T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095886 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,03
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,86 – $51,46
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$25.3M
الممتلكات
208
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
12,98%
العدد الفعلي للمراكز
149,8
المراكز فوق 1%
11
على هذه الصفحة

THYM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -0,67% —
3M ▼ -0,67% —
6M ▼ -1,59% —
منذ بداية العام ▼ -0,06% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 ▼ -0,09% —
تقلب 1 سنة
—
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
—

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$1.3M
الربع المنتهي في مايو 2026
-$718
آخر 9 شهرًا
+$25.0M

سبتمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 208 حيازات · الفئة: DBT

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الدولة
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3M7 $166K 0,66 168000 PR
BLACK BELT GAS DT-E 09182TGC5 $160K 0,63 150000 US
PFA WI ROSEMAN UNIV HLTH SCI 144A 74442PA39 $160K 0,63 200000 US
NC MED CARE-B-1 65820YVP8 $159K 0,63 160000 US
NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A 64578TAA2 $158K 0,62 150000 US
ARLINGTON HGR EDU-A 041806E63 $157K 0,62 200000 US
LANCASTER CO HOSP AUT 514045S53 $156K 0,62 160000 US
PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A 74442PTP0 $152K 0,60 150000 US
CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A 126292AX9 $152K 0,60 200000 US
CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F 20774YW37 $150K 0,59 150000 US
LINCOLN CO -A-REF 53340EAA5 $145K 0,57 160000 US
CMFA HSG REV ALLURE APPTS SR A1 144A 12574XAA6 $142K 0,56 200000 US
PHX AZ STD HSG REV AZ ST UNIV PJ II SR A 71885DEH1 $140K 0,55 150000 US
CA CMNTY HSG AGY-A-1 144A 13013FBE3 $137K 0,54 200000 US
MD ST H&H ED FACS REV FREDERICK HLTH SYS 57421CAC8 $134K 0,53 150000 US
CA MUNI FIN AUTH-A 13048DDQ8 $130K 0,51 140000 US
GAITHERSBURG MD ECON ASBURY SER A 363128CT4 $127K 0,50 125000 US
CA FIN STDNT ASCENT 613 PROJ SR A 144A 13051EAJ9 $126K 0,50 125000 US
GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A 37255MAC9 $121K 0,48 145000 US
HANOVER CO VA EDA COVENANT WOODS REF 41077CAS4 $114K 0,45 120000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JQG3 $109K 0,43 299000 PR
MA DEV FIN AGY-A 57585BTF5 $109K 0,43 100000 US
ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN AUTH FWD DEV 018444BV0 $108K 0,43 100000 US
HOUSTON-AMT-REV AMT 442349KM7 $107K 0,42 100000 US
MA DEV FIN AGY-Q 57585BUW6 $106K 0,42 100000 US
S E ALABAMA ST GAS SP 84131TBA9 $106K 0,42 100000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3H8 $105K 0,42 100000 PR
AZ ST INDL DEV AUTH-A 04052FEJ0 $105K 0,42 100000 US
MD HLTH & HGR EDU-A 57421CMM3 $105K 0,41 100000 US
LEE COUNTY-A-1-AMT AMT 523470JR4 $105K 0,41 100000 US
GENESEE CO CORP-A 371669BF8 $104K 0,41 100000 US
SUMMIT CO DEV FIN-A 86607LAP4 $104K 0,41 100000 US
WESTCHESTER CO -A 144A 95737TGC4 $104K 0,41 100000 US
CHICAGO OHARE INTL ARPT SNR LN SR A AMT 1675934T6 $103K 0,41 100000 US
PUBLIC FIN AUTH-A 74439YGT2 $103K 0,41 100000 US
MISSION ECON CORP-REV AMT 605155CA6 $103K 0,41 100000 US
NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT 650116CZ7 $103K 0,41 100000 US
ILLINOIS ST FIN AUTH SER A 144A 45204FUE3 $103K 0,41 100000 US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A 795576MD6 $103K 0,41 100000 US
KS CITY INDL DEV-REF 144A 48503SGS2 $102K 0,41 100000 US
COLUMBUS-FRANKLIN-A 144A 19910XAR7 $102K 0,40 100000 US
KALAMAZOO ECON DEV-A 144A 483228EH1 $102K 0,40 100000 US
CA STWD DEV AUTH 144A 13080TAZ5 $102K 0,40 100000 US
SC JOBS ECON DEV AUTH 837031J79 $102K 0,40 100000 US
WI HLTH EDUCTNL FACS 144A 97712JSD6 $102K 0,40 100000 US
PRAIRIE POINT CMNTY 739656AC0 $102K 0,40 100000 US
UT CITY W PUB DT#1 144A 91735EAD2 $102K 0,40 100000 US
CHESTERFIELD CO HLTH 16639AAC6 $102K 0,40 100000 US
CHESTERTOWN-REV-REF 166630AY9 $102K 0,40 100000 US
CA MUNI FIN AUTH-A 13048V5M6 $102K 0,40 100000 US
الصفحة 2 من 5
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ROYAL BANK OF CANADA $234000 52,29% 4584 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $205109 45,83% 4017 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7046 1,57% 138 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $1328 0,30% 25992 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $51 0,01% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.9B
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.4B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… $815.6M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $561.8M
TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… $156.7M
TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… $27.6M
TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.6M
TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.1M

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PRVS Parnassus Funds II $25.3M
TAX EA Series Trust $25.5M
ALIL EA Series Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
AIYY Tidal Trust II $25.1M
PQJA PGIM Rock ETF Trust $25.1M
CPNS Calamos ETF Trust $25.1M
MARB First Trust Exchange-Traded Fun… $25.0M
HEAL Global X Funds $25.0M