Tidal Trust II (BTGD)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000087755 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BTGD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,15% | — |
| 3M | ▼ -13,98% | — |
| 6M | ▼ -21,60% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -7,17% | — |
| 1Y | ▲ +34,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 16 أكتوبر، 2024 | ▲ +56,66% | — |
- تقلب 1 سنة
- 55,81%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,82
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$2.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$12.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$69.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.7M | 29,95 | 19742558 | STIV | US |
| ProShares Bitcoin ETF | 74347G440 | $11.0M | 16,67 | 1180000 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $10.0M | 15,17 | 10000000 | DBT | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $5.6M | 8,50 | 145839 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $5.5M | 8,41 | 59801 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.7M | 2,57 | 126 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.2M | -3,26 | 139 | DFE | US |
| STONEX REPO 912797SD0 4/1/26 | — | -$9.9M | -15,01 | -9896040 | RA | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1250129 | 22,38% | 64740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1154793 | 20,67% | 33638 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Centric Wealth Management | $821598 | 14,71% | 26711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $690313 | 12,36% | 35749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $405529 | 7,26% | 21001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399489 | 7,15% | 18659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $384636 | 6,89% | 19919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $354831 | 6,35% | 8249 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49395 | 0,88% | 2558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24137 | 0,43% | 1250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $19310 | 0,35% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9597 | 0,17% | 497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $5021 | 0,09% | 260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $4732 | 0,08% | 110 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4712 | 0,08% | 244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2737 | 0,05% | 100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $2256 | 0,04% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1062 | 0,02% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $850 | 0,02% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $656 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $178 | 0,00% | 9209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |