T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000092024 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $27.6M
- الممتلكات
- 375
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,50%
- العدد الفعلي للمراكز
- 163,1
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$23.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 375 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THALES SA | 885FR9991 | $24K | 0,09 | 86 | EC | FR |
| WEG SA | BR2945425 | $23K | 0,08 | 2590 | EC | BR |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO-B SHS | MX0ZV1043 | $23K | 0,08 | 916 | EC | MX |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 89677Q107 | $23K | 0,08 | 423 | EC | KY |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | JP0JQTJ03 | $22K | 0,08 | 3800 | EC | JP |
| SHENZHEN INOVANCE TECH-A SHS QFII | TC24WSW10 | $22K | 0,08 | 2200 | EC | CN |
| DOWNER EDI LTD | 2610AU981 | $22K | 0,08 | 4099 | EC | AU |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | TC1DHZA08 | $22K | 0,08 | 1804 | EC | BR |
| ANTOFAGASTA PLC | GB0045616 | $21K | 0,08 | 439 | EC | GB |
| EUROFINS SCIENTIFIC | FR5972646 | $21K | 0,08 | 305 | EC | LU |
| INPEX CORP | JP10RB159 | $21K | 0,08 | 800 | EC | JP |
| SWIRE PROPERTIES LTD | HK9353598 | $20K | 0,07 | 6400 | EC | HK |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A SHS QFII | CN6414830 | $20K | 0,07 | 100 | EC | CN |
| ENEOS HOLDINGS INC | JP627LW98 | $20K | 0,07 | 2400 | EC | JP |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | TW02SQ982 | $19K | 0,07 | 19110 | EC | TW |
| BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | TC8BNB9L7 | $17K | 0,06 | 300 | EC | CN |
| EUROBANK SA | TC67E7770 | $17K | 0,06 | 3874 | EC | GR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $197 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $172 | 0,00 | 1 | DFE | SE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $121 | 0,00 | 1 | DFE | NO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $112 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $20 | 0,00 | 1 | DFE | HK |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$43 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$83 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$365 | 0,00 | 1 | DFE | CH |
الصفحة 8
من 8
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
أخرى/غير معينة
93,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2425733 | 68,21% | 74915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705005 | 19,83% | 21773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424641 | 11,94% | 13114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |