T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 15YR | 31418D4C3 | $86K | 0,02 | 94017 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2024-1 C | 14318WAG2 | $86K | 0,02 | 85000 | ABS-O | US |
| ALERA GROUP INC TL B 1L USD BANKDEBT | 01451PAE6 | $86K | 0,02 | 89276 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3133ATNG2 | $86K | 0,02 | 100158 | ABS-MBS | US |
| XCAP 2024-1A A3 144A | 05335FAC5 | $85K | 0,02 | 84446 | ABS-O | US |
| WOODS 2018-14BA AR 144A | 66860CAL7 | $85K | 0,02 | 85250 | ABS-CBDO | KY |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $85K | 0,02 | 85000 | LON | FR |
| HACLN 2024-1 B1 144A | 44644NAA7 | $85K | 0,02 | 84221 | ABS-O | US |
| BX 2024-MDHS A 144A | 12433BAA5 | $85K | 0,02 | 84823 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $84K | 0,01 | 200 | DIR | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 144A | 18453HAH9 | $84K | 0,01 | 80000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAP8 | $84K | 0,01 | 85000 | DBT | US |
| AESOP 2023-2A C 144A | 05377RGN8 | $84K | 0,01 | 83333 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179VHU7 | $83K | 0,01 | 87746 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140BE7L6 | $83K | 0,01 | 79523 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAN1 | $83K | 0,01 | 90000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $82K | 0,01 | 80000 | DBT | US |
| EFF 2023-1 A3 144A | 29375CAC3 | $82K | 0,01 | 81964 | ABS-O | US |
| CRVNA 2024-N2 C 144A | 14687VAE2 | $81K | 0,01 | 80000 | ABS-O | US |
| EFMT 2024-INV2 A2 144A | 26844LAB4 | $81K | 0,01 | 81074 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3140XLXV5 | $80K | 0,01 | 92658 | ABS-MBS | US |
| SLM CORP | 78442FAZ1 | $78K | 0,01 | 96000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKJU5 | $78K | 0,01 | 79264 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $77K | 0,01 | 76000 | DBT | US |
| HPEFS 2023-2A D 144A | 44328UAF3 | $77K | 0,01 | 76178 | ABS-O | US |
| SFUEL 2026-AA B 144A | 85856FAF9 | $75K | 0,01 | 75000 | ABS-O | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $75K | 0,01 | 140 | DIR | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUJN8 | $73K | 0,01 | 72588 | ABS-MBS | US |
| BVCLN 2024-CAR1 B 144A | 07336QAB8 | $72K | 0,01 | 71801 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XLTC2 | $71K | 0,01 | 84928 | ABS-MBS | US |
| AOMT 2023-6 A2 144A | 03464UAB2 | $71K | 0,01 | 71015 | ABS-MBS | US |
| MFRA 2023-INV2 A2 144A | 59319BAB3 | $70K | 0,01 | 69854 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMFA8 | $69K | 0,01 | 84595 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QCEA0 | $67K | 0,01 | 70784 | ABS-MBS | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AP2 | $67K | 0,01 | 74000 | DBT | US |
| DLLAA 2023-1A A4 144A | 23292HAD3 | $66K | 0,01 | 65000 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3132D6DU1 | $66K | 0,01 | 67222 | ABS-MBS | US |
| TPMT 2024-3 A1B 144A | 89183FAQ1 | $66K | 0,01 | 66338 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CTLV9 | $65K | 0,01 | 64558 | ABS-MBS | US |
| CMLTI 2020-EXP2 A3 144A | 17328PAQ6 | $65K | 0,01 | 74354 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XMB62 | $65K | 0,01 | 62490 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DWR9 | $64K | 0,01 | 79623 | ABS-MBS | US |
| USRE 2021-1 B1 144A | 643821AB7 | $64K | 0,01 | 100000 | ABS-O | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWP0 | $63K | 0,01 | 70770 | ABS-MBS | US |
| VERD 2023-1A A2 144A | 92339GAB9 | $61K | 0,01 | 60226 | ABS-O | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDV9 | $61K | 0,01 | 60000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WDR6 | $61K | 0,01 | 70745 | ABS-MBS | US |
| LOUISVILLE GAS & ELEC | 546676BA4 | $60K | 0,01 | 60000 | DBT | US |
| CRVNA 2024-N2 B 144A | 14687VAD4 | $60K | 0,01 | 60000 | ABS-O | US |
| KENTUCKY UTILITIES CO | 491674BP1 | $60K | 0,01 | 60000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |