T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095886 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,03
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,86 – $51,46
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$25.3M
الممتلكات
208
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
12,98%
العدد الفعلي للمراكز
149,8
المراكز فوق 1%
11
على هذه الصفحة

THYM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -0,67% —
3M ▼ -0,67% —
6M ▼ -1,59% —
منذ بداية العام ▼ -0,06% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 ▼ -0,09% —
تقلب 1 سنة
—
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
—

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$1.3M
الربع المنتهي في مايو 2026
-$718
آخر 9 شهرًا
+$25.0M

سبتمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 208 حيازات · الفئة: DBT

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الدولة
ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN CITY CTR 144A 018444BF5 $101K 0,40 100000 US
BUCKHEAD TRAILS II CD 11837KAB7 $101K 0,40 100000 US
ARLINGTON HGR EDU-REF 144A 041807PV4 $101K 0,40 100000 US
BLANCHARD VLY PORT-A 144A 093266AA2 $101K 0,40 100000 US
BARTOW CO-CONV CABS 144A 069653AA1 $101K 0,40 125000 US
WI HLTH EDUCTNL FACS 97712JSC8 $101K 0,40 100000 US
NJ HGR EDU AUTH-B AMT 646080ZV6 $101K 0,40 100000 US
VI HOTEL DEV FIN-A-1 92766AAN8 $101K 0,40 100000 VI
LAVON-REV 51946PCS1 $101K 0,40 100000 US
DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR 249189DQ1 $101K 0,40 100000 US
COLUMBUS FRANKLIN-A 144A 19910XAU0 $101K 0,40 100000 US
GRAND RAPIDS ECON DEV 386246HK1 $100K 0,40 100000 US
MANHATTAN HLTH-A 563017EM0 $100K 0,40 100000 US
WHITESTOWN TWN -REV 144A 966095AV3 $100K 0,40 100000 US
LAKE FLORES CDD 509682AE0 $100K 0,40 100000 US
WI HLTH & EDU-A 97712DUD6 $100K 0,40 100000 US
MISSION TX EDC NATGASOLINE REF AMT 144A 605156AC2 $100K 0,40 100000 US
ANNA-REV 144A 035713BJ4 $100K 0,40 100000 US
DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A 25483VSF2 $100K 0,40 100000 US
MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD 574218A29 $100K 0,40 100000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPU3 $100K 0,40 100000 PR
VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT 928097AA2 $100K 0,40 100000 US
CHARLOTTE-MECK HOSP NC HLTH C DLY 160853MS3 $100K 0,40 100000 US
PUBLIC FIN AUTH W CELANESE PJ SR C AMT 74443QAD4 $100K 0,40 100000 US
POLK CO INDL DEV AUTH 144A 731121AD1 $100K 0,39 100000 US
HIGHLAND TRAILS CDD 430813AG0 $100K 0,39 100000 US
PUB FIN AUTH -A 144A 74442ENV8 $100K 0,39 100000 US
ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A 79130GHH7 $99K 0,39 100000 US
PHILADELPHIA INDL SNR LVNG WESLEY SER A 717824AQ9 $99K 0,39 100000 US
FIRETHORN CDD 31832AAD8 $99K 0,39 100000 US
FREDERICK EDL-A-REF 144A 355697CF8 $99K 0,39 100000 US
NEW PORT CORNERS CDD 144A 648122AD1 $99K 0,39 100000 US
BUILD NYC RESOURCE-A 144A 12008EYB6 $99K 0,39 100000 US
NATIONAL FIN AUTH-1 63607DAJ5 $99K 0,39 99925 US
SC JOBS ECON DEV-A 83704MFX9 $99K 0,39 100000 US
FULTON RSDL AUTH CANTERBURY SER A 144A 360058FF3 $99K 0,39 100000 US
BROOKS DEV AUTH-REV 144A 11440PAC3 $99K 0,39 100000 US
FL LOCAL GOVT FIN 34077EAG1 $98K 0,39 100000 US
PUB FIN AUTH 144A 74442EPE4 $98K 0,39 100000 US
CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A 19645UXQ2 $98K 0,39 100000 US
BROOKS DEV AUTH-A 144A 114390AJ6 $98K 0,39 100000 US
BALDWIN CO IDA-A AMT 144A 05786PAC7 $98K 0,39 100000 US
FREDERICK CO-REV 144A 355697CL5 $98K 0,39 100000 US
NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A 63607WAQ7 $97K 0,38 97362 US
WA ST HSG FIN COMM SOC CERT SER A-1 93978TS59 $96K 0,38 100177 US
PUBLC FIN AUTH WI MARYS WOODS SER A 144A 74443UAZ6 $96K 0,38 95000 US
MUSKINGUM CO OH HOSP GENESIS HLTH 628077CK3 $95K 0,38 100000 US
NH ST HLTH & EDU FACS KENDEL AT HANOVER 6446143P2 $95K 0,38 95000 US
MOBILE CO AL WST DISP PROJ SR B AMT 60733UAB7 $94K 0,37 100000 US
HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT 442349FZ4 $94K 0,37 100000 US
الصفحة 3 من 5
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ROYAL BANK OF CANADA $234000 52,29% 4584 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $205109 45,83% 4017 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7046 1,57% 138 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $1328 0,30% 25992 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $51 0,01% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.9B
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.4B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… $815.6M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $561.8M
TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… $156.7M
TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… $27.6M
TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.6M
TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.1M

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PRVS Parnassus Funds II $25.3M
TAX EA Series Trust $25.5M
ALIL EA Series Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
AIYY Tidal Trust II $25.1M
PQJA PGIM Rock ETF Trust $25.1M
CPNS Calamos ETF Trust $25.1M
MARB First Trust Exchange-Traded Fun… $25.0M
HEAL Global X Funds $25.0M