T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 3140Q9EZ2 | $42K | 0,01 | 43802 | ABS-MBS | US |
| SRFC 2022-3A B 144A | 826934AB7 | $41K | 0,01 | 40677 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDYA8 | $41K | 0,01 | 50630 | ABS-MBS | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $41K | 0,01 | 40000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418D5C2 | $41K | 0,01 | 44273 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2024-3 D | 14319GAH4 | $41K | 0,01 | 40000 | ABS-O | US |
| CMXS 2024-A B | 14319FAE3 | $40K | 0,01 | 40000 | ABS-O | US |
| DLLST 2024-1A A4 144A | 23346HAD9 | $40K | 0,01 | 40000 | ABS-O | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $40K | 0,01 | -15 | DIR | DE |
| FNMA 30 YR | 3140XHHT7 | $39K | 0,01 | 48893 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFL5 | $39K | 0,01 | 38174 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $39K | 0,01 | 39286 | LON | US |
| MVWOT 2020-1A C 144A | 55400EAC3 | $39K | 0,01 | 38931 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $38K | 0,01 | 37000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7S82 | $38K | 0,01 | 37507 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFE5 | $38K | 0,01 | 37407 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140NLSV2 | $37K | 0,01 | 37791 | ABS-MBS | US |
| COMM 2016-CR28 B | 12593YBL6 | $37K | 0,01 | 37699 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKG61 | $37K | 0,01 | 35453 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QS3D1 | $37K | 0,01 | 37060 | ABS-MBS | US |
| GNR 2020-181 WI | 38382LXR7 | $36K | 0,01 | 310517 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QT2Q1 | $36K | 0,01 | 35232 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNLC5 | $35K | 0,01 | 40750 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $34K | 0,01 | 35000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XCV21 | $34K | 0,01 | 36551 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TE43 | $34K | 0,01 | 33269 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECT5 | $33K | 0,01 | 37241 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KLZX8 | $33K | 0,01 | 40867 | ABS-MBS | US |
| MVWOT 2023-1A C 144A | 62848PAC4 | $33K | 0,01 | 32289 | ABS-O | US |
| CLGIX 2022-1CAN A2 144A | 19521DAD3 | $33K | 0,01 | 45000 | ABS-O | CA |
| MVWOT 2023-1A B 144A | 62848PAB6 | $32K | 0,01 | 32289 | ABS-O | US |
| SSTRT 2025-A B 144A | 81378RAB0 | $32K | 0,01 | 32087 | ABS-O | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QLQZ2 | $32K | 0,01 | 37783 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140L1HM0 | $32K | 0,01 | 35510 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMZC1 | $32K | 0,01 | 37360 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132CWG24 | $32K | 0,01 | 32807 | ABS-MBS | US |
| CLARUS 2024-1A A2 144A | 18271JAB8 | $31K | 0,01 | 31065 | ABS-O | US |
| USCLN 2023-1 B 144A | 90357PAV6 | $31K | 0,01 | 30335 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QL6V3 | $30K | 0,01 | 34998 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2022-P1 C | 14688DAF8 | $30K | 0,01 | 30000 | ABS-O | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBD9 | $30K | 0,01 | 29000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3132DQLW4 | $29K | 0,01 | 28817 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2023-N3 B 144A | 14686RAB8 | $29K | 0,01 | 28530 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZY5 | $28K | 0,00 | 27186 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2023-1A A3 144A | 23292HAC5 | $27K | 0,00 | 27284 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TV93 | $27K | 0,00 | 26704 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $27K | 0,00 | 327 | DE | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q8QG3 | $27K | 0,00 | 28789 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XH33 | $26K | 0,00 | 24917 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CWHU9 | $25K | 0,00 | 24443 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |