH9 | $49K | 0,00 | 49806 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CTLV9 | $49K | 0,00 | 48542 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WNE4 | $49K | 0,00 | 56630 | ABS-MBS | US |
| PUB FIN WI REV TXBL BAYHEALTH PROJ SR B | 74442PVD4 | $48K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DG2 | $48K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| MET GOVT NASH DAV CO TN VANDERBILT SER B | 592041ZW0 | $48K | 0,00 | 75000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $48K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TE43 | $47K | 0,00 | 46585 | ABS-MBS | US |
| VERD 2023-1A A2 144A | 92339GAB9 | $47K | 0,00 | 46130 | ABS-O | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $47K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| DALLAS FT WORTH TX ARPT TXBL SER C | 2350368N3 | $47K | 0,00 | 65000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JM3 | $47K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DQ6R2 | $46K | 0,00 | 56768 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWG80 | $46K | 0,00 | 46689 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNS29 | $46K | 0,00 | 51625 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QS4E8 | $46K | 0,00 | 44285 | ABS-MBS | US |
| GMCAR 2025-1 A4 | 362955AE6 | $45K | 0,00 | 45000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSQU9 | $45K | 0,00 | 44674 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNEW8 | $45K | 0,00 | 55573 | ABS-MBS | US |
| EHGVT 2023-A B 144A | 28415AAB3 | $45K | 0,00 | 43883 | ABS-O | US |
| EHGVT 2023-A A 144A | 28415AAA5 | $45K | 0,00 | 43883 | ABS-O | US |
| UNIV OF VA REF TAXABLE SER B | 915217XM0 | $45K | 0,00 | 75000 | DBT | US |
| AOMT 2021-6 A3 144A | 03465JAC4 | $45K | 0,00 | 52679 | ABS-MBS | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EYH4 | $45K | 0,00 | 50000 | DBT | CA |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $44K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| GCAT 2021-NQM5 A1 144A | 36168KAA5 | $44K | 0,00 | 52487 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2021-P4 C | 14687KAF3 | $44K | 0,00 | 45000 | ABS-O | US |
| FNMA 20YR | 31418EAV2 | $43K | 0,00 | 51339 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55,59% | 2796845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11,18% | 562513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8,91% | 448396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6,45% | 324622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2,53% | 127343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2,09% | 105023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1,95% | 97951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1,53% | 76784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1,48% | 74361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1,27% | 63685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1,11% | 55918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1,00% | 50186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0,72% | 36117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0,65% | 32884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0,57% | 28595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0,55% | 27668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0,36% | 17865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0,30% | 15205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0,27% | 13573129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0,22% | 11092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0,20% | 10108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0,15% | 7341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0,13% | 6510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0,12% | 6089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0,11% | 5706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0,10% | 4948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0,10% | 4841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0,10% | 4834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0,08% | 4140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0,07% | 3510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0,05% | 2287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0,04% | 2057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0,01% | 663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0,01% | 651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0,01% | 376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FPEI First Trust Institutional Prefe… | $1.9B |
| RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | $1.9B |
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… | $1.9B |
| PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $1.9B |
| EMGF iShares Emerging Markets Equity… | $1.9B |
| VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… | $1.9B |
| BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF | $1.9B |
| XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month T… | $1.9B |
| BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $1.9B |
| RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… | $1.9B |