Tidal Trust III (RMOP)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086370 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $349.0M
- الممتلكات
- 293
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 114,5
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$45.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$186.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 293 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE FARMS MET DIST #1 CO | 72347WAB6 | $1.1M | 0,30 | 1051000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $1.0M | 0,30 | 1000000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $1.0M | 0,30 | 3750000 | US |
| THE CHILDRENS TRUST FUND PR TO | 16876QBJ7 | $1.0M | 0,30 | 5000000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AK7 | $1.0M | 0,30 | 1000000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFF6 | $1.0M | 0,30 | 935000 | US |
| Bent Grass Metropolitan District | 082623AB5 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083YA8 | $1.0M | 0,29 | 970000 | US |
| TERRELL TX SPL ASSMNT REVENUE | 881435AE1 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| Atlanta Development Authority/The | 04780NMX2 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| EVANSVILLE IN MF HSG REVENUE | 299351AG1 | $1.0M | 0,29 | 1070000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XJ7 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| Columbus-Franklin County Finance Authority | 19910XAR7 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 93978LJN7 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| Village Metropolitan District/The | 92708CAD7 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 939783Z41 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AL5 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAE0 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| UPPER IL RIVER VLY DEV AUTH | 91588XAQ9 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| Baseline Metropolitan District No 1 | 069826AY1 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| HIGH STAR RANCH INFRASTRUCTURE | 42980KAA9 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| PINE VIEW PUBLIC INFRASTRUCTUR | 72302PAA6 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| Development Authority for Fulton County | 3599006J1 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| City of Goose Creek SC | 38259TAC8 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU R | 04052BTR5 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| Avimor Community Infrastructure District No 1 | 05372AAB2 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AB9 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| City of Royse City TX | 780870CC3 | $1.0M | 0,29 | 1000000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAK6 | $999K | 0,29 | 1000000 | US |
| LAKES AREA ECON DEV AUTH MN HL | 512060AD6 | $990K | 0,28 | 1000000 | US |
| Palisade Metropolitan District No 2 | 696392AD1 | $989K | 0,28 | 1000000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DLE9 | $986K | 0,28 | 1000000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE | 74442EML1 | $985K | 0,28 | 1000000 | US |
| Babcock Ranch Community Independent Special Distri | 05616KBV1 | $984K | 0,28 | 1000000 | US |
| Edgewater West Community Development District | 28035BAC9 | $981K | 0,28 | 1000000 | US |
| Crowfoot Valley Ranch Metropolitan District No 2 | 22802CAX5 | $980K | 0,28 | 1000000 | US |
| County of Medina TX | 584735AN4 | $963K | 0,28 | 1000000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBU1 | $951K | 0,27 | 1000000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of | 72177PBV1 | $945K | 0,27 | 970000 | US |
| MERRILLVILLE IN ECON DEV REVEN | 590250AC0 | $945K | 0,27 | 945000 | US |
| Kirkwood Industrial Development Authority | 497609BD8 | $944K | 0,27 | 1000000 | US |
| Pioneer Ranch Community Development District | 723846AC5 | $924K | 0,26 | 955000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116DA1 | $908K | 0,26 | 945000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EMS6 | $904K | 0,26 | 1000000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852CAJ0 | $903K | 0,26 | 896000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AA5 | $902K | 0,26 | 920000 | US |
| City of Mishawaka IN | 604786AB9 | $900K | 0,26 | 920000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $897K | 0,26 | 940000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBH7 | $888K | 0,25 | 1000000 | US |
| City of Lavon TX | 51946PCS1 | $879K | 0,25 | 875000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 40,05% | 3608529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35629862 | 15,49% | 1395268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35479103 | 15,42% | 1389365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 8,39% | 755341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 4,88% | 439279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 4,44% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 2,51% | 225761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 2,41% | 217124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 1,72% | 154628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0,91% | 81609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0,81% | 73136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0,46% | 41817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0,42% | 38176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0,39% | 35376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881331 | 0,38% | 34513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0,35% | 31708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0,19% | 17270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0,18% | 16344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0,17% | 15009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0,11% | 9673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0,03% | 2979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0,01% | 793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0,01% | 591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0,00% | 217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0,00% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |