الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.5%

سنويًا: +21.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 19,8%
Financials 14,3%
Industrials 13,6%
Retail 13,4%
Healthcare 10,8%
Communication Services 10,4%
Materials 4,4%
Energy 4,4%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 3,8%

المحفظة الكاملة 153 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $79890188 5,17% 386426 $21655003 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $70770433 4,58% 353693 $8777337 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $66019690 4,27% 176987 $10584140 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62079228 4,02% 260465 $7489370 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59232241 3,83% 167640 $10879406 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $50556885 3,27% 446379 $-1528862 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $47746632 3,09% 92008 $10746576 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47265939 3,06% 39407 $13938074 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46724985 3,02% 161477 $5461015 هبوط ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $45312173 2,93% 522360 $8881555 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $43437614 2,81% 46434 $-1931837 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $35592952 2,30% 83528 $-1917689 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $35099152 2,27% 129041 $17205199 صعود ×1
AME AMETEK, Inc. $34558468 2,24% 142839 $3790091 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $33208620 2,15% 43950 $29422670 صعود ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $32889888 2,13% 832392 $2531147 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31596521 2,05% 83644 $-614185 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $29745093 1,93% 52806 $542433 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28918785 1,87% 80921 $8402204 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26905392 1,74% 64734 $9252912 هبوط ×2
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $23760819 1,54% 461735 $5687084 صعود ×3
V Visa Inc. $23473533 1,52% 68418 $-2135867 هبوط ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $23102163 1,50% 121834 $-5641864 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22705111 1,47% 47543 $10058008 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21620062 1,40% 302802 $-7039754 صعود ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $21370214 1,38% 49530 $12157597 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19829381 1,28% 130887 $1520095 صعود ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $19533435 1,26% 110784 $-11306200 هبوط ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $19252568 1,25% 366088 $5224869 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $16771298 1,09% 42227 $16332583 صعود ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $16725843 1,08% 164268 $3232868 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $16012977 1,04% 173884 $-229152 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15208134 0,98% 129475 $9823776 صعود ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $14808115 0,96% 107923 $-10309970 هبوط ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $12661318 0,82% 53349 $8831422 صعود ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12485858 0,81% 46440 $7414586 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12423483 0,80% 37954 $1257758 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $11863547 0,77% 97731 $3016818 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11738251 0,76% 46647 $6190734 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $11117721 0,72% 29748 $6222688 صعود ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $9673184 0,63% 122725 $1428243 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $8247078 0,53% 35380 $5151115 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55293N109) $8082397 0,52% 195695 $3391542 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7997515 0,52% 31490 $160769 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7590983 0,49% 41960 $2369546 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $7265696 0,47% 380005 $-68401
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6970443 0,45% 9641 $3654055 هبوط ×6
BMO Bank Of Montreal Common Stock $6790088 0,44% 38479 $2073500 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6724894 0,44% 5826 $4393798 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6655128 0,43% 6804 $145839 هبوط ×3
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $6249586 0,40% 206200 $-2810732 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $6006068 0,39% 16304 $-1052839 هبوط ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5783783 0,37% 6015 $2518778 صعود ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $5770094 0,37% 22550 $2035448 صعود ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $5495311 0,36% 232800 $635962
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $5440927 0,35% 117655 $472921 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5416625 0,35% 12500 $2745875
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $5354302 0,35% 61876 $911131 صعود ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5341162 0,35% 84810 $1353107 صعود ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4586840 0,30% 38450 $1206210 صعود ×2
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $4512157 0,29% 45090 $242506 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4504284 0,29% 187055 $-883004 هبوط ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $4332783 0,28% 22596 $637347 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4156636 0,27% 8368 $-30123 هبوط ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3963900 0,26% 2000 $1205920
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3793502 0,25% 39413 $2012592 صعود ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $3649353 0,24% 32400 $-1500175 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $3553517 0,23% 5602 $426639 صعود ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $3454154 0,22% 24300 $59529 هبوط ×4
CTA Simplify Exchange Traded Funds $3247636 0,21% 125198 $-544037 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3153584 0,20% 14800 $163961 صعود ×4
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3134313 0,20% 55900 $735813 صعود ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3043841 0,20% 159280 $261822 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3001422 0,19% 52675 $294578 هبوط ×4
EFA iShares Trust $2958087 0,19% 28476 $193087 صعود ×2
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $2934266 0,19% 31000 $-997898 صعود ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2833765 0,18% 5500 $644765
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2728078 0,18% 28382 $932374 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2707898 0,18% 3263 $308390 صعود ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2699089 0,17% 17015 $1195789 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2488460 0,16% 17000 $89590
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $2404635 0,16% 12310 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2385180 0,15% 7000 $755530 صعود ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2384370 0,15% 3000 صعود ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2368794 0,15% 52825 $1158430 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2339635 0,15% 26880
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2262825 0,15% 7500 $643174 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2260293 0,15% 5550 $158688 صعود ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2250044 0,15% 14800 $-1485538 هبوط ×2
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $2174042 0,14% 31400 $-71442 هبوط ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2128152 0,14% 3800 $511122 صعود ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $2127150 0,14% 26100 صعود ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2005011 0,13% 9945 $-163572 هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2003074 0,13% 37673 $142875 صعود ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1970176 0,13% 2600 صعود ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1957024 0,13% 4600 صعود ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $1950418 0,13% 3470 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1851795 0,12% 8700 صعود ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $1851360 0,12% 9500 $-281200
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $1838696 0,12% 54335 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
LLY $47265939 3,06% بزيادة ×3
CNQ $32889888 2,13% بزيادة ×4
GIL $23760819 1,54% بزيادة ×3
NFLX $21620062 1,40% بزيادة ×4
TJX $19829381 1,28% بزيادة ×4
ADI $16771298 1,09% بزيادة ×3
RSG $3153584 0,20% بزيادة ×4
IGIB $2003074 0,13% بزيادة ×6
TLH $1322614 0,09% بزيادة ×6
USIG $1228754 0,08% بزيادة ×6
SPHY $874101 0,06% بزيادة ×4
SRLN $400241 0,03% بزيادة ×5
BTGD $384636 0,02% بزيادة ×3
PFFA $360942 0,02% بزيادة ×4
PFF $298802 0,02% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PSMT $2404635 12310 0,16%
CASY $2384370 3000 0,15%
IBKR $2339635 26880 0,15%
WFRD $2127150 26100 0,14%
CW $1970176 2600 0,13%
WWD $1957024 4600 0,13%
FN $1950418 3470 0,13%
ROST $1851795 8700 0,12%
AS $1838696 54335 0,12%
IBM $1456668 5180 0,09%
SN $1315613 8640 0,09%
UI $1292353 2420 0,08%
CVE $1059434 42716 0,07%
CLX $1025980 10750 0,07%
IMO $220780 1970 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RY تم الشراء أكثر +25K +$21.7M
UNP تم الشراء أكثر +55K +$17.2M
LLY تم الشراء أكثر +3K +$13.9M
DELL تقليص -7K +$12.2M
APH تقليص -133K -$11.3M
GOOG تقليص -919 +$10.9M
LIN تم الشراء أكثر +17K +$10.7M
MSFT تم الشراء أكثر +27K +$10.6M
PHM تقليص -106K -$10.3M
TSM تم الشراء أكثر +10K +$10.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHOP 31 مارس، 2026 272184 $43850373 27,6%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 133918 $26988494 -8,3%
CNI 30 سبتمبر، 2025 104438 $10877679 27,0%
ACN 30 سبتمبر، 2025 27010 $8073019 -19,3%
GRTUF 31 مارس، 2026 126910 $7563412 لم يعد يتم تتبعه
MSI 30 سبتمبر، 2025 16895 $7103672 -2,2%
DLR 30 سبتمبر، 2025 31010 $5405973 3,3%
MELI 31 مارس، 2026 2550 $5136363 -1,9%
AJG 31 مارس، 2026 19022 $4922704 4,4%
EUFN 31 مارس، 2026 126135 $4678347
HD 30 يونيو، 2026 14212 $4674185 -19,8%
ADBE 31 مارس، 2026 12000 $4199880 -2,2%
EMN 30 يونيو، 2025 47330 $4170247 -13,1%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 سبتمبر، 2025 8392 $4076582 لم يعد يتم تتبعه
UBER 30 يونيو، 2026 55000 $3956150 -5,6%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 15895 $3804945 -19,4%
CDNS 31 مارس، 2026 12132 $3792221 26,4%
AON 31 مارس، 2026 9730 $3433522 -16,5%
KKR 31 مارس، 2026 25998 $3314225 -2,4%
APO 30 يونيو، 2025 23000 $3149620 -19,6%
ABNB 30 يونيو، 2025 26040 $3110738 22,7%
MCD 30 سبتمبر، 2025 10405 $3040029 -23,7%
DHR 30 يونيو، 2025 14626 $2998330 8,4%
COF 31 مارس، 2026 12000 $2908320 6,7%
DECK 31 ديسمبر، 2025 27778 $2815855 -23,7%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 18000 $2807100 -52,4%
XLE 30 يونيو، 2025 29781 $2783034 48,1%
BKNG 30 يونيو، 2026 650 $2736708 -10,8%
NU 30 يونيو، 2026 190000 $2730300 0,5%
DLTR 31 ديسمبر، 2025 27500 $2595175 -8,8%
NVR 30 سبتمبر، 2025 350 $2584981 -25,4%
VIK 30 يونيو، 2026 35000 $2571800 -23,0%
KNSL 30 سبتمبر، 2025 5250 $2540475 -22,5%
ACGL 30 سبتمبر، 2025 27680 $2520265 3,2%
TRI 31 مارس، 2026 19022 $2512913 8,5%
DPZ 30 سبتمبر، 2025 5500 $2478300 -31,1%
HLT 30 يونيو، 2026 8000 $2432640 -3,4%
SPLV 30 يونيو، 2025 32175 $2404116
TPL 30 سبتمبر، 2025 2250 $2376878 9,3%
KNSL 31 مارس، 2026 6000 $2346720 -3,5%
CELH 31 مارس، 2026 50000 $2287000 -24,6%
SVOL 30 يونيو، 2025 126665 $2283646
LULU 30 يونيو، 2025 8000 $2264480 -60,2%
CME 31 ديسمبر، 2025 8200 $2215558 -3,6%
PEP 30 يونيو، 2025 14710 $2205618 -4,7%
CHE 30 سبتمبر، 2025 4500 $2191185 13,3%
FTNT 31 مارس، 2026 27000 $2144070 121,4%
PODD 31 مارس، 2026 7500 $2131800 -37,2%
TT 30 يونيو، 2025 6175 $2080481 6,1%
FTI 30 يونيو، 2026 30000 $2073900 3,8%
SCHW 30 يونيو، 2025 25000 $1957000 6,0%
BRO 30 سبتمبر، 2025 17500 $1940225 -36,1%
CCK 31 ديسمبر، 2025 20000 $1931800 3,0%
WTS 30 يونيو، 2026 6500 $1886885 -7,2%
TEAM 30 يونيو، 2025 8750 $1856838 -7,5%
DCBO 30 يونيو، 2025 63600 $1829011 -19,4%
ARES 31 مارس، 2026 11090 $1792476 7,7%
SSNC 31 ديسمبر، 2025 20000 $1775200 -10,2%
NOA 30 سبتمبر، 2025 110100 $1758211 -14,2%
SPOT 31 مارس، 2026 3000 $1742130 -2,5%
PODD 30 يونيو، 2025 6500 $1706965 -58,1%
IQV 30 يونيو، 2026 10005 $1706253 33,6%
COF 30 يونيو، 2025 9500 $1703350 -8,5%
ADSK 30 يونيو، 2026 7000 $1675800 9,0%
ABT 30 سبتمبر، 2025 11500 $1564115 -27,2%
CPRT 30 يونيو، 2025 27500 $1556225 -44,5%
DG 31 ديسمبر، 2025 15000 $1550250 -10,4%
IBKR 31 ديسمبر، 2025 22500 $1548225 37,3%
FMX 30 سبتمبر، 2025 15000 $1544700 17,3%
BAH 30 يونيو، 2025 14515 $1517979 -35,3%
GDDY 30 سبتمبر، 2025 8000 $1440480 -29,0%
CARR 30 يونيو، 2025 22095 $1400823 -24,7%
ELV 30 سبتمبر، 2025 3500 $1361360 19,6%
PAYC 31 مارس، 2026 8525 $1358544 81,8%
WCN 31 مارس، 2026 7550 $1323968 -5,3%
INTU 30 يونيو، 2026 3000 $1297140 7,7%
WIX 30 سبتمبر، 2025 8000 $1267680 -59,1%
HOOD 30 يونيو، 2025 30000 $1248600 20,4%
IBM 31 مارس، 2026 4000 $1184840 -8,1%
RIO 30 يونيو، 2026 12700 $1184783 -0,8%
WBD 31 ديسمبر، 2025 60300 $1177659 7,4%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 17535 $1175897 -9,6%
REGN 30 يونيو، 2026 1500 $1158960 17,9%
IDXX 30 يونيو، 2025 2750 $1154863 -3,3%
VLO 30 يونيو، 2026 4600 $1136568 56,0%
AEM 30 يونيو، 2026 5450 $1102731 18,4%
MO 30 سبتمبر، 2025 18650 $1093450 2,0%
UTHR 30 يونيو، 2025 3500 $1078945 88,5%
COPX 31 مارس، 2026 15000 $1076850
FALN 31 مارس، 2026 38800 $1059240
PAYX 30 سبتمبر، 2025 7250 $1054585 -21,9%
ZTS 30 يونيو، 2026 8900 $1052069 -3,0%
BKLN 31 مارس، 2026 50000 $1050000
CPAY 30 يونيو، 2025 3000 $1046160 18,9%
UNH 30 يونيو، 2025 1920 $1005600 19,2%
QCOM 31 مارس، 2026 5650 $966433 43,6%
AESI 30 يونيو، 2026 72700 $953824 -27,5%
UPS 30 سبتمبر، 2025 9350 $943789 11,4%
DKNG 31 ديسمبر، 2025 25000 $935000 -46,1%
AEM 30 سبتمبر، 2025 7750 $921480 9,0%
ORCL 31 مارس، 2026 4690 $914128 -3,3%
LYV 30 يونيو، 2025 7000 $914060 11,6%
GDX 31 مارس، 2026 10440 $895439 -4,3%
BUD 30 سبتمبر، 2025 12500 $859000 23,2%
EW 31 مارس، 2026 10000 $852500 6,3%
WRB 31 مارس، 2026 11765 $824962 4,1%
CAH 31 مارس، 2026 4000 $822000 8,0%
AN 30 يونيو، 2025 5000 $809600 -18,2%
WPM 31 مارس، 2026 6750 $794413 4,0%
DG 30 يونيو، 2026 6000 $712380 3,3%
XLF 31 مارس، 2026 12797 $700892 8,3%
ASML 30 يونيو، 2025 1000 $662630 133,0%
FCX 30 يونيو، 2025 16750 $634155 66,2%
PINS 30 يونيو، 2025 20000 $620000 -46,3%
SFM 30 سبتمبر، 2025 3500 $576240 -40,7%
VET 31 مارس، 2026 67313 $560674 -15,2%
GDX 30 يونيو، 2025 12160 $558995 68,6%
RBA 30 يونيو، 2026 5300 $506663 -29,7%
RACE 30 سبتمبر، 2025 1000 $490740 -20,0%
ORLA 30 سبتمبر، 2025 46800 $469200 لم يعد يتم تتبعه
TOST 31 مارس، 2026 12500 $443875 12,4%
PAAS 31 مارس، 2026 8500 $441166 -16,7%
RBA 30 سبتمبر، 2025 3500 $371085 -24,4%
TMO 30 سبتمبر، 2025 850 $344641 35,0%
UNP 30 يونيو، 2025 1430 $337823 20,9%
RSST 30 يونيو، 2025 15000 $331350
NVO 30 يونيو، 2025 4679 $324910 -45,9%
BBU 31 ديسمبر، 2025 9700 $318038 لم يعد يتم تتبعه
QSR 31 ديسمبر، 2025 4900 $314208 2,5%
GIB 30 يونيو، 2025 2810 $280485 -33,0%
RCI 30 يونيو، 2026 5920 $227247 -5,1%
SHYG 30 سبتمبر، 2025 5110 $220445
LRCX 30 يونيو، 2025 3000 $218100 257,0%
MKL 31 مارس، 2026 100 $214965 -9,2%
LOW 31 مارس، 2026 831 $200404 -23,5%
TU 31 مارس، 2026 14364 $189427 -37,3%