Argent Focused Small Cap ETF (ALIL)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ALIL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,95% | ▲ +0,95% |
| 3M | ▲ +8,27% | ▲ +8,27% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +8,27% |
| منذ بداية العام | ▲ +6,61% | ▲ +6,61% |
| 1Y | ▲ +6,09% | ▲ +6,33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +13,42% | ▲ +13,68% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4,71 | 14276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4,38 | 3658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4,02 | 1516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3,71 | 1660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3,66 | 3358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3,61 | 11247 | EC | US |
| Fabrinet | · | $845K | 3,30 | 1292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3,29 | 12531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3,09 | 1770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3,04 | 16395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3,01 | 1525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2,90 | 5248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2,81 | 2626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2,75 | 16607 | EC | US |
| JFrog Ltd | · | $636K | 2,48 | 8005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2,48 | 1697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2,43 | 22713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2,36 | 22753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2,33 | 7806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2,26 | 6136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2,26 | 3121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2,22 | 7721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2,18 | 6529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2,18 | 3833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2,16 | 7523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2,16 | 2385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2,10 | 6025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2,02 | 3898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2,02 | 3299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1,87 | 1683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1,80 | 30168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1,80 | 2886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1,78 | 4269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1,77 | 3119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1,75 | 3636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1,72 | 5077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1,47 | 2243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1,38 | 1273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1,01 | 12707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0,86 | 3320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0,73 | 2057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0,16 | 42064 | STIV | US |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0680 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18189514 | 92,39% | 545871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $590632 | 3,00% | 17725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $395266 | 2,01% | 11862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285736 | 1,45% | 8575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226590 | 1,15% | 6800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |