EA Series Trust (ALIL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091242 · عرض على SEC EDGAR ↗
$28,49
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,27 (-0,94%)
تغير اليوم الواحد
$24,78 – $31,29
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $25.6M
- الممتلكات
- 42
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,3
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
ALIL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,06% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▼ -3,56% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,53% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 9 إبريل، 2025 | ▲ +4,76% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$297K
- آخر 12 شهرًا
- +$12.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4,71 | 14276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4,38 | 3658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4,02 | 1516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3,71 | 1660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3,66 | 3358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3,61 | 11247 | EC | US |
| Fabrinet | — | $845K | 3,30 | 1292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3,29 | 12531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3,09 | 1770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3,04 | 16395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3,01 | 1525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2,90 | 5248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2,81 | 2626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2,75 | 16607 | EC | US |
| JFrog Ltd | — | $636K | 2,48 | 8005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2,48 | 1697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2,43 | 22713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2,36 | 22753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2,33 | 7806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2,26 | 6136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2,26 | 3121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2,22 | 7721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2,18 | 6529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2,18 | 3833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2,16 | 7523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2,16 | 2385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2,10 | 6025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2,02 | 3898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2,02 | 3299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1,87 | 1683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1,80 | 30168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1,80 | 2886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1,78 | 4269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1,77 | 3119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1,75 | 3636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1,72 | 5077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1,47 | 2243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1,38 | 1273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1,01 | 12707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0,86 | 3320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0,73 | 2057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0,16 | 42064 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Industrials
35,8%
Financial Services
9,7%
Healthcare
7,6%
Technology
7,6%
Consumer products
5,4%
Retail
5,3%
Materials
4,8%
Financials
4,8%
Energy
4,2%
Communication Services
2,5%
Communications
2,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
1,7%
أخرى/غير معينة
5,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18189514 | 92,39% | 545871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $590632 | 3,00% | 17725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $395266 | 2,01% | 11862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285736 | 1,45% | 8575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226590 | 1,15% | 6800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |