RMOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,79%▼ -4,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,05%▼ -5,27%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$15.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$88.3M
آخر 12 شهرًا +$253.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 343 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Wood Ranch Public Infrastructure District 97850AAB0 $1.3M 0,29 1250000 US
LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE 539779AD0 $1.2M 0,29 1250000 US
FLORIDA LOC GOVT FIN COMMISSIO 34077UAJ9 $1.2M 0,28 1165000 US
Parrish Lakes II Community Development District 70183HAC8 $1.2M 0,28 1260000 US
PINERY COMMERCIAL MET DIST #2 72330JAA6 $1.2M 0,28 1400000 US
DAYTON-MONTGOMERY CNTY OH PORT 23982CAM9 $1.2M 0,28 1150000 US
CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL 20775DU91 $1.2M 0,28 1200000 US
GAS WORX CDD FL SPL ASSMNT 367200AD4 $1.2M 0,28 1195000 US
CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV 13081MAC0 $1.2M 0,27 1165000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900YT4 $1.2M 0,27 1145000 US
Viridian Farm Public Infrastructure District No 1 92841PAA2 $1.1M 0,26 1130000 US
Public Finance Authority 74446DAT5 $1.1M 0,26 1170000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13035CAB1 $1.1M 0,25 1200000 US
WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA 97712JFE8 $1.1M 0,25 1300000 US
Shelby County Health Educational & Housing Facilit 82169JAN3 $1.1M 0,25 1125000 US
EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN 26940AAC9 $1.1M 0,25 1100000 US
WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE 966095AV3 $1.1M 0,25 1085000 US
Miami-Dade County Industrial Development Authority 59334GAN7 $1.1M 0,24 1185000 US
New York Transportation Development Corp 650116HS8 $1.1M 0,24 1100000 US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R 44237NMU3 $1.1M 0,24 1000000 US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781PBT6 $1.1M 0,24 1000000 US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NCX0 $1.1M 0,24 3750000 US
Capital Trust Authority 14055AAE2 $1.0M 0,24 1000000 US
STAMFORD CT HSG AUTH 852640AK7 $1.0M 0,24 1000000 US
San Francisco City & County Airport Comm-San Franc 79766DXP9 $1.0M 0,24 1000000 US
PINNACLE FARMS MET DIST #1 CO 72347WAB6 $1.0M 0,24 1051000 US
Iowa Finance Authority 46247SFF6 $1.0M 0,24 935000 US
Washington State Housing Finance Commission 939783Z41 $1.0M 0,24 1000000 US
Bent Grass Metropolitan District 082623AB5 $1.0M 0,23 1000000 US
TERRELL TX SPL ASSMNT REVENUE 881435AE1 $1.0M 0,23 1000000 US
Columbus-Franklin County Finance Authority 19910XAR7 $1.0M 0,23 1000000 US
Atlanta Development Authority/The 04780NMX2 $1.0M 0,23 1000000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900XJ7 $1.0M 0,23 1000000 US
STAMFORD CT HSG AUTH 852640AL5 $1.0M 0,23 1000000 US
Florida Local Government Finance Commission 34077UAE0 $1.0M 0,23 1000000 US
Pine View Public Infrastructure District No 2 72302PAA6 $1.0M 0,23 1000000 US
WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI 93978LJN7 $1.0M 0,23 1000000 US
Village Metropolitan District/The 92708CAD7 $1.0M 0,23 1000000 US
High Star Ranch Infrastructure Financing District 42980KAA9 $1.0M 0,23 1000000 US
MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LIM 59471CAC3 $1.0M 0,23 1000000 US
EVANSVILLE IN MF HSG REVENUE 299351AG1 $1.0M 0,23 1070000 US
Development Authority for Fulton County 3599006J1 $1.0M 0,23 1000000 US
Smith Metropolitan District No 3 83216EAA3 $1.0M 0,23 1000000 US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217DA3 $1.0M 0,23 15000000 US
City of Goose Creek SC 38259TAC8 $996K 0,23 1000000 US
Baseline Metropolitan District No 1 069826AY1 $995K 0,23 1000000 US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAK6 $993K 0,23 1000000 US
City of Royse City TX 780870CC3 $993K 0,23 1000000 US
ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU R 04052BTR5 $992K 0,23 1000000 US
LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE 506309AB9 $992K 0,23 1000000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
5,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1020
28 أغسطس، 2026$0,1000
30 يوليو، 2026$0,1190
29 يونيو، 2026$0,1020
28 مايو، 2026$0,1040
29 إبريل، 2026$0,1140
30 مارس، 2026$0,1190
26 فبراير، 2026$0,0970
29 يناير، 2026$0,1020
30 ديسمبر، 2025$0,1220
26 نوفمبر، 2025$0,0920
30 أكتوبر، 2025$0,1290
29 سبتمبر، 2025$0,1040
28 أغسطس، 2025$0,1060
30 يوليو، 2025$0,1300
27 يونيو، 2025$0,1010
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1060
28 مارس، 2025$0,1030
27 فبراير، 2025$0,0840
30 يناير، 2025$0,1040
30 ديسمبر، 2024$0,1030
27 نوفمبر، 2024$0,0760
30 أكتوبر، 2024$0,0900
27 سبتمبر، 2024$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $279648933 58,10% 10951077 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92148114 19,15% 3608529 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $35986635 7,48% 1409240 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19298963 4,01% 755341 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11217515 2,33% 439279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $10214480 2,12% 400000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5765940 1,20% 225761 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5544522 1,15% 217124 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4129357 0,86% 161706 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3948612 0,82% 154628 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3479000 0,72% 136267 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2083983 0,43% 81609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $1867624 0,39% 73136 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $1067848 0,22% 41817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balboa Wealth Partners $974870 0,20% 38176 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $903364 0,19% 35376 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809702 0,17% 31708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $441010 0,09% 17270 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $417364 0,09% 16344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383273 0,08% 15009 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245697 0,05% 9673 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $76073 0,02% 2979 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $51072 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $50060 0,01% 2000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Lodestone Wealth Management LLC $20258 0,00% 793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $15092 0,00% 591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7662 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5541 0,00% 217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4239 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M