T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095886 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,03
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,86 – $51,46
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $25.3M
- الممتلكات
- 208
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,98%
- العدد الفعلي للمراكز
- 149,8
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
THYM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 | ▼ -0,09% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$718
- آخر 9 شهرًا
- +$25.0M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 208 حيازات · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| OHIO ST AIR QUAL ADV METALLUR 144A AMT | 67754AAF1 | $92K | 0,36 | 100000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAC8 | $91K | 0,36 | 100000 | US |
| NORFOLK VA HSG NORFOLK RTRMNT CMTY SR B | 655909CM9 | $90K | 0,35 | 95000 | US |
| CA HSG FIN AGY CTFS SER A | 13033DAA3 | $86K | 0,34 | 82737 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $84K | 0,33 | 100000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0,33 | 100000 | US |
| JAMES CITY CO EDA WILLIAMSBURG SER A | 47029WED5 | $82K | 0,32 | 100000 | US |
| RENO NV SALES TAX REV RETRAC TRANS 144A | 759861EJ2 | $81K | 0,32 | 500000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHS7 | $80K | 0,32 | 80000 | US |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DR5 | $80K | 0,31 | 80000 | US |
| WOODBURY MN CHRT SCH LEADSP PROJ SER A | 979134AU7 | $75K | 0,30 | 100000 | US |
| NC ST MED CARE 1ST MTG ALDERSGATE | 65820YLK0 | $75K | 0,30 | 80000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $75K | 0,30 | 75000 | US |
| PREPA-SER A-PSA | 74526YDG7 | $74K | 0,29 | 100000 | PR |
| CA CMNTY HSG AGY EMERALD PARK SR A1 144A | 13013FAU8 | $69K | 0,27 | 100000 | US |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDU2 | $66K | 0,26 | 404621 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AS7 | $65K | 0,26 | 65000 | US |
| PR ELEC PWR-A | 74526QT28 | $55K | 0,22 | 75000 | PR |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DQ7 | $55K | 0,22 | 55000 | US |
| AUSTIN TX CONV CNT SUB 2ND TR SER B | 052409EC9 | $50K | 0,20 | 50000 | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64990G4S8 | $50K | 0,20 | 50000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0,20 | 50000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOB | 837031WJ8 | $50K | 0,20 | 50000 | US |
| MAINE HLTH & HGR EDUC | 56042RFG2 | $48K | 0,19 | 60000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CC2 | $48K | 0,19 | 50000 | US |
| KALISPELL MT HSG IMMANUEL LUTHERAN SER A | 48342YAR2 | $47K | 0,19 | 50000 | US |
| VA ST CLG BLDG MARYMOUNT UNIV PROJ SER A 144A | 9277816D1 | $46K | 0,18 | 50000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSG0 | $46K | 0,18 | 50000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $45K | 0,18 | 45000 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AQ1 | $45K | 0,18 | 45000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SER A AMT | 57422JBH0 | $40K | 0,16 | 40000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAQ7 | $40K | 0,16 | 40000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH ADMIRAL LAKE PROJ | 45204EC22 | $39K | 0,16 | 40000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR B1 | 084538JK4 | $38K | 0,15 | 50000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAR5 | $34K | 0,14 | 35000 | US |
| MA DEV FIN UMASS STUDENT HOUSING | 57584XZZ7 | $30K | 0,12 | 30000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTR6 | $27K | 0,11 | 30000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $27K | 0,11 | 25000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAF7 | $25K | 0,10 | 25000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DM8 | $25K | 0,10 | 25000 | US |
| NORFOLK VA HSG FT NORFOLK RTRMNT CMTY | 655909CH0 | $25K | 0,10 | 25000 | US |
| CLACKAMAS CO SEN LIVING WILLAMETTE SR A | 179027WQ6 | $24K | 0,10 | 25000 | US |
| PR COMWLTH SUBSER PRIFA RUM TXBL | 74514L4G9 | $24K | 0,10 | 38406 | PR |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $20K | 0,08 | 21000 | PR |
| PREPA-SER TT-PSA | 74526YAU9 | $18K | 0,07 | 25000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $18K | 0,07 | 25000 | PR |
| PR ELEC PWR-CCC | 74526QS60 | $18K | 0,07 | 25000 | PR |
| PR ELEC-WW | 74526QX23 | $15K | 0,06 | 20000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QN57 | $15K | 0,06 | 20000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER WW-RSA-1 | 74526QS29 | $15K | 0,06 | 20000 | PR |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234000 | 52,29% | 4584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205109 | 45,83% | 4017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7046 | 1,57% | 138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1328 | 0,30% | 25992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |